Обзор крипторынка

Капитализация: $237 млрд (+2,6% за день, +11,3% за неделю, -11,2% за месяц).

Доминация Bitcoin: 52,4% (-0,3% за день, -1,2% за неделю, +3,7% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 19,3% (-0,4% за день, +0,7% за неделю, -0,1% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Японский e-commerce-гигант Rakuten, который помимо прочего владеет мессенджером Viber, объявил о намерении приобрести токийскую криптобиржу Everybody’s Bitcoin. Компании заключили соглашение, по которому 1 октября они закроют сделку и 100% акций биржи перейдет к Rakuten за 265 млн иен ($2,4 млн). Как пояснили в Rakuten Group функциональность криптовалютной биржи в экосистеме компании необходима для беспрепятственного осуществления криптовалютных платежей.
• Криптоэнтузиаст Джон Макафи считает, что в скором времени Bitcoin "взлетит вверх" и станет "чрезвычайно ценным". "Если вы посмотрите на количество компаний, принимающих Bitcoin и на число пользователей, то увидите, что они быстро растут. Простая математика говорит о полете вверх и очень скором полете", — отметил Макафи. Также он подчеркнул, что вопрос принятия обществом Bitcoin уже решен, а проблемы с масштабируемостью не стоит принимать всерьез, поскольку "Золотые слитки и ценные бумаги, которые редко используются в качестве средств платежа, тем не менее имеют неоспоримую ценность".
• Тем временем в России Генпрокуратура на основании письма Центрального Банка инициировала изъятие всех криптоматов у компании BBFpro. В компании утверждают, что никаких предупреждений о готовящейся проверке не получали и будут обжаловать незаконные действия. Официальный представитель ЦБ отказался давать конкретные комментарии касательно BBFpro и лишь отметил, что возможность бесконтрольного трансграничного перевода несет высокие риски вовлечения криптовалют в схемы, направленные на нелегальную деятельность на финансовом рынке, а регулятор проводит системную работу по противодействию нелегальной деятельности.

Конечно, Макафи временами ошибается, а правильность его прогноза о Bitcoin за 1 млн. мы оценим только в 2022 году. Но тем не менее, сейчас он говорит дельные вещи. Очевидно, что в мире полным ходом идет развитие инфраструктуры для криптовалют, если даже такие гиганты как токийская компания Rakuten приобретает целую криптобиржу для обслуживания своих будущих потребностей в переводах криптовалют. Печально, что в России власти напротив ставят палки в колеса развития индустрии. Вот и ответ на извечный вопрос: "Почему Россия на 20-30 лет отстает от запада?". Больше не будем о грустном, перейдем к техническому анализу.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 31 августа.

По объемам видим, что всего пару часов назад наконец состоялся восходящий импульс на повышенном объеме. С виду это исключительно позитивный знак. Но отметим, что курс не рванул высоко вверх — максимум обновлен неуверенно, значит покупатель уперся в крупные лимитные "стенки" продавца. Да и момент уже не подходящий, поскольку курс уперся в сопротивление. Об этом дальше.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 31 августа.

По графическому анализу видим, что курс Bitcoin дорос ровно до верхней границы канала "F", а значит локально достигнут потолок. Следовательно для продолжения восходящей тенденции курс первой криптовалюты должен либо пробить сопротивление и, как говорит Макафи "взлетать вверх", либо откатываться вниз для передышки.

План полетов на неделю вперед набросали, будем уточнять по мере развития ситуации, а пока отметим, что до $6900 можно совершенно безболезненно откатываться.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 31 августа.

• Черные стрелки — облако Ишимоку. На 1D отметим, что Bitcoin порывается пробить угол зеленого облака, в таком случае на ближайшее время красное облако станет зоной поддержки. На 3H и 6H также отметим, что границы облаков смещаются выше, к уровню $6900 - $7000.
• Оранжевые стрелки и линии — RSI. На 1D индикатор почти дошел до зоны перекупленности, на 3H и 6H появляются дивергенции, которые могут быть "сломаны" ещё одним сильным импульсом роста. В ином случае нас ожидает откат курса Bitcoin с "разгрузкой" RSI.
• Зеленые стрелки — индикатор Chop Zone. Весьма уверенно показывает аптренд на всех таймфреймах. Но, как мы знаем, этот индикатор трендовый и может лишь подтвердить разворот после того как он уже случился. Тем не менее, отметим, что откат к уровню $6900 не испортит аптрендового "настроения" этого индикатора.

Выводы

Подведем итоги.

Курс Bitcoin уже 3 недели радует нас ростом и пребыванием в очевидном восходящем канале, верхней границы которого он сегодня достиг. Очевидность канала дает ему большую ценность, поскольку уровни поддержки и сопротивления отлично просматриваются всеми участниками рынка, а значит выход за границы канала и закрепление будут сильным сигналом к смене тренда (либо усилению аптренда).

Пока курс уперся в сопротивление, следовательно ожидаем отката. На это намекают и появившиеся на индикаторах дивергенции и достижение зоны перекупленности. Предельный уровень, до которого откат приемлем $6900, возможно краткосрочный ложный пробой к $6800 (чтобы выбить стопы и собрать ликвидность).

Будем следить за ситуацией.