Обзор крипторынка

Капитализация: $233 млрд (+4,0% за день, +11,5% за неделю, -21,5% за месяц).

Доминация Bitcoin: 52,8% (-0,2% за день, -0,2% за неделю, +5,4% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 19,2% (+0,1% за день, +0,6% за неделю, -1,5% за месяц).

Новостной фон — позитивный

• Директор по информационным технологиям инвестиционного банка JPMorgan Лори Бир, заявляет, что блокчейн заменит конкурирующие технологии в течение нескольких лет. Она отметила, что JPMorgan уже внедрил технологию распределенного реестра для упрощения процесса оплаты и хранения информации о клиентах, а также технология помогает банку предотвращать отмывание денег. Она также заявила, что банк создал блокчейн с открытым кодом на базе Ethereum и сотрудничает с компаниями Hyperledger и Enterprise Ethereum Alliance. Кроме того, Бир сообщила, что в банке работает штат сотрудников, которые занимаются аналитикой и оценкой криптовалютного рынка.
• Создатель Javascript Брендан Эйч обратил внимание на отсутствие совместимости между тысячами криптовалют и создал собственную платформу для обеспечения блокчейн-совместимости под названием Universal Protocol Platform. Благодаря платформе блокчейны смогут сообщаться между собой, что поможет решить проблемы юзабилити и разобщенности экосистемы в целом.
• Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг сообщила, что на данный момент финрегуляторы США и Канады, работающие на разных уровнях с рынками ценных бумаг, в рамках начатой в мае операции CryptoSweep ведут свыше 200 расследований в отношении ICO и криптовалютных инвестпродуктов. Цель такой работы весьма благая — очистить рынок от мошенников и максимально обезопасить инвесторов.

С учетом позитивного новостного фона в качестве домашнего задания по основам фундаментального анализа, предлагаем сравнить новостной фон и техническую картину рынка за сегодня и за 7 августа. Немного намекнем: тремя неделями ранее глава банка JPMorgan в очередной раз назвал Bitcoin скамом и утверждал, что не имеет никакого интереса к криптовалютам. Уверены, Вы без труда соотнесете котировки с новостями и сделаете правильные выводы. А мы пока перейдем к ближайшим перспективам курса первой криптовалюты.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 28 августа.

По анализу объемов видим, что курс первой криптовалюты без особых усилий (т.е. объемов) со стороны покупателя пересек зону "вакуума".

Как ни странно, даже при движении курса выше $7000 мы не наблюдаем никаких массовых срабатываний стопов шортистов. Пока это наталкивает на мысли о том, что впереди нас ждет либо резкий взлет, когда курс дорастет до "болевого порога" терпеливых шортистов, либо непредсказуемый провал с обновлением низов 2018 года, поскольку продавец проявляет чудеса уверенности в том, что сможет закрыть в плюс взятые по $6300 короткие позиции.

Но не будем забегать далеко вперед, уровни, ниже которых негативный сценарий вступит в силу по-прежнему хорошо просматриваются. Об этом и поговорим дальше.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 28 августа.

По графическому анализу отметим, что курс Bitcoin наконец достиг верхней границы канала "F". Если не состоится её импульсного пробоя и закрепления выше канала, то напрашивается здоровая коррекция к отметке $6900 или даже $6700. Отметка $6600, ниже которой Bitcoin лучше не опускаться, остается актуальной.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 28 августа.

• Черные стрелки — облако Ишимоку. Отметим, что на 1D состоялось касание границы зеленого облака, следовательно впереди нас ждет "зона турбулентности". На 3H и 6H курс взмыл серьезно выше облаков, поддержка осталась далеко внизу, но постепенно начнет подтягиваться выше. Пока уровень $6600 всё также актуален.
• Зеленые стрелки — RSI. Отметим, что на 3H и 6H RSI ушел далеко в зону перекупленности, а значит слабое обновление локальных хаев выдаст ослабление движения вверх и индикатор покажет дивергенции.
• Оранжевые стрелки — индикатор Chop Zone. За сутки ситуация не изменилась: все таймфреймы до 1D сигнализируют о смене тенденции на рост.

Выводы

За прошедшие сутки курс первой криптовалюты подтвердил намерение спокойно расти, и в целом картина была бы идеальной, если бы не ряд моментов, которые заставляют насторожиться и быть готовыми к откату.

Во-первых, приближение Bitcoin к зонам сопротивления: синяя зона по профилю объема и облаку Ишимоку на дневном таймфрейме.

Во-вторых, перекупленность по индикаторам и отсутствие резкого рывка, который сбил бы стопы шортистов.

И, в-третьих, слишком позитивный новостной фон. Особенно настораживают приторные заявления от директора по информационным технологиям банка JPMorgan Лори Бир, которая во всю расхваливает технологию блокчейн.

Впрочем, здоровая коррекция к отметке $6900 или даже $6700 (главное в границах восходящего канала) совершенно не повредит и поможет продолжению спокойного роста.

Продолжим следить за ситуацией.