Стоп Лосс

За долгие столетия биржевой активности было придумано множество инструментов, которые помогают трейдеру больше зарабатывать, меньше терять и в целом чувствовать себя на рынке увереннее и спокойнее. Всё это достижимо, конечно, только в том случае, если вы умеете эти инструменты правильно применять. Сегодня мы разберем один из таких базовых "помощников" любого трейдера - Стоп Лосс.

Чтобы понять, как работают стоп лоссы, давайте сначала вспомним, что такое обычный ордер на приобретение или продажу каких-либо токенов.

Ордер на покупку и продажу

Ордеры на покупку/продажу – это, по сути, объявления от пользователей, что они готовы купить или продать одну валюту за другую по определенной цене. Такие ордеры формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены текущие ордеры и на покупку, и на продажу. На скрине пример такого стакана с биржи Poloniex.

Если возникает встречное вашему ордеру предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Например, если вы выставили ордер на продажу крипты, то в ответ на него биржа будет искать заявку от другого пользователя на покупку по выбранной вами цене или выше. Если подходящих предложений не будет, то ордер будет ожидать в списке, пока предложение не найдется – либо пока вы его не закроете.

Что такое стоп лосс?

Итак, мы подошли к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Стоп лосс – это разновидность ордера, который сработает, если цена валюты, на которую вы его выставили, опустится до определенного уровня. Допустим, у вас есть 1 биткоин. И вы выставляете стоп лосс на уровень его цены в $8000. Теперь, если цена битка опустится ниже 8 тысяч долларов – он будет автоматически продан на бирже из вашего портфеля. Это поможет вам не пропустить сильную и неожиданную просадку цены актива, которая может стоить всей заработанной на нём прибыли.

Зачем нужны стоп лоссы?

• Экономия вашего времени. Не каждый трейдер готов посвящать все свободное время отслеживанию ситуации на графиках и в новостях. Кроме того, токенов в портфеле большинства может быть настолько много, что следить за всеми одновременно и постоянно становится проблематично. И не забываем, что какую-то часть времени мы тратим на сон и, конечно, в этот момент физически не можем мониторить ситуацию на рынке. Стоп лоссы помогают избежать недопустимого для вас уровня убытка по позиции даже если вы пропустили момент просадки цены.
• Это хороший инструмент для краткосрочного трейдинга. Те биржевые игроки, которые предпочитают активную внутридневную торговлю, основанную на сильной волатильности выбранного токена, еще больше подвержены риску потерь, чем их "долгосрочные" собратья. Поэтому стоп лоссы для них выступают дополнительным уровнем страховки от чрезмерных убытков.
• Защита от технических неполадок. Криптобиржи до сих пор не могут похвастаться на сто процентов стабильной работой, не говоря уже о тех накладках, которые могут случиться с вашими собственными устройствами и интернетом. Вы можете оказаться в ситуации, когда в критический момент у вас не будет возможности зайти в аккаунт и совершить необходимую продажу. И в таком случае вас очень выручит выставленный заранее стоп лосс.

Какие еще есть разновидности стоп лоссов?

Помимо уже знакомых нам основных стоп лоссов есть еще две разновидности использования этой же механики. Они также будут очень полезны трейдеру в определенных случаях.

Трейлинг стоп (Trailing Stop)

Это версия стоп лосса при которой отметка продажи криптовалюты перемещается вслед за уровнем вашей прибыли. Покажем отличие от обычного стоп лосса на примере. У нас есть два сценария:

Сценарий первый. Допустим, вы купили биткоин по $8000 - и сразу выставили стоп лосс на $7700, так как не готовы к более глубокой его просадке. И после этого на какое-то время не заходили в свой биржевой аккаунт. Цена биткоина за это время сходила за $8700 и потом вернулась на прежний уровень, а то и вовсе пробила уровень вашего стоп лосса - и токены были проданы.

В итоге вы либо остались при своих и вынуждены дальше ждать удачного момента, чтобы зафиксировать прибыль, либо и вовсе закрыли позицию в убыток. А ведь вы просто пропустили момент положительного скачка цены.

Сценарий второй. Вы снова купили биток по $8000, но вместо обычного стоп лосса выставили Трейлинг стоп (Trailing Stop). Эта разновидность стоп лосса будет поднимать уровень продажи вслед за ростом курса токена. Например, вы хотите, чтобы трейлинг стоп следовал за курсом нужной монеты на расстоянии в $300. При покупке, как и в первом сценарии, стоп лосс будет находится на уровне $7700 при цене биткоина в $8000.

Потом курс пойдет вверх - вместе с вашим трейлинг стопом. Когда цена биткоина поднимется до $8300 - ваш стоп окажется уже на уровне $8000. Потом цена дойдет до $8700, и стоп поднимется вместе с ней до $8400. А затем, следуя нашему стандартному сценарию, цена опустится. И по достижении $8400 токены будут проданы. Получается, вы зафиксируете неплохую прибыль благодаря трейлинг стопу. При обычном стоп лоссе вы в такой ситуации остались бы почти в нуле, а то и в минусе.

Тейк профит

Третья по счету разновидность стоп лосса, которая также неплохо помогает фиксировать прибыль. При ее использовании мы выставляем уровень стопа выше, чем та цена, которую мы заплатили за токен при покупке. После того, как курс монеты дорастет до выбранной нами отметки - она будет продана, а мы закроем позицию с прибылью.

Этот вариант стоп лосса используется, когда трейдер считает, что цена токена дорастет до определенного уровня, а затем может пойти на спад. Сделать такие выводы он может на основании, например, уровней поддержки и сопротивления или того коридора, в котором в последнее время менялись цены на эту монету.

Чтобы не сидеть часами над графиками в попытке поймать нужную цену, трейдер просто выставляет тейк профит и занимается другими делами. Как только на рынке появится возможность продать токены по выбранной им цене - это будет сделано автоматически.

Часто при использовании этого инструмента трейдер выставляет сразу несколько тейк профитов на разные уровни цены. Например, треть своей позиции он продает, когда цена токена вырастет на 5% от текущей, еще треть - при росте на 7% и, наконец, полностью он закрывает позицию при 10%. Это позволяет сыграть осторожно и зафиксировать хотя бы часть прибыли пораньше.

Советую всем начинающим трейдерам учиться использовать эти базовые и очень полезные инструменты, а опытным трейдерам ни в коем случае про них не забывать. Они не только делают нашу жизнь проще, но и дают возможность снять больше сливок с крипторынка.