📈ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Теперь обозначим основные понятия, с которыми постоянно сталкиваются не только начинающие, но и профессиональные трейдеры.

Этот урок поможет вам познакомиться с основами профессиональной терминологии специалистов рынка Forex и раз и навсегда перестать испытывать трудности, связанные с пониманием теоретической специфике валютного рынка.

Валютный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах.

Прямая котировка показывает, какое количество долларов США содержится в единице национальной валюты. Пример: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.

Обратная котировка показывает, какое количество национальной валюты содержится в одном долларе США, например, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. В каждой котировке, первая валюта всегда называется базовой валютой, вторая валютой котировки

Разберем пример: EUR/USD = базовая валюта/валюта котировки, это сколько USD требуется, чтобы получить один евро. Если котировка EUR/USD = 1,2960 — это означает, что требуется 1,2960 USD, чтобы получить один евро. И то же самое касается других валютных пар: если котировка USD/JPY = 80,00 — это означает, что требуется 80,00 JPY для того, чтобы получить один USD.

➡️Разберем что такое лот

Стандартный размер — 1,00 лота, что составляет 100.000 единиц базовой валюты.

Мини-размер — 0,1 лота, что составляет 10.000 единиц базовой валюты.

Mикрo-размер 0,01 лота, что составляет 1000 единиц базовой валюты.

Наша классическая валютная пара — EUR/USD=1,2960.

Стандартный лот: трейдер покупает 1,00 лот, то есть 100,000 евро за 129600 долларов США.

Мини-лот: трейдер покупает 0,1 лот, то есть 10,000 евро за 12960 долларов США.

Микро-лот: трейдер покупает 0,01 лот, то есть 1,000 евро за 1296 долларов США

➡️А что такое пункт?

Пункт — это минимальное изменение цены. Стоимость пункта и минимальный шаг курса выражаются в котируемой валюте, объем операции — в базовой валюте.

EUR/USD, объем операции 0,1 лот, то есть 10 000 евро.

Стоимость 1 пункта = 0,0001*10 000= 1 доллар США. USD/CAD, объем операции 5,00 лота, то есть 500 000 долларов США.

Стоимость 1 пункта = 0,0001*500 000= 50 канадских долларов или (50 / текущий курс USD/CAD) USD. USD/JPY, объем операции 10,00 лот, то есть 10 000 000 долларов США.

Стоимость 1 пункта = 0,01*10 000 000 = 100 000 йен или (100 000 / текущий курс USD/JPY) USD

➡️Теперь о спреде

Спред — это разность между ценами покупки (бид) и продажи (аск) в один и тот же момент времени на какой-либо актив (акцию, товар, валюту, фьючерс, опцион).

Как с валютой в обменном пункте: по одной цене вы покупаете, по другой продаете.

Для обеспечения ликвидности рынка обычно на биржах устанавливается размер максимального спреда. При превышении этого лимита торги могут останавливаться. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив, и наоборот.

В ряде случаев, когда один оператор рынка обеспечивает одновременно как покупку, так и продажу, он формирует фиксированный спред, который не меняется при колебании котировки.

Чем ликвиднее рынок, тем чаще возникает фиксированный спред. Наиболее часто это наблюдается при торговле валютой (фиксированная разница между ценой покупки и продажи валюты), особенно у посредников на международном валютном рынке.

На фондовом рынке фиксированный спред встречается при маржинальной торговле контрактами CFD. Зачастую делается оговорка, что при определённых рыночных ситуациях спред может быть расширен.

В биржевой практике спред измеряют в пунктах, а не в деньгах. Например, если текущая котировка евро против доллара США (EUR/USD) указана как 1,2960/1,2962, то спред составит 0,0002 доллара или 2 пункта.

Типичный сценарий торговли

EUR/USD: 1,2960/1,2962 Это означает, что мы можем купить один евро за 1,2962 USD или продать евро за 1,2960 USD. Но мы не собираемся покупать только один евро, нам нужно больше, поэтому давайте купим 100.000 евро.

Мы решили, что в ближайшее время EUR вырастет, поэтому мы покупаем EUR/USD на один стандартный лот (100.000 евро). Мы купили 100.000 евро и заплатили при этом 129620 долларов. Как мы и ожидали, EUR/USD идет вверх, и мы решаем закрыть нашу позицию.

Текущая котировка находится на уровне 1.3000/1,3002. Теперь нам нужно продать обратно наши 100 000 евро для фиксации прибыли. Мы продаем 100.000 евро за 1,3000 и получаем 130 000 долларов США.

Мы купили за 1,2962 (129 620), и продали за 1,3000 (130 000). То есть прирост в 38 пунктов и в долларовом выражении 130000 — 129620 = 380 долларов прибыли

➡️Маржинальная торговля

В отличие от других финансовых рынков, где Ваш депозит должен полностью соответствовать Вашему объему торгов, на рынке Forex требуется только его часть. Остальная сумма будет предоставлена брокером.

Вы решаете приобрести 1 лот (100 000 единиц валюты) по паре EUR/USD. Вам предоставлена возможность маржинальной торговли с плечом 1:500, значит, для того чтобы приобрести 100 000$, т.е. один стандартный лот, Вам потребуется только 200$ (100 000$/500= 200$).

Помните, чем больше плечо, тем больше потенциальная прибыль

Margin Call. Маржин-коллы — злейшие враги всех трейдеров.

К сожалению, инвесторы достаточно часто оказываются на пороге этого неприятного системного сообщения.

Происходит это по причине недостаточности опыта, теоретической неподготовленности, несоблюдения элементарного риск менеджмента. Маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом 13 простого игнорирования специфики безопасной торговли.

Маржи возникают тогда, когда баланс счета снижается ниже определенного уровня, не позволяющего уже открыть хотя бы одну позицию, например, $ 200 при использовании плеча 1:500 или $ 1000 при использовании плеча 1:100 на один стандартный лот.

В целях недопущения превышения убытков трейдера над размером маржи и свободных средств на торговом счете, брокер устанавливает критический уровень потерь, исходя из параметра, описанного выше и, при достижении которого, убыточные позиции автоматически закрываются по текущей рыночной цене.

Таким образом, сохраняется положительный баланс по счету. Другими словами, Вы не можете потерять больше средств, чем на Вашем счете, соответственно, не можете остаться должны брокерской компании.

Так как же рассчитывать маржу?

Большинство брокеров рассчитывают это значение автоматически, в том числе и наш, поэтому об этом уже позаботились.

➡️ТИПЫ ОРДЕРОВ

Самым простым биржевым ордером является рыночный ордер, или Market Order. Он содержит конкретный приказ продать или купить по тем ценам, которые действуют в данную секунду.

Для того, чтобы открыть сделку по рыночной цене, необходимо указать в типе сделок — немедленное исполнение, которое и является главным параметром моментального исполнения нашего приказа и открытия позиции по ценам, присутствующим на рынке в данный момент.

Отложенный ордер — приказ клиента дилеру относительно покупки или продажи валюты при первом достижении ценой уровня ордера.

Начинающие трейдеры, проводя операции с отложенными ордерами, нередко допускают ошибки, и все в результате банальной невнимательности.

Для того что открыть отложенный ордер, необходимо в окне ордера указать следующие параметры: Тип — отложенный ордер, затем BUY LIMIT или SELL LIMIT, BUY STOP или SELL LSTOP и цену, по достижении которой наши ордера будут исполнены.

Отложенные ордера делятся на два типа: «лимитированный ордер» (BUY LIMIT или SELL LIMIT) и «стоп-ордер» BUY STOP или SELL STOP.

Лимитированный приказ выставляется всегда по цене, которая более выгодна в сравнении с текущей рыночной.

Если мы говорим про ордер на покупку — цена такого ордера должна быть ниже рыночной, если про ордер на продажу — выше рыночной.

И наконец, последний тип отложенного ордера — «стоп-ордер»

Его функция противоположна функции лимитированного приказа. Цель ордера — купить выше определенной цены или продать, соответственно, ниже.

Стоп-ордер на покупку имеет цену выше текущей, ордер на продажу — ниже.

Наверняка Вы задались вопросом, а в чем тогда его необходимость, если речь идет о явной убыточности результата его выполнения? Но это не так. Стоп-ордер — один из ключевых инструментов, используемых трейдерами.

Они выставляются тогда, когда Вы полагаете, что на растущем рынке, при достижении конкретного уровня, цена продолжит расти и дальше, и, наоборот, при снижении до определенного уровня — падать.

Для того, чтобы открыть стоп-ордер, необходимо в окне ордера указать следующие параметры: Тип — отложенный ордер, затем BUY STOP или SELL STOP, ну и, конечно же, цену, по достижению которой наши ордера будут исполнены.