Обзор крипторынка

Капитализация: $201 млрд (+5,2% за день, -1,5% за неделю, -2,0% за месяц).

Доминация Bitcoin: 56% (-1,7% за день, +1,5% за неделю, +2,9% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 18,9% (+0,4% за день, -0,1% за неделю, +0,8% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Крупнейший американский банк Morgan Stanley планирует запустить торговлю сложными деривативами, привязанными к Bitcoin. Клиенты смогут брать длинные или короткие позиции по цене первой криптовалюты, используя свопы на совокупный доход (price return swap). Известно, что технически к запуску торгов все готово. Торговля может быть запущена после подтверждения спроса со стороны институциональных клиентов и завершения процесса внутреннего утверждения.
• Эксперты Всемирного экономического форума и консалтинговой компании Bain & Company оценили потенциал влияния технологии распределенного реестра на мировой торговый оборот. В совместном отчете утверждается, что наибольшие изменения произойдут в финансовом секторе и логистике: благодаря новой технологии будут снижены издержки и возрастет эффективность поставок. В результате этого в ближайшие 10 лет объем мировой торговли с применением технологии блокчейн по оценкам экспертов достигнет отметки в $1 трлн.
• Тем временем, специалисты компании Netta Lab и китайского Университета Сианя проанализировали программный код 488 альткоинов и пришли к выводу о том, что 90% из них являются обычным плагиатом. Лишь у 8% криптовалют код уникален более чем на 20%, а у 2/3 монет код скопирован на 95-100%. Основательница Netta Lab Ксе Шаоюнь совершенно справедливо отмечает, что сложившаяся ситуация не может считаться нормальной, поскольку: "Сегодня большая часть команд выделяет ресурсы и время преимущественно на маркетинг, а вовсе не на техническую разработку". В результате криптоиндустрия испытывает серьезнейший недостаток в реальных технических прорывах и инновациях.

Из новостей отметим разумные слова Ксе Шаоюнь. Нельзя не согласится с тем, что криптоиндустрия нуждается в первую очередь в реальных прорывных разработках, а не в плагиате, маркетинге и набивании карманов организаторами "быстрых" ICO. Надеемся, что затянувшийся даунтренд пройдет не зря и рынок очистится от недобросовестных проектов. А пока перейдем к технической картине рынка.

Анализ объёмов

За сутки картина всё же изменилась в сторону роста, поскольку курс пересек линию POC и пытается закрепиться над ней. Конечно ситуация шаткая, так как рост не поддерживается объемами, но локальный разворот подтверждается.

Линии поддержки смещаются выше и теперь особый интерес будет представлять поведение цены в случае снижения в оранжевую зону. Успешный ретест и удержание этого уровня дадут возможность продолжать восходящее движение.

В качестве потолка роста на ближайшее время рассматриваем красную зону, где наблюдалось последнее скопление объема. А вот отметка $7000 сейчас выглядит заоблачной целью.

Графический анализ

По графическому анализу видим, что курс Bitcoin продолжает движение в канале "I" и тянется к верхней его границе.

Полагаем, что совсем скоро курс первой криптовалюты почувствует сопротивление и будет вынужден откатиться вниз. Для нас это будет отличным шансом оценить расстановку сил и понаблюдать за реакцией цены при сближении с нижней границей канала.

С учетом изменений за прошедшие сутки предполагаемый маршрут движения перестраиваем.

Индикаторный анализ

• Черные стрелки — облако Ишимоку. Курс весьма резво подрос, так что на 3H Bitcoin быстро дотянулся до противоположной стороны облака и имеет все шансы выйти из него хотя бы вбок. В таком случае зеленое облако (которое только начало формироваться) будет дальше выступать уровнем поддержки. На 6H видим, что курс тянется к красному облаку, с учетом близости верхней границы канала "I", предполагаем, что именно от касания этого облака может начаться откат.
• Оранжевые стрелки и линии — RSI. На 3H конвергенция полностью отработана, на 6H осталось совсем немного до достижения зоны перекупленности. Разумеется, это дает основания полагать, что запас восходящего движения подходит к концу.
• Зеленые стрелки — Chop Zone. С учетом весьма активного роста индикатор Chop Zone всего за сутки сменил цвет на 6H. Однако происходит это на фоне приближения курса к зонам сопротивления, так что сигналом на покупку это не является, а лишь подтверждает продолжение локального роста.

Выводы

За прошедшие сутки курс первой криптовалюты ощутимо укрепил свои позиции и кажется намерен продолжать рост.

Однако не стоит забывать, что глобально Bitcoin находится в даунтренде и прошлая локальная вершина располагалась на уровне $7400, так что рост существенно выше $7000 сейчас маловероятен.

При этом курс приблизился к зонам сопротивления и верхней границе канала "I", средние суточные объемы торгов находятся на минимуме, а по индикатору RSI почти отработаны конвергенции.

Всё это вынуждает смотреть на ситуацию с осторожным оптимизмом и быть готовыми к тому, что плавный рост может быстро смениться паническими распродажами. В любом случае потенциал восходящего движения на данный момент сильно ограничен, так что время для открытия крупных позиций не самое подходящее.

Будем держать Вас в курсе событий.