Почему начинающие трейдеры проигрывают?
Перевод записи на графике: это одна из моих любимых стратегий трейдинга – «Тогровая система китов». Она основывается на 5 индикаторах, которые позволяют мне трейдить в различных рыночных ситуациях: тренд, диапазон, разворот тренда. «Тогровая система китов» дает сигналы, когда открыть трейд, а когда его закрыть. Она максимально упрощает трейдинг. «Тогровая система китов» хороша для трейдинга на разных рынках, таких как Forex, Stocks, Commodities, Crypto и разных таймфреймов.
Жалобы начинающих трейдеров часто звучат так:
«Я купил криптовалюту X и сразу получил прибыль в размере 500 процентов, но затем рост прекратился. Я поменял X на Y и Z, затем снова вернулся к X, а стоимость уже снизилась. Теперь я в 30/20/10 процентных убытках. Помогите мне вернуть деньги!».
История повторяется снова и снова.
Почему люди продолжают проигрывать? Есть несколько советов и уже готовых решений для начинающих.
Совет №1: Если вы много теряете, вы, возможно, не знаете, как работают торговые стратегии или вообще их не используете. Конечно, некоторые считают, что это глупо ー использовать какие-то стратегии, когда деньги можно выиграть быстро.
Но стратегии помогают вам убрать эмоции из торговли, они дают вам уверенность в том, что, если вы будете четко следовать намеченному плану, вы получите прибыль. Когда вы знаете, что в долгосрочной перспективе все равно будет прибыль, вы перестанете чувствовать себя ужасно, если совершите одну ошибку или потеряете несколько сделок. Это часть трейдинга, и во всех стратегиях учитываются убытки, а не только прибыли.
Люди боятся красного цвета и знака «-».
Многие новички боятся видеть зону своей торговли красной, но в этом нет ничего страшного. Если вы работаете, используя проверенную методику, созданную и прошедшую проверку в течение года профессиональным трейдером, вы не должны этого бояться. Вы узнаете, когда забрать прибыль, как выйти, достигнув определенной планки, когда стоит ждать лучшей торговой возможности. Вы поймете, почему некоторые ситуации неблагоприятны для торговли и почему надеяться на HODL (держись из последних сил) ー это очень наивная стратегия. Вы не должны надеяться на что-либо, у вас просто должна быть стратегия.
Стратегия с HODL часто предназначена для зарабатывания на начинающих трейдерах, особенно в ненадежных криптовалютах.
Есть несколько памп групп, которые спекулируют на доверии людей. Они создают шумиху вокруг мошеннической криптовалюты (которую они уже купили). После этого они убеждают остальных в ее ценности, и новички наивно покупают и накачивают ее огромной прибылью. После этого памп группы продают свои вложения, и вы можете увидеть, как стоимость криптовалюты падает. К тому времени, когда они уже все продали, вам говорят: «Если вы не продали вовремя, просто ждите». Да неужели? Просто ждать, оставляя свои средства в ненадежном проекте, и надеяться вернуть деньги? Что делать, если вы так много потеряли? Можно просто надеяться, что будет еще одна памп группа, и тогда вы успеете продать вовремя. Но этого может не случиться.
Вернемся к стратегиям ー они действительно работают. Итак, откуда их взять, если вы новичок?
Если у вас есть время, и вы достаточно мотивированы ーпробуйте найти их сами и проверяйте их. Если у вас есть такая возможность, возьмите методы у профессионалов, книг или курсов и научитесь правильно их применять. Когда вы достаточно экспериментируете, вы сможете изменить их под собственный стиль.
Используя стратегии, вы устраняете FUD (опасение, неуверенность, сомнение) и FOMO (боязнь что-то упустить) из сделок, и вы можете следовать правилам стратегии с уверенностью, потому что вы поймете, как просто это работает.
При использовании стратегии иногда вы можете потерять сделки или некоторые сделки станут временно красными. Оба случая в порядке. Просто следуйте стратегии.
Еще одно большое преимущество в использовании и доверии своей стратегии заключается в том, что вам не нужно смотреть в чарты каждую минуту. У вас установлены уровни входа и выхода, и вы просто следуете им. Это дает вам свободную жизнь и больше времени.
Итак, мы узнали, как выбрать и зачем следовать торговой стратегии. Но, чтобы вам правильно научиться ее использовать, нужно посмотреть на нее в рыночных условиях, изучив примеры. Конечно, лучше всего будет пройти специализированные курсы, изучив основы торговли и индексы, но есть типичные ошибки, которых можно избежать на первоначальном этапе.
Почему одержимость соотношением риск/вознаграждения или процентом выигрыша не здорово? Как эти два показателя действительно нужно читать?
Многие одержимы выигрышными ставками и «правильными» соотношениями. Например: «Почему у вас соотношение 1:1, когда оно должно быть 1:2, по крайней мере, потому что я так где-то читал».
Простой ответ: это R:R соотношение, связанное с моей стратегией, приносит мне прибыль, и я доволен его результатами. Теперь попробуем расшифровать ответ.
Выигрышные ставки и R:R очень легко использовать в качестве маркетинговых стратегий. Вам не нужно выигрывать каждую сделку, чтобы быть хорошим трейдером. Вам просто нужно иметь стратегию, которая соединяет рыночные условия с правильным типом сделок.
Некоторые источники утверждают, что R:R должно быть не менее 1: 2. Это может оказаться правдой, но давайте попробуем немного подумать и сделать некоторые расчеты:
Если у вас есть 40 процентов прибыльных сделок, то как вы получите прибыль?
Вам нужно соотношение риск/вознаграждение около 1:3 (если мы берем целые числа).
Допустим, у нас есть 10 сделок, где 4 прибыльных.
Прибыльные сделки дадут 12 очков за прибыль ー 4x3
Потери дадут 6 очков ー 6x1
Таким образом, с этим коэффициентом выигрыша и риска / вознаграждения мы получаем прибыль в 6 баллов.
С 40 процентным коэффициентом выигрыша мы можем работать даже с коэффициентом риска / вознаграждения 1:2
Мы выигрываем 4 сделки, зарабатывая 8 очков, мы теряем 6 сделок, то есть 6 очков. В итоге мы выиграли 2 очка. Мы в прибыли.
Но если коэффициент вознаграждения / риска будет 1:1, а выигрыш составит 40 процентов, мы будем терять по два очка.
Как вы можете видеть, у нас одинаковый коэффициент выигрыша, но разные результаты только потому, что отличаются показатели риск / вознаграждение.
И именно поэтому люди используют для маркетинга только показатель выигрышей:
Приятно сказать ー у нас 90% выигрышных сделок ... но то, что вы можете не знать, ー это соотношение риска / вознаграждения, оно ведь может быть 10:1, а показатели прибыли близки к начальным уровням.
У нас есть прибыльная сделка с показателем 9, то есть 9 очков прибыли, но затем 1 потерянная сделка уже заберет 10 очков, то есть общий результат минус 1 балл.
Стратегия с вознаграждением за риск 10:1 ー это стратегия, которую все вы знаете ー HODL.
Еще один момент про соотношение R:R
Торговля с вознаграждением за риск 1:2 хороша и выглядит гораздо лучше, чем 1:1.
Но можем ли мы использовать его, если мы в рыночных условиях, коррекции или изменения тренда? 1: 2 не лучший вариант, 1:1 может даже лучше сработать.
Что если мы говорим о рыночных условиях? 1:2 можно использовать в начале и в середине тренда. Хотя в начале тренда можно использовать даже 1:3, 1:4, 1:5.
Это логично, когда у вас много места для движения цен, вы можете использовать такие коэффициенты вознаграждения за риск.
Но когда у вас есть ограничения в возможных движениях цен, вы можете либо пропустить сделки с соотношением от 1:3 до 1:5), либо использовать коэффициенты вознаграждения за риск, например, 1:1 или даже 2:1!
Создайте в своем сознании идею о том, что все стратегии должны основываться на конкретном соотношении, которое зависит от условий рынка и торговли. Это реальность, и начать торговлю с 1:4, когда BTC стоит 18000 долларов, ー это всего лишь наивная мечта. Выигрышные соотношения гибкие, и для хорошей стратегии нужно учитывать рыночные условия.
Просто взгляните на приведенный выше пример, чтобы понять, сколько сделок нужно выиграть в зависимости от стратегии. Тогда вам будет легче следовать стратегиям экспертов. Это также заставит вас избавиться от глупой идеи о том, что все сделки должны быть выигрышными. Вы выигрываете, вы теряете, все как в жизни. Если вы попытаетесь выиграть все сделки, выходя из торговли, как только попадаете в красный диапазон, вы просто проиграете в долгосрочной перспективе.
05.05.2018
Обучающая статья предоставлена Дмитрием Лавровым, топовым аналитиком Trading View.
Подписывайтесь на наш Telegram канал и будьте в курсе событий криптомира и технологии блокчейн!