Почему биткоин лихорадка подошла к концу

Биткоин на фоне новости о том, что халявной раздачи альтернативного биткоина не будет, рухнул с 7 895 долларов до 5 500 долларов, то есть на 30%. Валютный рынок с его колебаниями валюты в 0,5-1,5% нервно курит в сторонке. Все задаются вопросом: "Что же будет дальше с биткоином? Стоит ли его майнить?"

https://t.me/finansy - телеграмм-канал о личных финансах с конкретными рекомендациями по инвестициям

У меня на столе лежит книга Джесси Ливермора «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями», изданная еще в 1940 году. Моя настольная книга по управлению активами.

Там есть такая фраза "Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции, но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа "

Так что, то что сейчас происходит с биткоином уже много раз повторялось в человеческой истории.

Давайте вспомним тюльпанную лихорадку в Голландии.

Напомню, что это был кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636—1637 годы. Цены на тюльпаны редких пестролепестных сортов достигли тысячи гульденов за луковицу ещё в 1620-е годы, но вплоть до середины 1630-х годов такие луковицы перепродавались в узком кругу цветоводов и состоятельных знатоков. Летом 1636 года в доходную фьючерсную торговлю тюльпанами включились непрофессиональные спекулянты. За полгода ажиотажных торгов цены на луковицы редких сортов многократно выросли, а в ноябре 1636 года начался спекулятивный рост цен и на простые, доступные сорта. Дошло до того, что за луковицу тюльпана отдавали трехэтажный каменный дом в Голландии. В феврале 1637 года перегретый рынок рухнул. Началом краха стало регулирование со стороны Правительства Голландии рынка тюльпанов.

Теперь давайте вспомним этапы золотой лихорадки (майнинга золота).

Золотая лихорадка (англ. gold rush) — неорганизованная массовая добыча золота на новооткрытых месторождениях, которая характеризуется стихийным наплывом старателей.

Типичный сценарий золотой лихорадки состоит из нескольких этапов:

Обнаружение золота. Обычно для начала золотой лихорадки недостаточно просто найти золото, необходимо его большое количество и относительно лёгкие методы добычи, не требующие крупного специального оборудования. В частности, золото в Юконе было найдено задолго до начала лихорадки, но оно не привлекло внимания. Только в 1880-х годах старатели стали прибывать в округ, но и это не было началом золотой лихорадки. Лихорадка началась после того, как Джордж Кармарк, Джим Скоку и Чарли Доусон заполнили золотом чехол от винчестера за несколько часов. Каролинская лихорадка началась через несколько лет после обнаружения первого золота. 17-фунтовый самородок (7,7 кг), найденный в ручье молодым Конрадом Ридом, несколько лет использовался в качестве подпорки для двери, так как его хозяева не знали истинной ценности находки.
Стихийное переселение старателей. Новости о золотых находках привлекают внимание общества. Стекающиеся с разных концов света старатели создают палаточные городки, которые со временем становятся населёнными пунктами. Вместе с этим развивается и инфраструктура региона: строятся дороги, в том числе железные, магазины. В основном термин «золотая лихорадка» связан с Северной Америкой, где транспортные возможности позволяли старателям перебираться из одного региона в другой, как только появлялась информация о новом месторождении.
Шлиховый метод. Старатели пользуются самым простым методом и моют золото в ручьях с помощью лотка и лопаты. Кроме того старатели могут применять более сложные методы сепарации, продолжая использовать самое примитивное доступное оборудование. Основное развитие методы добычи получили в Калифорнии, где было добыто золота на сумму около 600 миллионов долларов, а количество старателей превысило 250 тысяч человек.
Механизация добычи. После того, как лёгкое золото добыто, старателей заменяют компании со всё более сложным оборудованием, которые подчиняются действующим законам и регулирующим актам.
Отток старателей. С приходом компаний неорганизованная добыча золота сворачивается и происходит отток старателей. В случае отсутствия других видов деятельности, население полностью покидает города.

Ничего не напоминает? Например, майнинг биткоина?

И есть известная фраза - призыв к действию китайских производителей микросхем и плат: "«Во время золотой лихорадки не нанимайтесь на прииски, продавайте лопаты и кирки»

Историю мы изучили. Давайте перейдем к настоящему.

Биткоин - это враг национальной валюты государства в качестве платежного средства и средства обмена. Ни один Центральный Банк страны (за исключением маленьких стран, вроде Коста-Рики, где иностранный доллар США может являться платежным средством и может быть официально признан Центральным Банком страны в качестве платежного средства и обмена внутри страны) не допустит конкуренции.

При этом биткоин в силу своей анонимности, и мгновенному перемещению в сети Интернет имеет все возможности напрямую способствовать отмыванию денег, финансированию преступлений и терроризма, что преследуется по уголовному закону всеми 183 странами мира.

Осталось только дождаться жесткого регулирования обращения биткоина в стране.

Первые признаки регулирования появились в Китае, который официально запретил на своей территории все ICO (первичные размещения криптовалюты).

Далее выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она закрыла первый канадский ETF на биткоин. В качестве основной причины отказа заявлено то, что большинство рынков биткоина в мире нерегулируемы, поэтому Комиссия не может признать биткоин активом, устойчивым к мошенничеству и манипулированию, что не соответствует практике биржевых рынков. В результате, SEC отказалась внести предложенные изменения в биржевые акты и, соответственно, создан прецедент, благодаря которому последующие попытки зарегистрировать подобные фонды на основе криптовалют с высокой вероятностью обречены на провал. Также она давала отказ всем остальным управляющим компаниям, которые также пытались зарегистрировать свои ETF фонды на биткоин и на криптовалюты.

В ноябре 2017 года Владимир Путин окончательно разъяснил позицию России в отношении криптовалют, отдав на прошлой неделе пять распоряжений, требующих от чиновников создания правовой базы функционирования цифровых валют в Российской Федерации. Эти распоряжения президента включают такие направления как регистрация и налогообложение крипто-майнеров, правовое регулирование ICO (первичного размещения криптовалют), создание специальной «песочницы» для апробации недавно разработанных блокчейн-технологий, а также порядок «формирования единого платежного пространства», который должен стать элементом инициативы введения «крипто-рубля», выдвинутой Центральным банком. Биткоин в России объявлен незаконным.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще ранее отзывались о криптовалютных шахтах и обменных операциях как о «махинациях в духе финансовой пирамиды». Такая характеристика представляет собой возврат к позиции, которую Россия занимала по отношению к криптовалютам еще в прошлом 2016 году, когда Кремль рассматривал возможность установления наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет для лиц, владеющих или использующих биткоины.

Конечно, в силу того, что 60% всего объема биткоинов владеют лишь несколько человек, манипуляции рынком, в том числе поддержание роста цены и искусственное сдерживание падение цены биткоина для знающих принципы биржевой психологии - это как "у ребенка конфетку отнять". Только отнимать будут не конфетку, а деньги, и не 100 или 200 рублей, а 500 или 700 миллиардов рублей, и не у одного человека, а у десятка миллионов людей, если не сотен миллионов человек, уверовавших в долгосрочное инвестирование в биткоин.

Точно также майнинг криптовалют, в том числе национальных, становится привилегией крупных структур и будет направлен на механизацию и оптимизацию расходов на добычу криптовалюты (вспомните соответствующий этап золотой лихорадки по механизации добычи золота).

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что биткоин лихорадка подходит к концу.

Да, благодаря тайным маркет-мейкерам, владеющим 60% от общего объема биткоинов, возможны кратковременные всплески, так называемые бычьи ловушки. Но в итоге биткоин, вероятнее всего, вернется к более низким уровням, которые были в 2014-2015 гг.

Когда это произойдет?

Трудно сказать. Но сигналами будет постоянно ужесточающееся законодательство стран в отношении майнеров и владельцев биткоинов.

Вывод: Рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции (которые могут называться биткоином), но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа со времен египетских фараонов.

Поэтому, вероятнее всего, с биткоином повторится забытая всеми история тюльпанной лихорадки в Голландии и истории золотой лихорадки в США. И все снова вернется на круги своя.

С уважением,

Максим Колесниченко - Денежных
Клуб Создателей Капитала

Связаться со мной:
Telegram: https://t.me/klubkapital
What's Up: +79185021087
Facebook: https://www.facebook.com/maksim.finance
Мой телеграмм-канал: https://t.me/finansy

Квалификационный Аттестат Специалиста Финансового Рынка AI-001 №007551

Возможно Вам будет интересно:

Почему биткоин лихорадка подошла к концу

Report Page