Отчет за восемь месяцев и получение вычета.

Период с 13.06.18 по 10.08.18 был — дивидендным сезоном, компании выплачивали годовые дивиденды, а их акции снижались на величину дивиденда. Я только реинвестировал получение дивиденды.

Динамика активов за 8 месяцев:

Из-за фиксирования убытка и прибыли по некоторым бумагам финансовый результат теперь считается не от 400 000р, а от 396 800р и доходность получается завышенной, а это для меня не корректно.

Распределение активов 51% на 49%:

По облигациям весь доход за 8 месяцев ушёл с убытком по Самаратранснефть-1 и со снижением рыночной стоимости остальных облигаций.

Статистика по месяцам:

Текущая доходность портфеля с учетом вычета 15,9%, или 24% годовых и если считать в долларах появился доход!

Теперь про вычет.

Дата поступления в налоговый орган — ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2017 ГОД 16.04.2018

Дата регистрации декларации — 16.04.2018

Ход камеральной проверки — Завершена

Дата завершения камеральной проверки — 16.07.2018 (ровно через 3 месяца – максимальный срок по закону).

Почему-то насчитали 50 207р. возврата, но на деле выплатили 51 782 р. как и рассчитала система в ЛК при формировании декларации.

В ЛК только 21% выполнения, хотя я уже вывел деньги с карты:

Важно: если закрыть ИИС раньше 3-ёх лет с открытия, то в ЛК налогоплательшика, однажды появиться задолженость по налогу в размере полученых вычетов и нужно будет всё вернуть.