something useful.

Cпасибо Dova Lazarus & Liquidity Provider за просвещение.

HTF - higher time frame;

LTF - lower time frame;

BBS - broken base;

BMS - brake in market structure;

POB - point of breakout;

FTA - first trouble area;

SFP - swing failure pattern, (сквиз - свип)

MS - market structure;

DO - daily open;

PDO - previous daily open;

WO - week open;

MO - month open;

YO - year open;

R - risk reward;

FU - fuck you;

IMB - imbalance;

FVG - fair value gap;

Консолидация - боковое движение цены. Обычно приходится на фазы распределения или накопления.
Девиация -  выход за пределы торгового диапазона.

Девиация используется для создания ликвидности путем срабатывания отложенных ордеров и стоп-приказов , которые создают инертное движение, на котором открывается позиция в противоположную сторону. Синоним этого термина есть FU move (fuck you move).

Использовать данный инструмент оптимально в связке с дивергенциями , Фибоначчи , ордерблоками, SFP. Интересует набор позиции за пределами коридора, так как основная задача состоит в том , чтоб обнаружить разводку , а не по истине новое мощное движение в сторону пробития.

Для этого нужно ждать соответствующие сетапы или факторы за пределами коридора.

SFP - swing failure pattern.

Суть инструмента заключается в том , что цена сначала формирует swing high/low , спустя время возвращается в прежнюю зону и делает новый high/low. Ключевым фактором является , что последний high/low должен закрыться выше /ниже предыдущего.

SFP - может использоваться на любом ТФ.

Ключевым правилом неактуальности данного сетапа является факт закрепление свечи под или над предыдущим swing high/low. Закрепление должно быть на том же ТФ , что и сам сетап.

Для входа по данному паттерну используется закрытие свечи, которое при закрытии над предыдущим high/low сигнализирует о актуальности паттерна или от ретеста прошлого high/low , как указано в примере. Стоп выставляется под последний минимум.

Breaker.
Брейкер - свеча, которая имеет одинаковую механическую составляющую с ордерблоком. Ее задача сформировать движение в одну из сторон с последующим пробой в обратном направлении.

Основная задача брейкера сформировать уровень для охоты за стоп-приказами. Зачастую от свечи, которая является брейкером идет резкий отскок цены к прошлым ценам, тем самым формируя high/low. По одному из концептов также есть теория , что брейкеры используют для защиты ордербока из-за количество объема , который был проторгован на пробое.

Внешне для индентификации свечи - брейкер используем свечи схожие в 90% случаев с ордерблоками, в принципе это и есть ордерблок после его пробития.

Брейкером отмечается диапазон всей свечи с тенями - это потенциальная зона для теста и разворота в обратном направлении. Используется на любых таймфреймах. Ключевым фактором для его активации является чистое пробитие его диапазона в первый раз. Чисто пробитие значит - пробой и закрепление телом над.

BBS - broken base.

Ретест пробитого локального сопротивления. Отличия от брейкер заключается в том , что для брейкера нужна свеча в виде ОБ , в который был набор позиции.

BMS или BOS - brake in market structure / of market structure.

Названия могут отличаться. Суть одна и та же.

Это обозначение используют для обозначения пробоя поддержки/сопротивления.

Оптимально использовать на старших ТФ , чтоб избежать ложных обозначений.

FTA - first trouble area.

Обозначение первого сопротивления для лонг позиции. Первой поддержи для шорт позиции. Первого сопротивления для лонгшезам позиции

Orderblock.

ОБ - последняя красная свеча перед ростом или последняя зеленая свеча перед падением. Свеча , в которой были заложены большие деньги. На практике последующая свеча после ОБ должна иметь эффект поглощения и закрываться телом выше или ниже ОБ.

Тень свечи никак не влияет на блок. Некоторые считают, что основное накопление идет внутри тела. Другие же используют только фитиль, так как там была основная проторговка по их мнению.

ОБ лучше всего работают в связке с Фибоначчи, зачастую они синхронизируются с уровнями 0.618 - 0.7 - 0.79.

ОБ используют для индентификации разворотных точек или зарождения трендового движения. После их формирования имеют характер поддержки/сопротивления.

IMB - imbalance.

Imbalance или Fair value gap.

Два разных названия одного и того же инструмента. Свеча, внешне импульсное движение, в котором был проторгован недостаточно большой объем , нехватка ликвидности, что и могло стать причиной резкого импульса.

IMB - зона , которая находится между предыдущей и последующей свечей, измеряется с помощью Фибоначчи. Как и везде - наиболее значимое это значение 0.5 Фибоначчи.

Данный инструмент используется на любых таймфреймах. Он не является инструментом для входа , а служит лишь зоной-магнит , которую удобно использовать для выхода из позиции. По факту имеет схожесть с обычными гепами на биржах.

Для входа можно использовать только в сочетании с ОБ.

Суть максимумов и минимумов.

• Слабость выше максимума предыдущего дня используется для медвежьего направления.
• Сила ниже минимума предыдущего дня используется для бычьего направления.

Это просто две установки. Как и везде они используются только в совокупности с дополнительными факторами. По сути факторы должны быть любого формата , главное , чтоб они указывали на факт слабости той или иной группы рынка. Основными вспомогательными инструментами будут поддержка/сопротивление, дивергенции, направление тренда. Этот инструмент используется только на HTF.

1) Поддержка и сопротивление. Используется дневной ТФ или выше. Цель данного правила или инструмента ( как хотите называйте) - обнаружить разворот.

Также логика заключается в том , что трейдеры выставляют стопы за дневной лоу, на пробой дневного лоу также многие открывают шорт позиции , в следствии этого можно объединить этот инструмент с сбором ликвидности в добавок.

2) Тренд.
В нисходящем тренде - поиск слабости выше максимума предыдущего дня , поиск слабости ниже минимума предыдущего дня - в восходящем тренде.

Это два основные критерия использования данного инструмента.

Правила:

1. Можно получить направление, используя максимум или минимум предыдущего дня.
2. Медвежий сетап происходят из-за слабости выше максимума предыдущего дня.
3. Бычий сетап происходят из-за силы ниже минимума предыдущего дня.
4. Сетапы повышают возможность отработки, когда они используются в совокупности с HTF , сопротивлением/поддержкой и в направлении тренда.

После определения ключевых уровней, минимумов или максимумов - передвигаемся локально для поиска слабости ниже или выше этих значений. Для поиска можно использовать любые свечные сетапы, паттерны, диверы и так далее.

Явно бычьим является настрой, если цена не задерживается долго под минимумом прошлого дня, или наоборот.

Пример ситуации глобально и локально. Дневной максимум. Сняли стопы. Наличие дивера. Цена резко вернулась под дневной максимум предыдущего дня. Это один из примеров определения слабости.

Возможный пример бычьего сценария.

Вывод: для определения слабости или силы можно использовать абсолютно любые : дивергенции , поглощения , ППР , и так далее.

Дневное открытие.

Дневное открытие - это условный динамичный уровень. На более мелких таймфремах используется , как и базовые уровни. При закрытии над дневным открытием - активируется бычий сценарий. При закрытии под дневным открытием - активируется медвежий сценарий. На практике я не использую это в ежедневной торговли , максимум применяю для входа в скальп позиции , если не хватает факторов для входа.

По материалу, который я изучал , то дневное открытие зачастую используется совместно с предыдущим лоу или хай. Приложу пример связки этих инструментов. Лично я это не использую , так как достаточно редко встречается.

Для такого примера работает правило - дневное открытие имеет значение, только если цена уже протестировала зону выше максимума предыдущего дня или ниже минимума предыдущего дня. 

Как для общего развития - это нужно знать. Так как много условий для актуальности работы инструмента , то Вы не набьете руку в практике. Но можно использовать , как общий ориентир.

Вайкофф.

Без сухой и скучной теории. Метод Вайкоффа подразумевает детальный анализ объема , так как:

«Объем может восприниматься как инструмент проверки (подтверждения) рыночных цен, источник ликвидности, мера важности информации, которой владеет рынок, источник информации о реальных намерениях участников рынка, свидетельство разнообразия мнений, преобладающих среди инвесторов».

1. Объем обеспечивает ликвидность.

2. Объем раскрывает реальную убежденность участников рынка.

3. Объем выражает интерес и энтузиазм рынка.

4. Объем - это топливо, которое движет рынком.

5. Объем порождает динамику цен

Но я хочу рассмотреть именно схематическую механику рынка , так как сам на данном этапе не использую объем , как ключевой фактор и абсолютно не испытываю в этом нужды.

Теперь рассмотрим каждую фазу по отдельности.

Накопление.

• PS - предварительная поддержка (начальная поддержка) первое сопротивление -  появляется после значительных снижений, объем увеличивается, а цена со временем ускоряется
• SC - кульминация продаж -  наблюдается резкое падение цены при больших объемах
• AR - автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх.
• ST- вторичный тест (повторный тест) -  происходит для проверки сил спроса и предложения. Может быть несколько ST и SC. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC.
• Spring -  наступает не всегда, на поздних стадиях накопления. Логика ложного пробоя. 
• Test - Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Обычно выше минимума на более низком уровне.
• SOS - признак силы (признаки силы) цена начинает расти и выделяется из ценового диапазона TR (trading range) с увеличенным объемом.
• LPS - последняя точка поддержки, последний уровень сопротивления, возникает после пробоя (SOS), это возврат цен в окрестности ТР с низким объемом и низкой ценовой динамикой
• BU (back up) - возврат цен в канал накопления, который следует за реализацией прибыли краткосрочных инвесторов и является тестом спроса

Из практики - мой любимый вход на фазе Spring. Его достаточно тяжело и рискованно ловить , но для меня это самый комфортный вариант. Не забывайте, что по схеме Вы должны уловить суть и моторику, на практике не будет идти все по рисунку линия в линию.

Распределение.

PSY- т. е. начальная часть распределения; на этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем.

BC - Кульминация покупок может рассматриваться как кульминация покупок.На этом этапе происходит резкое движение цены и новые максимумы при большом объеме, однако часто немного меньше, чем PSY

AR-автоматическая реакция. При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок.

ST - вторичный тест - это второй тест области, отмеченной BC. Цена может не много выйти из области. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос.

SOW - признак слабости или Признаки слабости спроса. Снижение графика и возможный прорыв TR (trading range) при высокой динамике и более высоком объеме. Здесь предложение доминирует.

Последняя точка предложение LPSY - это точка, где спрос все еще может быть активирован, но для этого больше нет сил. Акции далее распределяются, объемы низкие, а движения цены очень слабые, незначительные

UTAD—upthrust after distribution. Это эквивалент Spring в схеме накопления. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают акции в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается.