Обзор крипторынка

Капитализация: $201 млрд (-8,2% за день, -8,2% за неделю, +3,6% за месяц).

Доминация Bitcoin: 53,9% (+1,5% за день, +2,0% за неделю, -2,1% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 19,2% (-0,1% за день, +0,4% за неделю, +0,4% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Власти Китая в состоянии уничтожить Bitcoin.

Группа ученых провела исследование и утверждает, что правительство Китая в настоящее время имеет возможность существенно изменить или даже уничтожить первую криптовалюту. В очередной раз речь идет о концентрации добычи Bitcoin в этой стране. По словам исследователей, главным поводом для беспокойства является политика властей, которые играют значительную роль в экономике страны, в частности, контролируют доступ к интернету и информации своих граждан. Подчеркивается, что если бы подобная концентрация майнинга происходила в демократической стране с открытой экономикой и предсказуемой политикой, то поводов для переживаний было бы меньше.

• Исследование: индустрия криптовалют находится в шаге от краха.

Компания Juniper Research опубликовала исследование под названием "Будущее криптовалют: тренды и вызовы Биткоина и альткоинов в 2018-2023 гг.", в котором говорится, что рынок цифровых активов находится на грани схлопывания. Авторы материала указывают на то, что среднедневное число транзакций в сети первой криптовалюты снизилось с 360 тысяч в конце 2017 до 230 тысяч в сентябре 2018 года. При этом общий долларовый объем передаваемой стоимости за этот период уменьшился с $3,7 млрд до $670 млн. При этом аналитики Juniper Research подчеркнули, что криптовалюты не проявили себя в качестве альтернативы мировой финансовой системы.

• C начала года запущено 96 криптовалютных хедж-фондов.

Несмотря на затяжной даунтренд и неопределенность в вопросах регулирования, в течение первых семи месяцев текущего года появились 96 новых криптовалютных хедж-фондов. Подсчеты провели исследователи Crypto Fund Research, которые прогнозируют, что если такая тенденция продолжится, то по итогам года это число достигнет 165 и превысит показатель прошлого года (в 2017 году их появилось 156). Всего по данным аналитиков в настоящее время в мире существует 466 криптовалютных фондов. 

Уже не помним как давно раз за разом пишем, что новостной фон нейтральный. Причина этого вовсе не в том, что не появляется хороших или плохих новостей, а в том что непосредственным драйвером роста или падения они не являются. Так произошло и сегодня: снижение Bitcoin на 300 пунктов связывают с падением на фондовом рынке США, никакого серьезного негатива в адрес криптоиндустрии в СМИ не наблюдаем. Разве что исследования с громкими заголовками. Лучше посмотрим, как поменялась техническая картина рынка.

Графический анализ и объёмы

Наконец наблюдаем долгожданный выход из треугольника, который сопровождался резким ростом объема торгов, что является первой предпосылкой истинности пробоя.

Выход состоялся вниз, а значит вероятнее всего нас ожидает продолжение движения в границах диапазона $6000 - $6700. С учетом этого сделали небольшие предварительные наброски по дальнейшему маршруту движения курса первой криптовлюты.

Отметим канал "А", верхняя граница которого проходит через грань треугольника, который почти месяц не пускал курс выше $6700 - $6800. Очевидно, что эта линия и дальше будет оказывать сопротивление, значит для слома тенденции Bitcoin должен её пробить.

Также отметим диапазон, в котором курс предположительно начнет консолидацию. В качестве уровня поддержки будет выступать зеленая зона, проходящая через низы сентября, августа и июня.

Прогноз потеряет актуальность в случае уверенного пробоя на растущем объеме нижней границы канала и зеленой зоны, надеемся что до этого не дойдет, но на всякий случай будем держать в голове гипотетическую возможность такого сценария.

Индикаторный анализ

• Давно писали о том, что начало сильных движений вероятно совпадет с попыткой курса боком зайти в красное облако Ишимоку на 1D. Вобщем так оно и вышло, курс решил обогнуть это облако, уровни поддержки на 3H и 6H оказались пробиты. Отметим, что теперь на 1D начинает формироваться новое облако, которое расположится ещё чуть ниже, но скорее всего попытка справится с ним появится у Bitcoin не раньше начала ноября.
• По RSI подчеркнем, что на 3H и 6H курс достиг зоны перепроданности, ожидаем небольшие откаты и в ближайшие дни будем следить за появлением конвергенций, которые могут стать хорошим знаком ослабления нисходящего движения.
• Chop Zone за сутки быстро "переобулся" в цвета падения. В качестве важного сигнала слабости продавца будем рассматривать возобновление "зебры" на этом индикаторе на 1D, если конечно не сбудется негативный сценарий и курс не полетит ниже $6000.

Выводы

Подведем итоги: флет закончился, но оптимизма пока не прибавилось.

Это была долгая проторговка в треугольнике и только маркетмейкеры могли заранее знать направление выхода. Наша же задача оценивать ситуацию, риски и вероятности, на основании чего принимать решения.

Сейчас мы возможно немного торопим события, сходу обозначая канал, зону консолидации, маршрут движения вплоть до ноября, а также предполагаем где будем искать конвергенции и другие признаки слабости продавца.