Паттерны

Паттерн в переводе с английского означает«шаблон».Это тактическая ситуация на рынке, которая дает существенные шансы на движение цены в строго определенную сторону. 

За годы существования биржевых рынков был выделен ряд классических графических паттернов, которые позволяют довольно точно спрогнозировать будущее движение цены. Если в вашей торговой идее присутствует тест определенной технической фигуры — это повышает шансы на её успех. Использовать этот анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам паттерн и последствия его появления – продолжение тренда(см.раздел Параллельные каналы - тренды) или разворот. Открывать сделку нужно после закрытия последней свечи паттерна, чтобы избежать ложного сигнала.

В этой главе будет упор на свечные комбинации, графические разворотные модели, модели продолжения, какие ситуации чаще всего возникают на криптовалютном рынке. 

Свечные комбинации

Первым активным распространителем анализа японских свечей стал Стив Нисон. Советую к прочтению его книгу -“Японскиесвечи: графический анализ финансовых рынков”. 

Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке.

Рассмотрим основные примеры:

Как это использовать и как идентифицировать объясню на примере двух основных свечных паттернов:

1. Доджи/молот

Данную формацию также называют“пин-бар”.Идея модели такая же, как и в предыдущем паттерне, только чаще всего мы можем увидеть её возле уровней поддержки и сопротивления. Смотрим пример:

1. Поглощение: бычье/медвежье

Смысл этой формации состоит в том, что движение предыдущей свечи полностью поглощается следующей. Это сигнализирует о перемене локальной тенденции. Рассмотрим пример на графике:

Свечной анализ замечательно отыгрывает, если его связывать с графическими фигурами и техническим анализом в целом. Не стоит зацикливаться и учить абсолютно все свечные паттерны, достаточно лишь понимать их принцип работы, так как все они похожи и понимать текущее настроение рынка.

Графические фигуры

Сравнивая свечные паттерны с графическими фигурами технического анализа можно отметить, что свечи показывают нам более краткосрочную перспективу возможного движения в цены в ту, или иную сторону. Фигуры в то же время дают нам возможность заглянуть чуть дальше. 

Технический анализ, сам по себе, не является точной наукой. Это значит, что если вы идентифицировали на графике какую-то фигуру, то цена не обязательно двинется в направление, указанном ею. То есть, мы рассматриваем это больше как искусство, чем науку.

Фигуры технического анализа делятся на две категории:

• Фигуру продолжения тренда. Здесь стоило бы подождать окончания коррекции и открыть сделку по старому направлению движения цены, чтобы заработать.
• Фигуру разворота тренда, которая образуется на верхнем или нижнем пике. Опять-таки нам известно, что нужно делать - открывать ордер против старой тенденции.

Сначала рассмотрим наиболее встречаемые паттерны на криптовалютном рынке, затем перейдем ко всему списку необходимых ситуаций, которые должны быть в арсенале любого трейдера. 

Треугольники

Технический анализ различает 3 вида треугольников:

• «Восходящий» треугольник(ascendingtriangle) - верхняя граница треугольника образует горизонтальную(илипочти горизонтальную) линию сопротивления, нижняя граница треугольника имеет восходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается. 

• Считается, что после формирования восходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает верхнюю его границу, поэтому сразу за верхней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на покупку.

• «Hизходящий» треугольник(descendingtriangle) - нижняя граница треугольника образует горизонтальную(илипочти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается. 

• Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает его нижнюю границу, поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу. 

• В случае«симметричного»треугольника(symmetricaltriangle) сокращающаяся амплитуда колебаний может привести к прорыву курса как вниз, так и вверх. Этот вид треугольника появляется чаще, чем восходящий или нисходящий. 

• Не смотря на то, что симметричный треугольник считается нейтральной моделью, т.е. не имеющей собственного ориентира направления, на сильном тренде он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении начального тренда. 

Правила работы с треугольниками

1. Торговать внутри треугольника опасно.
2. Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ треугольника предпочтительно дожидаться закрытия, которая прорвала границу. Если цена закрытия свечи оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.
3. По мере движения рынка внутри треугольника объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

Основные технические фигуры и работа с ними

Помимо треугольников, на графиках можно увидеть другие часто повторяющиеся фигуры технического анализа. Советую изучить их и найти каждую на внутридневных графиках. Это значительно ускорит ваше обучение и поможет быстро ориентироваться при формировании одной из них.

Приведу пару примеров паттернов для лучшего восприятия:

Каких ситуаций следует избегать

Рынок не всегда предоставляет возможности с повышенными шансами на успех. Вы должны быть как снайперы — терпеливо выжидать свои ситуации, в которых будет чётко ограничен риск и видны цели. Вышеупомянутые паттерны и ситуации происходят не каждый день.

Это абсолютно нормально, если вы просидели перед графиком целый день и не совершили ни одного трейда.

Трейдинг - это игра вероятностей, ваша задача действовать тогда, когда этих вероятностей достаточно для того, чтобы рисковать деньгами. Избегать лишних движений — это тоже неотъемлемый навык.

Ценовой график не всегда логичный и легкий для анализа. В большинстве случаев графики выглядят хаотичными и непонятными, именно этого следует избегать, иначе ваша торговля будет ничем не отличаться от казино или гемблинга.

Избегайте сделок, если:

• price action — движение цены выглядит хаотичным
• нету явных зон поддержки и сопротивления
• вы не можете идентифицировать ни одной графической фигуры на чарте

Примеры:

Sasha Lam........