Обзор крипторынка

Капитализация: $201 млрд (+0,5% за день, +5,2% за неделю, -2,4% за месяц).

Доминация Bitcoin: 55,4% (+0,3% за день, -2,3% за неделю, +2,7% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 18,8% (+0,1% за день, +0,3% за неделю, +0,1% за месяц).

Новостной фон — скорее негативный

• Японская биржа Zaif подверглась взлому, из горячего кошелька похищено 5966 BTC, а также монеты BCH и MONA, точное количество которых устанавливается. Общий ущерб от атаки предварительно оценивается в $60 млн. Как сообщается, взлом произошел ещё 14 сентября, однако биржа объявила об этом только вчера.
• Управляющий директор CME Group Тим Маккорт считает, что не стоит обвинять фьючерсные контракты на Bitcoin в снижении цен на криптовалюты, происходящем в 2018 году. Он отметил, что Bitcoin-деривативы составляют лишь небольшую часть криптовалютного рынка и не могут существенно влиять на курс. Напомним, что торги фьючерсами были запущены 18 декабря, а максимальных значений курс достигал 17 декабря. Тем не менее, полагаем, что Маккорт отчасти он прав, поскольку причина снижения не в самих фьючерсах, а в перегревании рынка от затянувшегося ралли. Запуск деривативов лишь стал апогеем аптренда, вслед за которым начался и до сих пор длится этап снижения.
• Финансовый комитет Парламента Великобритании опубликовал "доклад о криптографических активах". Суть документа можно свести к следующим тезисам. ICO и работа блокчейн компаний сейчас не регулируются законодательно, а значит инвесторы никак не защищены и в целом на рынке продолжает царить дух "Дикого Запада и беззакония". Но если Великобритания возьмется за дело и разработает приемлемую нормативную базу для работы с криптоактивами, то государство может стать глобальным центром криптоотрасли.

Разумеется, на новостях о взломе биржи курс первой криптовалюты сильно тряхнуло. Впрочем, настолько ли непредсказуемыми были границы движения? Подробнее об этом в блоке технического анализа.

Графический анализ и объёмы

Сегодня для наглядности объединим графический анализ и профиль объемов, а также чуть подробнее разберем зоны консолидации.

Для начала отметим, что Bitcoin устроил ложный пробой нижней границы канала "I", но в итоге быстро вернулся обратно. Наблюдался сильный всплеск объема, при этом на каждую монету нашелся свой покупатель. Так что сценарий с походом к верхней границе канала остается в силе.

Также обращаем внимание на то как чётко курс сходил от нижней к верхней границе консолидации, которую мы обозначили больше недели назад. Конечно, вчерашний пролив был неожиданным и непредсказуемым явлением. И более того, он коварно обновил низы двухнедельной давности всего на несколько пунктов, посбивав стопы и оставив в убытках тех, кто открывал длинные позиции выше.

Уберечься от этого сложно, но возможно Вы замечали, что мы часто "вытягиваем" зоны баланса, если курс продолжает боковое движение. Мы делаем это поскольку пока актив не покинул границы баланса, вполне возможна "болтанка" в обе стороны и эти границы обязательно нужно учитывать.

Так происходит потому что любая консолидация представляет собой баланс сил на рынке: в нижней части интерес к активу проявляет покупатель, в верхней части — продавец. Выход из баланса означает, что одна из сторон проиграла, терпит убытки и вынуждена закрывать позиции в противоположном направлении, т.е. покупатели продают, продавцы откупают, а значит проигравшая сторона начинает также толкать рынок в сторону победителя. Так вот пока победитель не определен с активом могут происходить любые встряски и комбинации движений в рамках границ баланса.

Подводя итог монологу о консолидациях и встрясках, отметим, что в ближайшее время ожидаем выход из баланса вверх, где в рамках границ канала "I" ожидаем формирование нового баланса.

На такие мысли подталкивает и анализ профиля объема.

Мы разделили профиль на два периода движения (в августе и сентябре) и видим, что в обоих случаях уровень максимального объема проторговки находится почти на одном уровне: $6300 и $6400 соответственно. Так что делаем вывод о том, что эта зона всё ещё интересна для покупателя и он продолжает накапливать здесь позиции.

Индикаторный анализ

• Черные стрелки — облако Ишимоку. После вчерашней турбулентности курс всё же оказался в границах красного облака на 6H и в зеленом облаке на 3H. Это положительный момент, поскольку несмотря на новостной фон покупатель проявляет силу. В целом отметим, что на всех таймфреймах облака вытягиваются в длину и становятся более плоскими. Это можно рассматривать как признак того, что рынок остыл и курс первой криптовалюты пока не собирается уходить далеко от зоны основной проторговки последних 3-4 месяцев $6000 - $7000.
• Оранжевые стрелки — RSI. Отметим, что вчерашний пролив и быстрый откуп образовали конвергенции на 3H и 6H, так что появился ещё один аргумент в сторону возобновления роста.
• Зеленые стрелки — Chop Zone. Как и обещали вчера при пробое курсом ближайшей зоны сопротивления индикатор Chop Zone на 3H и 6H начал перекрашиваться в цвета роста.

Выводы

Непростые сутки выдались для курса первой криптовалюты и трейдеров. Новость о взломе биржи Zaif пошатнула равновесие и в считанные минуты заставила курс как мячик отскакивать от границ весьма широкой консолидации.

На данный момент пыль немного улеглась, никаких катастрофических последствий мы пока не наблюдаем. Курс вернулся в границы восходящего канала, пробил облака Ишимоку на 3H и 6H и находится в зоне максимального объема по профилю за последние 2 месяца. Кроме того, на индикаторе RSI образовались конвергенции на 3H и 6H.

С учетом озвученного, можно сделать вывод, что Bitcoin благополучно пережил эту встряску. Поэтому ожидаем продолжения движения вверх.

Будем держать Вас в курсе событий.