Обзор крипторынка

Капитализация: $209 млрд (+1,5% за день, +2,0% за неделю, -27,7% за месяц).

Доминация Bitcoin: 53% (+0,3% за день, -0,1% за неделю, +7,7% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 18,6% (-0,1% за день, +0,5% за неделю, -3,0% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) озвучит финальное решение по двум Bitcoin-ETF от компании ProShares. В отличии от других заявок это решение отсрочить регулятор уже не сможет. Стоит отметить, что Bitcoin-ETF от ProShares представлены на рассмотрение в SEC в декабре прошлого года и подкреплены фьючерсными контрактами на Bitcoin. То есть стоимость ETF будет определяться ценой фьючерсов на Bitcoin, торговля которыми осуществляется на биржах CME и CBOE.
• В Китае один из крупнейших частных банков Zheshang Bank осуществил выпуск ценных бумаг стоимостью $66 млн с помощью собственной блокчейн-платформы, став первым институтом в стране, осуществившим выпуск подобного рода ценных бумаг. Как сообщается, ценные бумаги будут обеспечены дебиторской задолженностью различных компаний.
• Одни из крупнейших криптобирж мира объединяются в ассоциацию для наведения порядка на крипторынке. К ассоциации Virtual Commodity Association, основанной братьями Уинклвосс присоединились криптобиржи Bitstamp, BitFlyer USA и Bittrex. На сентябрь запланирована первая встреча для обсуждения дальнейших действий ассоциации, которая будет работать над созданием индустриальных стандартов и продвижением прозрачности на рынках цифровых валют.

Из новостей отметим, что завтра настанет час икс для одной из многочисленных заявок по запуску Bitcoin-ETF. К сожалению, мы не можем предсказать, каким будет результат рассмотрения заявки, зато можем спрогнозировать поведение рынка с помощью технического анализа.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 21 августа.

По анализу объемов видим, что долгожданный выход из баланса с пробоем красной зоны наконец состоялся, курс первой криптовалюты "долетел" до отметки $6900. Если взглянуть на профиль объема, то увидим, что сейчас Bitcoin находится в "вакууме", т.е. зоне где нет существенных накоплений объема, а значит и чьих-либо крупных позиций, которые стоит защищать. Стало быть продолжению роста как минимум до синей зоны ничто не мешает.

Вместе с тем, есть парочка тревожных звоночков, за которыми нужно понаблюдать. Объем в восходящей свече был максимальным с середины июля, однако восходящее движение остановлено в зоне "вакуума", то есть продавец агрессивно ставил лимитные ордера на продажу там, где по идее не должно быть остановки движения. Напротив, все кто открывал короткие позиции ниже $6600 должны были поставить стоп приказы выше $6700 и на их срабатывании Bitcoin мог взлететь сразу далеко выше $7000. Мог бы, если бы продавец не оказал сопротивление.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 21 августа.

По графическому анализу отметим, что курс первой криптовалюты (как вчера и обещали) коснулся восходящего канала "E". Конечно, объем в импульсном движении был большим, но как видим рост пока остановлен, курс ушел на коррекцию и покупателю придется сильно побороться за то, чтобы вернуться в синий канал.

Для себя отметим, что куда более реалистичный вариант — продолжать движение в границах канала "F", пребывание в котором дает возможность отката и позволит пережить завтрашний отказ SEC по заявке на Bitcoin-ETF (если он случится). Также будем иметь ввиду, что в случае отката нижняя границы канала "F" будет важнейшей линией поддержки.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 21 августа.

• Черные стрелки — облако Ишимоку. На 3H и 6H границы облаков оказали поддержку и выдержали давление. Но вот на 1D курс приблизился к зоне сопротивления и потенциал роста ограничен отметкой $7500.
• Зеленые стрелки — RSI. Как вчера и говорили, индикаторы отстают в показаниях, поскольку не учитывают объемы. Благодаря ночному импульсу сегодня на всех таймфреймах RSI дружно развернулся вверх, а на 3H даже достиг зоны перекупленности.
• Оранжевые стрелки — индикатор Chop Zone. Сегодня снова ситуация аналогична RSI: почти на всех таймфреймах индикатор перекрасился в цвета роста и даже на 1D предпринимает попытки сменить цвет. Отметим, что такая ситуация не раз наблюдалась в момент окончания коррекционного восходящего движения.

Выводы

За прошедшие сутки дело наконец дошло до выхода из баланса. Объем в импульсном восходящем движении был максимальным за прошедший месяц, в результате курс первой криптовалюты почти дотянулся до отметки $7000, коснулся снаружи восходящего канала "Е" и на индикаторах картина выглядит позитивно.

Тем не менее, рост был встречен в зоне "вакуума" стенками из лимитных продаж, а количество коротких позиций на бирже Bitfinex сократилось не существенно. Хотя выше отметки $6800 однозначно должны были располагаться стопы слабых шортистов, которые открывали позиции ниже $6600. Значит на стороне продавца играет не так много рядовых трейдеров, а кто-то явно более крупный.

Всё это происходит на фоне нагнетания новостей вокруг первой заявки на запуск Bitcoin-ETF, по которой достигнуты предельные сроки рассмотрения её Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В такой ситуации выход из консолидации вполне может оказаться ложным. И если покупатель в ближайшие 2-3 дня не проявит достаточную агрессию, не закрепится выше отметки $6600 и не уведет курс первой криптовалюты выше $7000, то нас ожидает возврат в диапазон консолидации, где будут снова проверятся на прочность уровни поддержки.

Будем следить за ситуацией.