Портфель хранения - почему мы храним не только BTC.

Составление портфеля, просчитанный для холодного хранения, без вмешательства трейдера, должен состоять из разных валют.

Для этого мы рассмотрим:

1. Корреляционный анализ зависимости от основной валюты хранения
2. Историю создания валюты
3. Капитализацию валюты
4. Технический анализ тренда валюты.

В качестве основы будет произведен анализ BTC. Отталкиваясь от основного курса мы сможем найти зависимости, что бы равномерно распределить рост между всеми altcoin.

В качестве сравнения за основу будет взят метод Коэффициента корреляции Спирмена. Этот метод зарекомендовал себя во многих трейд - стратегиях, в качестве поиска зависимостей на графике. (Метод для работы - Python + R)

За основу взято 20 валют, которые имеют собственную репутацию и историю развития:

1. Вitcoin
2. Ethereum
3. Bitcoin Cash
4. Riрple
5. DASH
6. Litecoin
7. NEO
8. Monero
9. Ethereum classic
10. NEM
11. Zcash
12. Lisk
13. Stellar Lumens
14. Tether
15. ВitConnect
16. Wave
17. Statis
18. Populous
19. ВitShares
20. Decred

Валюты подобранные после анализа на основе Коэффициента корреляции Спирмена. Каждая валюта будет разделена в процентном содержании для распределения частей.

О них подробнее (Валюта - Капитализация(07.01.2018)):

1. Bitcoin - $281 721 108 780
2. Ripple - $130 666 360 786
3. NEM - $16 351 649 998
4. Monero - $7 401 292 996
5. ZCash - $2 607 909 038

Bitcoin

График движения цены стал более резкий в связи с сильным новостным фоном. BTC будет включен в портфель, так как на основе сделан анализ.

Так или иначе, волнения по поводу курсов криптовалют и особенно биткойна, к которому многие, несмотря на внушительные успехи эфира и целого ряда альткойнов, относятся с особенным доверием, затрагивают даже тех, у кого ни биткойнов, ни эфиров, ни других криптовалют пока нет.

Казалось бы, курс биткойна должен волновать только тех, кто вложился в криптовалюту, рассчитывая на получение дохода. Но фокус в том, что инвесторы, принявшие такое решение, представляют собой крайне неоднородную среду. И среди крупных держателей криптовалюты практически нет спекулянтов, ориентирующихся на короткие сроки.

Ripple

https://ripple.com/ - официальный сайт

Рублевый шлюз Ripple — rippleru.com

Вводный курс по Ripple на русском — ripple.com/ripple_primer_ru.pdf

Репозитории — dev.ripple.com

Ripple — платежная система, валютная биржа и система переводов, разработанная Ripple Labs. Ее работа основана на использовании распределенного открытого Интернет-протокола, регистра, работающего по принципу всеобщего согласия и собственной валюте, которая  называется ripples (XRP).

Сеть Ripple ставит перед собой задачу сделать возможными проведение:

“безопасных, мгновенных и максимально свободных финансовых транзакции любых сумм без отзыва по всему миру.”

Она поддерживает работу с любыми фиатными валютами (доллары, иены и др.), криптовалютами (bitcoin, litecoin и др.), товарами или другими единицами ценности (милями авиаполетов, минутами разговора по сотовой связи и др.).

В основе Ripple лежит коллективная и открытая база данных — регистр. Помимо данных о балансе, регистр содержит информацию о предложениях купли или продажи валюты или активов, образуя таким образом первую в мире распределенную биржу. Участники сети соглашаются с изменениями, вносимыми в регистр при помощи процесса, который называется “консенсус” (англ. consensus), происходящего каждые 2-5 секунд. “Консенсус” позволяет осуществлять платежи, обмен и переводы без необходимости использования единого клирингового центра. По сравнению с криптовалютами, такими, как Bitcoin, где безопасность обеспечивается процессом майнинга, ведение регистра, основанного на “консенсусе” позволяет сети Ripple противостоять любым атакам стойко и с сохранением эффективной работы системы.

Когда два пользователя, которые доверяют друг другу, производят не-XRP платеж, их взаимный кредитный баланс корректируется. Платежи производятся с учетом определенных пользователями лимитов. Для того, чтобы отправить активы между пользователями, которые не установили друг с другом доверительные отношения, система старается найти такой путь между ними, каждый промежуток которого представлял бы из себя пару доверяющих друг друг участников. В случае проведения такой транзакции, все балансы корректируются одновременно, как единое целое. Этот механизм проведения платежей через сеть доверенных участников получил название “пульсирование” (англ. rippling). Он представляет из себя цифровую версию существующей с давних времен расчетной системы хавала и также получил название “Facebook за деньги”.

При обработке каждой сделки в сети Ripple списывается 0,00001 XRP (примерно одна стотысячная цента в долларовом выражении). Это не комиссия, взимаемая в чью-либо пользу, XRP списывается и прекращает свое существование. Подобная комиссия за сделку также установлена в весьма незначительном для пользователей размере. Но когда сеть находится под большой нагрузкой, например, когда ее атакуют, размер данной комиссии быстро увеличивается. Цель такого устройства сети заключается в том, чтобы быстро обанкротить нападающих и обеспечить бесперебойное функционирование сети. Атака на сеть Ripple может за очень короткий срок обойтись очень дорого, но для обычных пользователей она по существу остается «бесплатной». 

Создатель Ripple — компания Ripple Labs. Поскольку сеть Ripple основана на бесплатном и открытом исходном коде, компания-разработчик не получает доходов от использования сети. Ripple Labs надеется заработать деньги на XRP, если мир убедится в том, что сеть Ripple является полезной, и массово воспримет протокол. 

Одновременно с созданием протокола Ripple было выпущено 100 биллионов XRP. Ripple Labs планирует со временем предоставить 55 биллионов XRP благотворительным организациям, пользователям и стратегическими партнерами экосистемы. Компания сохранит часть XRP за собой в надежде на создание надежного и ликвидного рынка с целью монетизации ее единственного актива когда-нибудь в будущем. 

Ripple составит большую часть портфеля - 35%, так как имеет отличный информационный фон для роста.

Реакция на XRP поляризовала криптовалютное сообщество. Сторонники биткойна критиковали XRP за то, что он был «предварительно добыт», поскольку XRP встроен непосредственно в протокол Ripple и не требует майнинга.

NEM, New Economy Movement

https://nem.io/ - официальный сайт

Если Вы посмотрите денамику роста курса Биткоина, то увидите, что его рост за последний год составил 1400%, и это реально впечатляет. 

Обычному инвестору в акции и другие ценные бумаги, такие доходности могут только сниться.

Если Вы посмотрите на динамику курса других альтов и сравните ее с биткоином, то получите следующую картину: 

Однако, для принятия инвестиционного решения в первую очередь важна фундаментальная база для будущего роста, и здесь NEO проигрывает конкурентам, так как его будущее сильно зависит от решения Ком. партии Китая. 

О том, в чем уникальность данной монеты я не буду здесь подробно писать. Для того Вам достаточно найти видео Михаила Гранина, официального партнера команды NEM в России, который с улыбкой подробно рассказывает о технологии NEM и её конкурентном преимуществе. 

Познакомившись с данной монетой более детально, я как инвестиционный аналитик и трейдер выделил для себя 5 ключевых, фундаментальных вещий, благодаря которым я принял решение о инвестиции в данную монету еще месяц назад. 

1) Масштабируемость сети - благодаря технологии off-chain и возможности создания встроенных блокчеинов (Миджин), сеть NEM имеет колоссальную возможность масштабируемости, а значит, ни какие криптокотики не способны повлиять на её работоспособность. 

2) Простота использования блокчейна – команда разработчиков в первую очередь сделала ставку на юзабилити, доступность использования сети для людей, которые не являются программистами. Без специальных навыков уже сейчас можно провести свое маленькое ICO на платформе NEM и создать свой собственный криптоактив.

3) Защита от форков – последняя очередь форков Биткоина показала, что данное явление пагубно влияет на здоровье сети: 

увеличивает волатильность и непредсказуемость курса монеты 

снижается производительность сети, так как часть майнеров переключается на поддержку сети форка 

размывается фокус внимания потенциальных держателей монеты и раскалывает уже сформировавшееся сообщество пользователей 

из-за проблем с консенсусом растёт сложность модернизации сети 

4) Безопасность сети – благодаря технологии Eigentrust ++ сеть NEM защищена от атаки. 

Любой участник сети, пытающийся произвести злонамеренные действия в сети тут же потеряет доверие других узлов NEM и его действия просто будут игнорироваться сетью. 

5) Стимулирование экономической активности – каждый обычный пользователь может заниматься «майнингом» в сети NEM без огромных капиталовложений и трудозатрат. Данный процесс называется харвейстингом и для его осуществления у вас должно быть, как минимум 10 000 токенов XEM в кошельке, но в отличии от обычного POS-майнинга, здесь имеет значение экономическая активность самого клиента, чем пользователь осуществляет и принимает больше транзакций, тем выше будет его уровень важности, а, следовательно, и больше вероятность получить вознаграждение 

Данные пять факторов являются надежной фундаментальной базой для долгосрочного роста курса монеты. 

Если сравнить динамику изменения курса NEM и Bitcoin по отношению к доллару США, то мы увидим, что за последний год курс XEM вырос в 258 раз, а курс BTC лишь только в 14. 

Все дело в том, что NEM теперь возможно использовать как платежное средство через специальный мессенджер WeChat (китайский аналог Telegram). Количество пользователей данного чата превысило один миллиард человек в 2017 году, а количество денежных транзакций обошло такого гиганта, как PayPal. 

В итоге сеть NEM получила огромный рынок, который поддержит взрывной спрос на монету в будущем 2018 году. 

Более того, многие из тех пользователей, кто только присоединился или присоединятся к сети в ближайшее время, с большой долей вероятности заинтересуются NEM, как возможностью для инвестиции благодаря системе «майнинга» о которой я писал выше. 

Это обеспечит долгосрочный спрос не только в 2018 году, но и в перспективе ближайших трех лет. 

Поэтому, я отношусь к NEM в первую очередь как к долгосрочной инвестиции, стараясь каждый откат данной монеты рассматривать как возможность для дополнительной покупки. 

Как раз одна из таких возможностей был буквально вчера. 

Monero

Monero (XMR) – это безопасная, анонимная и неотслеживаемая криптовалюта. В отличие от биткоина, все балансы Monero по умолчанию закрыты и недоступны для просмотра, а транзакции невозможно отследить, поскольку счета прячутся за одноразовыми случайно сгенерированными адресами, суммы переводов скрыты, а процессинг использует систему микширования. Другими словами, операции в Monero выглядят примерно так: X перевел на счет Y сумму в количестве NN XMR.

В наши тяжелые времена анонимность особенно в почете, а потому в этом году курс Monero и количество транзакций в системе существенно выросли: если в январе он стоил около 100-200 долларов, то теперь стабильно держится в районе $400. Дошло до того, что Департамент внутренней безопасности США и Полицейская служба Европейского союза отмечают, доля незаконных сделок в BTC упала с 50% до 20%, а вот XMR вовсю набирает обороты. К слову, популярность монеты на черном рынке действительно не преувеличена: достаточно вспомнить Libertas – первую даркнет-биржу, посвященную исключительно этому коину.

Еще один приятный реверанс в сторону Монеро недавно сделал разработчик Bitcoin Core, легендарный Грег Максвелл. Вот что он сказал: «Анонимность в Monero действительно реализована на голову выше, чем у аналогичных криптовалют. Это очень интересный проект и уж точно более ценный, чем практически все остальные альткоины. Мне кажется, что это одна из немногих, если не единственная, валюта, которая не выглядит переоцененной по сравнению с биткоином.

Предпосылки к росту:

1. В следующем обновлении Monero добавило технологию мультиподписи - что делает ее более анонимизированной валютой, для работы с даркнет площадками
2. Четко сформированный восходящий тренд.
3. Монеро является одним из основных платежных инструментов топового web-маркета AplhaBay
4. Монеро включена в перечень инструментов для оплаты товаров на AppStore
5. Monero является одним из возможных инструментов для расчетов в системе iTunes
6. Глобальный консорциум Oasis признал криптовалюту Monero и охарактеризовал перспективы Monero, как одни из самых лучших на рынке цифровых денег
7. Monero включена в способы оплаты почтовой службой SIGAINT.
8. Безопасность и анонимность системы Monerio в начале 2017 года еще более усилена за счет оптимизации и доработки алгоритма RingCT, что только укрепляет прогноз по Monero.

За данной валютой стоит хорошая команда разработчиков, которая будет продолжать развиваться на рынке, как одной из самых анонимных валют на сегодняшний день.

ZCash

https://z.cash/ru/ - официальный сайт

ZCash – это криптовалюта с упором на безопасность личных данных, реализуемой посредством сложных криптографических техник. Следует заметить, что на этой платформе используется протокол ZeroCoin, выполняемый по методу доказательства с нулевым разглашением (zero knowledge proof), называемый zk-SNARKS.

Команда разработчиков ZCash проводила встречи с несколькими представителями правоохранительных органов. Объяснили им механизм функционирования технологии и заявили, что создавали криптовалюту без намерений облегчить незаконную финансовую деятельность.

У ZCash, конечно же, имеются недоброжелатели. Например, Питер Тодд, консультант по прикладной криптографии. Он говорит о том, что использование компилятора Rust позволяет злоумышленникам легко взломать ZCash и советует обратить внимание на применяемый метод zero knowledge proof, а не сам альткоин.

Кроме того, некоторые аналитики высказывают мнение о том, что Сноуден используется в маркетинговой политике ZCash, а сама криптовалюта слаба в области обеспечения конфиденциальности. Высказывания Сноудена настораживают, учитывая, что ZCash управляется частной компанией. Почему он сделал репост исследования, дискредитирующего Monero, проигнорировав статью, выставляющую в невыгодном свете ZCash? Мнение такого человека все же может оказать влияние на формирование общественного мнения к криптовалюте, в нашем случае положительного.

В другом своем твите Сноуден сообщил, что согласен с мнением создателя эфириума Виталика Бутерина о том, что zk-SNARKS сильно недооценен, а в ходе интервью журналу Fortune назвал доказательства с нулевым разглашением технологией, меняющей правила игры.

Вполне возможно, что ZCash станет одной из резервных валют для всех, кому требуется конфиденциальность проводимых сделок. Команда, стоящая за этой криптовалютой, планирует представить в следующем году ряд обновлений. Упоминается название Overwinter, а также Sapling. Целью обновлений станет улучшение работы, безопасности и простоты использования ZCash.

Выход первого по счету обновления под названием Overwinter запланирован на июль 2018. Основное направление – безопасность сети и последующих обновлений. Появление второго запланировано на сентябрь 2018, в его основе лежит протокол Sapling, направленный на укрепление возможностей по конфиденциальности транзакций.

Кроме этих, планируется появление других обновлений с целью расширения возможностей масштабируемости и добавления функциональности смарт-контрактам.

Анализ графика цены ZCash показывает следующую картину: на сегодня криптовалюта торгуется на отметке в $784. В январе этого года уровень держался на высоте $400-500, в феврале еще ниже. Также следует отметить пик в $2,600 сразу после ICO в октябре 2016.

Важными цифрами для прогноза являются капитализация — $2 845 105 735 миллиарда на сегодня, и большой объем торгов, а (по этому показателю ZEC далеко впереди своих конкурентов — Ardor, Populous, BitConnect, OmiseGO). Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что на данный момент техническая картина предполагает дальнейшее продолжение роста, по некоторым оценкам – до $2,000.

Для сторонников таких криптовалют, как биткоин, но желающих большей степени конфиденциальности, ZCash – это прекрасная альтернатива. Она дает те же возможности и дополнительную анонимность. Функциональность не приносится в жертву ради этого. На основе совокупности имеющихся на текущий момент данных можно предположить, что ZCash ожидает расширение области применения и яркое будущее, возможно, уже в 2018.

Портфель

Построение оптимальных портфелей, главная проблема, связанная с ними - это риски. Полностью исключить риск не удастся, а вот минимизировать мы обязаны. Снижение риска достигается путем диверсификации (работы с несколькими валютами таким образом, чтобы падение стоимости одного валюты компенсировалось ростом другой). Кроме того, на рынках присутствуют статистически связанные валюты, что также можно использовать для уменьшения риска. Поэтому при эффективно подобранной структуре портфеля валют возможно уменьшение риска торговых сделок.

При расчете данного портфеля были использованы статьи из открытых источников и на их основе, сделан анализ для собственных вложений. Так же, при расчете портфеля были использованы не только математические инструменты, но и личный опыт по знанию тех или иных технологий. Статья является ознакомительной и каждый кто вкладывает собственные или заемные средства, несет персональную ответственность.

Прогноз портфеля рассчитан на 3 месяца, прибыль которого, в совокупности оценивается на 80%, что говорит об очень выгодном вложении и инвестировании собственных средств.

Telegram источник автора:

https://t.me/bulltrades

Технический Анализ | Биржевые боты | Автоматизированная торговля | Трейдинг

Поддержка и благодарности:

BTC: 1AdCMqpVSbaHWZdUEdoCW589i6ippQoUbz

ETH: 0x71f583ece90d8830b286c095fd9508dc4972979e