Письмо
Владимир Андреевич, добрый день!
К сожалению, не получил Вашего письма по поводу цели которую хотелось бы достичь и ее диапазоне. Видимо не прошло спам-фильтры...
Не могли бы Вы его повторить?
Если нет возможности получить данные по движению денежных средств по счетам 50 и 51 (касса и расчетный счет), то желательно уточнить ряд вопросов для прояснения ситуации:
1. В отчетности на 1 апреля 18 года - ошибка в строке 1100 (Итого внеооборотных активов) на 1.5 миллиона. Для корректности работы формул я добавил это число в прочие внеоборотные активы.
Если сложить данные из строк 1150, 1170 и 1180 - получится 12 265, в предоставленной отчетности указано - 13 771, таким образом отклонение составляет 1 506, что требует уточнения.
2. Необходимо расшифровать содержание строк 1150, 1210, 1230, 1520 и 1530.
3. По дебиторам и кредиторам необходимо получить данные развернуто, данные о компании, срок задержки по договору, причина, сами договора.
4. По основным средствам необходимо уточнить текущую рыночную стоимость этого оборудования или аналогичного и его ликвидность.
В любом случае, я решил написать по тому что есть на данный момент.
Предоставленной отчетности не совсем достаточно для того чтобы сделать хорошо аргументированное заключение, но так или иначе ряд выводов она позволяет сделать.
Если мама правильно мне передала суть разговора с тетей Жанной, то в настоящий момент идет процесс изучения состояния дел в компании с целью оценки ее стоимости и последующей продажи доли в бизнесе.
На мой взгляд, вероятность нахождения потенциального покупателя на фирму или долю как бизнес (имущественнный комплекс) - крайне мала.
К сожалению, фирма в течение многих лет (последние 5 лет) была убыточной и не генерировала свободный денежный поток в том объеме который мог бы быть интересен потенциальному инвестору.
Финансовое состояние компании критическое и в ближайшем будущем если не предпринять мер приведет к банкротству.
Эффективность деятельности, к сожалению, также оставляет желать лучшего, так как наблюдается существенное падение выручки на протяжении всего периода времени при практически постоянных управленческих расходах.
Судя по отчетности, каких-то значимых мер для исправления ситуации не предпринималось, но если это не так - необходимо получить данные о том что предпринималось руководством компании для исправления ситуации и почему эти меры не сработали. Эта информация может быть крайне полезна в дальнейшей оценке и переговорах.
Возможно рассмотреть вариант продажи доли инвестору который заинтересуется частью активов или каких-то интересных технологий.
Владимир Андреевич, каковы наши следующие шаги по этому вопросу? Может быть будет удобно созвониться?
Буду рад ответить на любые вопросы и помочь всем чем только смогу.
Файлы с анализом компании по банковским правилам и сформированные программой отчеты находятся по ссылкам:
2012-2017 - https://goo.gl/bw9mUj
1 квартал 2018 - https://goo.gl/q3dgMR
P.S.
С учетом знакомства с этой ситуацией могу рекомендовать изучить состояние дел в других компаниях, (провести управленческий аудит) чтобы не допустить подобного в будущем или как минимум минимизировать возможный ущерб и успеть принять меры.