Обзор крипторынка

Капитализация: $206 млрд (-4,6% за день, +6,7% за неделю, -25,9% за месяц).

Доминация Bitcoin: 52,7% (+1,2% за день, -1,1% за неделю, +7,5% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 18,7% (-0,2% за день, +0,8% за неделю, -2,8% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Полиция Китая арестовала трех человек, подозреваемых в краже криптовалют на сумму $87 млн. Сообщается, что все они являются высококвалифицированными хакерами и совершали преступления удаленно путем перехвата контроля над корпоративными и частными сетями. Следствие длилось несколько месяцев. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что содействие в расследовании оказывали несколько неназванных интернет-компаний.
• В Индии задержан один из организаторов мошеннического криптопроекта Bitconnect Дивьеш Дарджи, который предположительно стоял во главе продвижения криптовалютной финансовой пирамиды в Индии. По информации властей, Дарджи обвиняется в том, что он проводил семинары и участвовал в других мероприятиях, на которых пытался вовлечь в инвестиционную схему новых участников, обещая им доходы на уровне 1% в день от вклада в криптовалюту проекта.
• Аналитическая компания Diar провела сравнительное исследование объема торгов на крупнейших криптовалютных биржах мира. Выяснилось, что наибольшие потери несут биржи Coinbase (снижение за полгода на 83%: с $21 млрд в январе до $3,9 млрд в июле) и Bitstamp (-73% за аналогичный период). Но судя по сухим цифрам не у всех дела идут так плохо: на бирже OKEx отмечен рост объема торгов (в июле 2018 года установила рекорд - $5,7 млрд, против $4,9 млрд. в январе), а биржа Binance потеряла лишь 35% проторговки (с 17,5 млрд до 11,3 млрд).

За прошедшие сутки СМИ приготовили для нас партию новостей о мошенниках, скамах и хакерах. Впрочем, даже если именно эти новости стали причиной снижения цены Bitcoin, то вряд ли это продлится долго. Обо всём по порядку в блоке технического анализа.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 20 августа.

По анализу объемов видим сильнейший сигнал: покупатель наконец проявил себя и оказал сопротивление мощному нисходящему импульсу на повышенном объеме. Вчерашняя статья про профиль объема и сведение ордеров очень наглядно иллюстрирует как это работает — агрессивные продажи были встречены лимитными ордерами на покупку. Даже уровень POC снова переместился на отметку $6300.

Стоит также отметить, что количество коротких позиций по Bitcoin на бирже Bitfinex на данный момент в 1,5 раза превосходит количество длинных позиций (Long: 26037 BTC, Short: 38615 BTC). Вполне вероятно, что нас ожидает повторение ситуации, случившейся 12 апреля, когда на стоп приказах шортистов (срабатывание стопа от короткой позиции превращается в покупку по рынку) курс первой криптовалюты всего за час взлетел на 1200 пунктов.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 20 августа.

С точки зрения графического анализа последним импульсом Bitcoin окончательно покинул границы восходящего канала "E". Вполне вероятно, что именно из-за этого продавец осмелел и перешел в наступление, но как мы видим далеко уйти не смог. Так что вполне вероятно, что курс первой криптовалюты ещё коснется этого канала или даже окажется в нём.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 20 августа.

• Черные стрелки — облако Ишимоку. Видим, что на 6H курс всё же держится в облаке, на 3H Bitcoin проверяет на прочность поддержку из зеленого облака. С учетом сильнейшей поддержки покупателя полагаем, что если курс и покинет границы обозначенных облаков, то такой пробой будет кратковременным. На этом фоне можно также предположить, что импульсный рост со срабатыванием стопов шортистов забросит курс первой криптовалюты сразу в зеленое облако на 1D.
• Зеленые стрелки — RSI. На всех таймфреймах индикатор направлен вниз, однако он не учитывает объемы и поэтому запаздывает. Отметим, что снижение вершин индикатора на 3H и 6H не образует дивергенций, поскольку цена не обновляла локальные максимумы.
• Оранжевые стрелки — индикатор Chop Zone. Ситуация аналогичная с RSI: на всех таймфреймах индикатор сигнализирует о снижении, но даже небольшое восходящее движение перекрасит 3H и 6H в светлые тона.

Выводы

За прошедшие сутки рынок дал нам очень сильный сигнал о силе покупателя.

Вчера и позавчера у нас вызывало беспокойство бездействие покупателя, который казалось без боя готов отдать инициативу в руки продавца. В результате продавец воспользовался этой ситуацией, но похоже попал в ловушку: нисходящий импульс был остановлен покупателем и на данный момент падение почти отыграно.

С учетом аномального объема открытых коротких позиций и невозможности продавца за последние две недели продавить рынок ниже $6000, полагаем что "пружина" разожмется в сторону роста.

Единственное, что может сейчас нас напугать — снижение курса ниже $6000 большой длинной свечой на среднем или высоком объеме.

Будем держать руку на пульсе.