اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) مخفف کلمه انگلیسی Relative Strength Index می باشد. RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI در سایت ره‌‏آورد ۳۶۵

۱- وارد سایت rahavard365.com شوید

۲- نام نماد مورد نظر را جستجوی کنید

۳- بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید

۴- بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و RSI را در آن جستجوی کنید

۵- پس از تایید، اندیکاتور RSI در پایین صفحه نمایش داده می شود

اندیکاتور RSI کاربردهای مختلفی دارد، با استفاده از آن می توان قیمت خوب در سهم را تشخیص و بعد از ارزیابی شرایط خوب برای ورود به معامله، اقدام به خرید سهام نمود. کاربردها و نحوه استفاده از اندیکاتور RSI به شرح ذیل می باشد:

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می کند در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ بسیار مهم و کاربردی می باشد که به سطح ۳۰ اشباع فروش و به سطح ۷۰ اشباع خرید می گویند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش):

زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

سطح ۷۰ (اشباع خرید):

زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

واگرایی با اندیکاتور RSI

واگرایی نشان دهنده تفاوت میان اندیکاتور و قیمت می باشد. مواقعی که قیمتها بالا می رود، اندیکاتور تمایلی برای افرایش نشان نمی دهد و در این موقعیت انتظار ریزش در سهم را می توان داشت. زمانی هم که قیمت سهم کاهش می یابد ولی اندیکاتور تمایل به کاهش بیشتر را ندارد انتظار رشد قیمتی در سهم را داریم.

به بیان ساده این اندیکاتور می‌تواند در پیش‌بینی ادامه حرکت روند اصلی در آینده به تحلیلگران کمک کند. با مشاهده واگرایی برگشت ناگهانی قیمت در آینده قابل پیش‌بینی می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید با اینکه قیمت در حال افزایش می باشد و سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی است، اما در نمودار RSI اندیکاتور کاهش را نمایش می دهد و این موضوع بیانگر تضاد بین RSI و قیمت و همچنین تضعیف خریداران می باشد، ما در این مرحله انتظار ریزش در سهم را داریم.

نکته: استفاده صرف از اندیکاتورها موجب ایجاد خطا در تصمیم گیری می شود و بهتر است همراه با ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اندیکاتور RSI