Риск Менеджмент

Риск менеджмент очень важен при торговле в быстрых сделках и среднесрочных. Для долгосрочных на год и более можно слегка принебречь.

В чем же суть этого всего? Смоделируем ситуацию: вы торгуете в краткосрочных сделках от часа до нескольких дней, либо ещё быстрее по новостям. Вы оцениваете рискованность этой сделки, если понимает, что и новостной фон и технический анализ дают четкий сигнал, то риски минимальны, но график всегда валотильный и он может сделать движение низ или вверх. Вы понимаете куда должна пойти цена и на сколько % она изменится и можете просчитать прибыльность данной позиции.

Важно заходить в идеале от максимумов и минимумов, дабы стоп лосс был очень безопасен и если сигнал не отработал и график пошёл в другую сторону, вы по стопу фиксировали минимальную потерю и искали следующую точку входа.

Вы должны для себя решить какой % от депозита вы готовы потерять (которым вы рискуете), если сигнал не сработает. Исходя из этого вы высчитываете объём сделки, чтобы не залетать на все деньги и не сидеть и не ждать, пока все отрастет, ведь оно может долго не отрастать, как в пример с $М или другими подобными акциями.

Риск может также изменяться от сделки, если вы готовы по какой-то акции чуть придержать, тк понимаете, что она очень валотильна, и чтобы ваш стоп не сработал раньше времени, если цена редко изменится.

Рассмотрим пример:

Мы видим на графике 4H $NVDA, что по двум индикаторам образовалась дивергенция, что сообщает нам о возможном развороте тренда, либо сейчас, либо чуть позднее. Мы понимаем, что график начал консолидацию в районе одной цены, что значит, что нету силы расти больше. Мы принимаем решение заходить в сделку на шорт.

Всегда анализ проводим по 1H, 4H и выше таймфреймам, дабы избавиться от шума и получить более четкое понимание.

Мы открыли короткую сделку (шорт) и на нужно поставить стоп-лосс. Смотрим, где был предыдущий максимум, и ставим чуть выше него стоп-лосс, потому что график может сходить до этой отметки, тк там уже сопротивление и отскочить, слегка выше предыдущий максимум. Ставим с запасом.

При пробитие нашего стопа, график может пойти ещё выше и оттуда будет вторая точка входа.

Разница между ценой входа и стоп-лоссом это и есть тот % риска, который вы готовы потерять при сделке. Если он у вас высокий, то стоп ставиться ещё выше.

Когда ваш сигнал отрабатывает и вы видите, что график идёт вниз на 1-3%, стоп можно сдвигать в безубыток, по цене, где вы открывали позицию.

Если вы заходите не от максимума или минимума, то расстояние до максимума и стопа вашего увеличивается и если ваш риск не позволяет вам зайти в эту сделку, то ищите точку входа выше, либо пропускайте сигнал, либо увеличивайте риск, адекватно!

Таким образом выглядит правильный заход в сделку и если вы будете торговать с риск-менеджментом, то всегда будете в плюсе и не станете инвестором и лосеводом)

Даже если несколько сигналов у вас закрылось в минус по стопу по вашему риск менеджменту, то один сигнал, который отработает и даст вам 10-20-30%+ процентов, заметно окупит ваши потери.

Вопросы можете задавать в чате)

Материал подготовлен для закрытого канала «Пентхаус Трампа».

@PresidentDonald