Рыночная среда
Для создания адаптивной торговой системы, способной изменяться в зависимости от специфики рынка и рыночных условий, нужно научиться распознавать, а после, учитывать существующую рыночную среду. Исходя из характера рыночной среды и условий будет зависеть и ваш план торговли.
Параметры классификации:
-Тренд или диапазон
-Накопление/рост/дистрибуция/падение
-Уровень волатильности
-Зона интереса
Примеры
Трендовый не волатильный рынок
Самая благоприятная ситуация для торговли по тренду, на мой взгляд. Вспомогательными инструментами ТА здесь могут выступать трендовые линии и скользящие средние, по которым можно входить на откатах. Однако помните, что на волатильном рынке криптовалют такая ситуация встречается довольно редко и быстро заканчивается, поэтому если вы торгуете только по вышеперечисленным условиям, лучше ставить небольшой тейк профит, либо передвигать стоп все выше и выше, по мере роста рынка.
Трендовый волатильный рынок
Типичная ситуация для рынка криптовалют, позволяющая получать больший профит, платя за такую привилегию бОльшими рисками. В такой среде нужно ставить стопы ниже, и все равно они будут частенько выбиваться, если не подобрана правильная точка входа. В таких условиях, считаю более оптимальной работу от уровней ПС, нежели от трендовых линий. По той же причине(повышенная волатильность) следящий стоп здесь подходит в меньшей степени.
Не волатильный торговый диапазон
Отличается отсутствием ярко выраженного направления цены и локальных максимумов и минимумов(вершин и впадин), вместо этого цена длительное время находится в торговом коридоре. Торговые возможности возникают в меньшей степени, так как сложно подобрать приемлемое соотношение риск/прибыль.
Волатильный торговый диапазон
Рыночные колебания внутри диапазона достаточно сильны, чтобы искать возможности к торговле от значимых зон. Торгуйте в направлении тренда на большем масштабе, комбинируйте со свечными паттернами(самые подходящие - молот, утренняя/вечерняя звезда, ложный пробой, дожжи с поглощением).
Смотрите на рынок шире, подстраивайтесь под рыночные условия и не боритесь с трендом, и будет вам счастье.