Торговля криптовалютой для начинающих

Часть 4. Стоп-лосс, как метод защиты от ненужных рисков. Что это, зачем, когда и где выставляется.

Сегодня мы расскажем вам о таком важном элементе трейдинга, как стоп-лосс, о том, зачем и как его нужно ставить и, самое важное - когда и где!

Stop loss – это приказ выставить определенный (вами заранее) ордер на покупку или продажу актива, чтобы ограничить убытки и не дать им пойти дальше определенного уровня. Это приказ о продаже актива в случае отмены вашего предполагаемого сценария роста (или падения, в случае шорта) цены.

Например, вы покупаете актив по $3 и решаете, что, если цена опустится до $2,8, то вы продаете свой актив и закрываете сделку. Соответственно, ваш стоп-ордер необходимо выставить на отметке 2,8$.

Лучше, зафиксировав минус, закупиться еще ниже, при падении цены и возместить тот минус на восстановлении роста, чем уйти в глубокий минус и выходить оттуда (возможно) очень долго с той лишь прибылью, которую вы определили для себя, входя в сделку изначально.

Стопы ставят для того, чтобы, чисто математически, ограничить свои риски, при этом не ограничивая доход. Это эффективный способ повысить доходность от торговли, исключив большие убытки.

Почему, чисто математически? Потому, как, если вы всё время встаёте против движения рынка, то ваши стопы будут постоянно срабатывать и вы будете с той же регулярностью терять и терять деньги.

Поэтому, стопы хороши тогда, когда вы выбираете правильную точку входа.

Можно ли торговать без стоп лосса? 

Теоретически, конечно, можно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие успешно без стоп-лосса, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года — то "стоп" ставьте всегда.

Рынок криптовалют очень волатилен. Цена на нём может ходить большом диапазоне, как вверх, так и вниз. Соответственно, не ставя стоп, вы будете периодически уходить в глубокий минус.

Короткий или длинный стоп-лосс? 

Здесь, вы вольны выбирать вариант, который вам больше по душе и подходит больше для вашего стиля торговли – большое количество коротких стопов на разных уровнях (лестницей) или меньшее количество, но более длинных стопов. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.

Где нужно ставить стоп?

Теперь о самом важном. Вы должны понимать, что стоп - это маленький мешочек с вашими деньгами, который вы готовы вспотрошить при определённой цене. Уже готовы. Автоматически.

Принцип движения рынка (движения цены на графике) - это принцип движения за деньгами. Охоты за деньгами, если угодно. Это как пищевая цепочка, в которой более крупный охотится за деньгами более мелких. Еда в этой цепочке - это ваши деньги.

Понимая это, стоит задать вам вопрос: а где на рынке деньги? Деньги всегда там, где большинство. Соответственно и рынок, подобно крупной рыбе, идёт прямо на косяк мелкоты - рынок всегда идёт против толпы. Как и крупной рыбе нет смысла плыть вдоль косяка мелких рыб, чтобы поесть, так и рынку нет смысла двигаться туда, куда движет толпа. Это может быть лишь временный манёвр, не более. Рынку нужны деньги, а большие денежные мешки лежат в стопах тех участников рынка, которые действуют стадно.

Как пример: рынок начал отскок с определенной отметки, все поверили в рост, набрали позиций (накупили активов), выставили стопы чуть ниже и стали радостно ждать профит. А какой смысл рынку расти дальше вверх, если все закупились?? Естественно, рынок полетит вниз сбивать стопы всех этих радующихся.

Соответственно, стопы нужно ставить так, чтобы вы не оказались в этой общей денежной массе, пойдущей под раздачу, в случае резкого разворота рынка.

Правильно рассчитанный стоп-лосс можно двигать за ценой вверх (если вы не работаете с маржинальной торговлей). Однако, никогда не передвигайте стоп против цены - то есть, цена идет против вас (допустим, вниз), а вы пытаетесь отодвинуть стоп-лосс по-дальше (еще ниже).

Так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.

Соотношение прибыли к рискам в сделке

Вы должны понимать, что нет никакого смысла входить в сделку с надеждой на профит в 10%, когда стоп нужно ставить на -15%. Это особенно актуально во время консолидации (боковика), когда цена ходит в определенном коридоре, но, периодически может "прострелить" резко вниз.

Не позволяйте себе подставиться рынку, который только и ждет стопов на очевидных уровнях, чтобы заставить вас отдать свои деньги.

Уровень стопа не должен превосходить ожидаемую доходность. Иначе, вы будете работать в минус.

Как ставить стоп-лосс на бирже?

Чисто технически, стоп ставить совсем не сложно. Покажу как это делается на примере биржи Binance.

На Бинанс стоп-лосс устанавливается во вкладке Stop-Limit (второе название данной операции).

Купив BNB по текущей (как на фото) цене - 0.019560 ETH и уверовав в дальнейший рост, мы мы можем выставить стоп-лосс с допускаемым риском - 5% (к примеру) затраченной на покупку суммы. Размещаем его за ближайшей круглой отметкой в 0.018500 ETH. Мы не хотим, чтобы цена, пробив этот уровень, полетела вниз и мы вместе с ней, а на более мелкие коррекции мы готовы идти.

Соответственно, мы ставим стоп почти сразу за 0.018500, немного ниже - на 0.018480 ETH. Установив такую цену в колонке Stop, мы даём понять, когда хотим, чтобы наш приказ на выставление ордера на продажу начал выполняться - при пробитии уровня и достижении указанной цены.

А вот по какой цене мы хотим продавать, достигая цены из колонки Stop, мы указываем в колонке Limit. Здесь может быть указана та же цифра (и в идеальных условиях так бы и нужно было делать), но, т.к. мы работаем в реальном мире, то приходится учитывать тот факт, что ордер, возможно нельзя будет продать по данной цене фактически, ввиду того, что пробив 0.018500, цена, вероятнее всего быстро полетит еще ниже. Ордера будут быстро сменяться другими, с более низкой ценой. Поэтому, лучше всего, выставлять цену продажи сразу немного ниже, дабы оказаться в числе первых, у кого ордер на продажу встретит ответный на покупку.

Ниже, соответственно, мы вписываем количество монет в колонку Количество, либо вписываем сумму ETH на которую хотим продать в колонку Сумма.

Также на Бинанс в этой же вкладке есть возможность аналогичным образом выставить отложенный ордер на покупку.

Как правило, это используется для покупки по цене выше той, что есть на текущий момент. Это нужно делать тогда, когда вы не уверены в предстоящей тенденции цены и хотите купить, увидев, что начался всё-таки рост, а не падение.

К примеру, такой опцией очень удобно пользоваться, ожидая выход из консолидации (боковика), когда цена может резко пойти как в одну, так и в другую сторону.

Почему нужно ставить именно отложенный ордер, а не просто ордер на покупку? Просто завысив цену и выставив обычный ордер, он, конечно, же мгновенно сработает и вы сделаете покупку, в которой, на данный момент, не уверены.

Мы описали основные моменты, которые необходимы трейдеру для работы с данным инструментом. Но самое важное в стоп-лоссах - это правильно определять точки входа в рынок и места установки стопов.

Учитесь и развивайтесь постоянно! Желаем всем прибыльных сделок!

Как всегда, обсудить статью вы можете в чате - https://t.me/HardworkersChat

или в инстаграм - https://www.instagram.com/cryptoforhardworkers/

Навигация по информации канала - http://telegra.ph/Karta-kanala-Oglavlenie-04-11

Наш торговый канал - эксперимент "Крипто-ралли" - https://t.me/CFHtrading

У нас появилась возможность предложить вам оборудование для майнинга по самым вменяемым ценам. Поставки напрямую от китайский производителей. Подробности можно узнать нашем новом специализированном чате - https://t.me/hard_miners