Основы Bitmex

Bitmex https://www.bitmex.com/register/I2b4XU - платформа, которая позволяет трейдерам играть на повышение или понижение цены криптоактивов, используя более продвинутые биржевые инструменты (даже плечо х100)

Как работает маржинальная торговля

Маржинальная торговля - заимствование средств у брокера (торговой платформы) для покупки или продажи актива.

BitMEX предлагает гибкое плечо до 100x для рынков BTC. Но это не означает, что вы должны использовать максимально доступное плечо, и на самом деле вы не должны, если вы действительно не знаете, что делаете!

Новым трейдерам, советуем придерживаться плеча 5х или меньше, прежде чем двигаться до 10х или выше.

Основные понятия при маргинальной торговле

Long(длинная позиция) - открытие позиции/ставка на повышение цены.

Short(короткая позиция) - открытие позиции/ставка на понижение цены. 

Liq. price(цена ликвидации) - цена, при достижении которой позиция обнуляется, вы теряете деньги.

Leverage(кредитное плечо) - коэффициент, на который биржа умножает ставку клиента. 

Немного о торговле с плечом или маржинальной торговле. Битмекс дает возможность открыть позицию с маржей, то есть в кредит под ваш депозит, "виртуально" торгуя до 100 раз большей суммой чем есть на счету. Используя максимальную маржу можно получить огромную прибыль или же потерять все деньги, если цена пойдет хотя бы на 1% против вас.

Риски

Маргинальная торговля - это наиболее быстрый и верный способ обнулить депозит. Не рискуйте деньгами, которые не можете потерять. Не вкладывайте все деньги в одну ставку. Не играйтесь с плечом х50 - х100, ведь движение цены всего на 2% "не в ту сторону" полностью ликвидирует вашу позицию.

Интерфейс

Начало работы

Регистрация простая https://www.bitmex.com/register/I2b4XU, верификацию не просят(но лучшее вводите те данные, которые вы сможете подтвердить в случае форс-мажора в будущем).

После того, как вы создали свою учетную запись, первое, что вам нужно сделать - установить защиту!

Рекомендуем установить 2FA (Google Authenticator)

Используйте надежные пароли; минимум 20 символов с комбинацией букв верхнего и нижнего регистра, цифр и символов.

Необязательно: используйте отдельный адрес электронной почты для данного аккаунта.

Контракты

Вместо привычных биткойнов и альткойнов на битмексе контракты. 

Нам нужен самый первый, XBT. Это местный аналог BTC/USD. Открытая позиция XBT никак не ограничена по времени. 

Открытие позиции

Для открытия нужно совершить покупку или продажу, как на обычной бирже. 

После того как ордер будет выполнен, появится открытая позиция. 

Symbol XBTUSD - валюта, биткоин к доллару.

Size -430 - минус означает что я продал или открыл короткую позицию, т.е. поставил на понижение.

Value 0.0710 XBT - объем позиции 0.07 btc.

Entry Price 5994.50 - цена входа в позицию.

Mark Price 6051.86 - текущая цена, фиксируется через короткие временные промежутки.

Liq. Price 6289.7 - цена, при которой позиция будет ликвидирована. 

Margin 0.0031 (x23.09) - 0.0031 это примерная цена, списанная с моего счета за открытие. Х23 - плечо. 

Unrealised PNL (ROE%) -0.0006 XBT(-18.94%) - текущий результат открытой позиции. Если закрыть позицию сейчас, это обойдется в 0.0006 btc, что равно -19% от вложенных денег.

Realised PNL 0.0001XBT - если позиция открыта долго, часть прибыли переводится на основной счет и становится доступна для вывода или открытия других позиций. 

Close position 6051.8 Close - размещения ордера по 6051.8, который полностью закроет позицию.

Market - кнопка закрывает позицию прямо сейчас market-ордером. Цена будет не самой выгодной. 

Кроме того, для закрытия позиции можно разместить ордер таким же объемом, но вместо шорта - лонг, и наоборот. Можно зашортить на 500$, и когда цена сильно упадет, поставить лонг на 1000$. Когда ордер на 1000$ будет выполнен, короткая позиция на 500$ закроется и откроется длинная на 500$. 

Комиссия

Maker Fee платит тот кто размещает лимитный ордер. Taker Fee - тот, кто покупает маркет-ордером. Тут комиссии куда ниже чем на обычных биржах. А вот Funding почти 0.2%, снимается каждые 8 часов. Если попытаться быстро сыграть на высокой волатильности, то комиссии незначительны. 

Стратегия

Рекомендуем следовать рекомендациям из канала @WhaleTrading

Управление рисками (stop loss)

Для того чтобы не потерять все деньги на бирже используется концепция стоп-лосс. Трейдер определяет что в случае движения рынка против него на Х%, трейдер закрывает позицию в минус. 

В случае с биткоином это мало применимо в реальной жизни из-за огромной волатильности. Моя практика показывает что лучше открывать позиции меньшего объема, рискуя меньшей суммой.