Обзор крипторынка

Капитализация: $225 млрд (+0,9% за день, +10,8% за неделю, +4,2% за месяц).

Доминация Bitcoin: 51,2% (-0,1% за день, -4,1% за неделю, -2,4% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 19% (+0,1% за день, +0,1% за неделю, +0,5% за месяц).

Новостной фон — скорее позитивный

• Конгресс США рассмотрит три законопроекта по регулированию технологии блокчейн и криптовалют. Основное внимание в новых проектах законов уделяется поддержке и развитию технологии блокчейн, а также созданию безопасной среды для налогоплательщиков. По словам автора законопроектов Тома Эммера, "налогоплательщики смогут соблюдать закон только тогда, когда он будет прозрачен и ясен для граждан". Эммер также отметил, что "Соединенные Штаты должны уделять приоритетное внимание ускорению развития технологии блокчейн и созданию условий, которые позволят американскому частному сектору использовать инновации и способствовать стимулированию дальнейшего роста".
• Швейцарская ассоциация банкиров выпустила рекомендации для банков, работающих с компаниями блокчейн индустрии. Швейцария известна как страна, дружелюбно настроенная к сфере криптовалют, однако даже там компаниям было сложно открыть банковский счет. Для этой цели и изданы рекомендации, которые определяют "правила игры" и позволят местным банкам идти навстречу блокчейн компаниям. В частности, все компании разделены на две группы: те, которые проводят ICO, и те, кто этого не делает. Соответственно, для каждой группы изложены отдельные проверки, которые ассоциация рекомендует проводить банкам при открытии счетов данных фирм.
• Криптоэнтузиаст и миллиардер Майк Новограц уверен, что Bitcoin сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления $8800 и $10000 уже к концу текущего года. Он подчеркнул, что институциональные инвесторы полным ходом создают необходимую для них инфраструктуру для работы с цифровыми активами. Новограц также отметил, что в венчурной области медвежий рынок для криптовалютных проектов даже не начинался.

Из новостей отметим шаги регуляторов по обе стороны Атлантики навстречу блокчейн индустрии во благо скорейшего повсеместного внедрения новой технологии. Для утра понедельника новостей хватит, куда интереснее техническая картина рынка.

Графический анализ и объёмы

В субботнем обзоре обещали начало отката с двумя вариантами движения: либо боком в красной зоне, либо с ретестом границы прошлого баланса. Bitcoin решил в очередной раз удивить и выбрал оба варианта одновременно — основное движение происходит в красной зоне, но хвост одной из свечей сходил к отметке $6500. В целом всё идет по плану, варианты отмеченные стрелками всё ещё актуальны. Пока наблюдаем "разгрузку", особенно хорошо это заметно на индикаторах, но об этом дальше.

По профилю объема видим, что в районе красной зоны формируется накопление, ожидаем, что оно станет опорой для продолжения восходящего движения. Уверены, что многие решают открыть здесь короткие позиции в ожидании похода Bitcoin на $5000 и ниже. Вот на их стопах покупатель и может подбросить курс до серой зоны и даже чуть выше.

Также отметим, что средние объемы торгов продолжают снижаться, что свойственно для локальной консолидации. Возьмем на заметки и то, что всплески объема теперь стали нечастым явлением. Полагаем, что это ещё один из признаков остывания рынка и это хорошо в долгосрочной перспективе.

Индикаторный анализ

• Черные стрелки — облака Ишимоку. Самая интересная картина на 6H, где курс прижался к верхней границе красного облака и при продолжении бокового движения, даже с откатом к уровню $6500, курс окажется над зеленым облаком, которое будет выступать зоной поддержки. Отметим, что на 3H курс уже над зеленым облаком, нижняя граница которого находится на отметке $6450. Уход ниже этого уровня поставит под сомнение вариант с продолжением роста. На 1D видим, что курс уперся в границу красного облака, полагаем, что её пробой сможет увести курс к верхней границе облака (по аналогии с тем, как это случилось на 6H).
• Оранжевые стрелки и линии — RSI. На всех таймфреймах индикатор развернулся вниз. Но с учетом бокового движения Bitcoin это хороший знак, поскольку в таких темпах буквально за 1-2 дня индикатор на 3H и 6H "остынет" и уйдет подальше от зоны перекупленности. Благодаря чему появится потенциал для продолжения роста.
• Зеленые стрелки — Chop Zone. По прошествии выходных этот индикатор на всех таймфреймах уверенно сигнализирует о росте. И это ещё одна из причин, по которой мы не сильно переживаем за откат и разворот вниз индикатора RSI. В текущей ситуации этот индикатор выступает в качестве фильтра, который даже на низких таймфреймах не обращает внимания на откат и хвосты свечей.

Выводы

Подведем итоги. За выходные Bitcoin начал ожидаемое боковое движение и даже сделал ретест последнего баланса фитилем свечи. В ближайшие дни ожидаем продолжение "разгрузки". Допускаем, что на пике отката произойдет снижение к уровню $6500 и даже кратковременно чуть ниже.

Оценивать ситуацию в целом отдаем предпочтение покупателю и в качестве приоритетного сценария рассматриваем продолжение роста после завершения отката. Ещё раз вернемся к оценке соотношения сил на рынке при приближении индикатора RSI (на 3H и 6H) к зоне перепроданности.

На всякий случай не забываем про уровни поддержки — зеленое облако Ишимоку на 3H и нижняя граница канала "I". При приближении к ним, можно пробовать искать покупки, но в случае уходе под них придется фиксировать убытки, потому что ситуация станет слишком рискованной.