Обзор крипторынка

Капитализация: $205 млрд (+6,2% за день, -13,1% за неделю, -19,9% за месяц).

Доминация Bitcoin: 53,1% (-0,7% за день, +4,9% за неделю, +10,3% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 18,1% (+0,2% за день, -1,7% за неделю, -3,9% за месяц).

Новостной фон — нейтральный.

• Huobi Group планирует запуск трейдингового криптовалютного сервиса для крупнейших участников рынка. Проект позиционируется как "эксклюзивный канал для институциональных участников, обеспечивающий безопасный и быстрый ввод/вывод ценных активов в соответствии с нормативно-правовыми требованиями". На первом этапе сервис будет доступен лишь для 100 институциональных клиентов Huobi.
• Провайдер мобильных платежей Square объявил, что услуга торговли первой криптовалютой в приложении Square Cash теперь доступна во всех 50 штатах США. Стоит отметить, что сооснователем Square является CEO Twitter Джек Дорси, а в июне компания получила в Департаменте финансовых услуг Нью-Йорка лицензию BitLicense, т.е. прошла серьезную проверку со стороны регуляторов.
• Островная провинция Южной Кореи Чеджу обратилась к центральным властям с предложением сделать регион особой зоной для развития блокчейна и криптовалют. Губернатор провинции отметил: "Блокчейн — это возможность для Кореи взять на себя инициативу развития глобальной интернет-платформы. Чтобы страна стала лидером, а не потребителем в этой новой индустрии, необходимо поскорее разрешить работу криптовалютных компаний".

И снова чтение новостей напоминает дорожную карту по развитию инфраструктуры криптовалютной индустрии. Посмотрим поможет ли это краткосрочному росту Bitcoin.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 13 августа.

Объемы на стороне покупателя: видим, что рост к оранжевой зоне и выше неё сопровождается нарастанием бычьего объема.

Судя по профилю на уровне $6000 - $6400 поглощено много продаж. Значит покупатель просто отсиживался, откупал снижение и давал продавцу загнать себя в ловушку. В результате сформировался горизонтальный объем, который скоро даст импульс с выходом за границы баланса. Полагаем, что направление импульса уже практически предрешено и варианты развития событий предполагают лишь ответ на вопрос "будет откат к $6000 или нет?".

Графический анализ

Апдейт прогноза от 13 августа.

С позиции графического анализа курс первой криптовалюты наконец достиг верхней границы нисходящего канала "D".

Положительным моментом является рост объема на сближении с линией даунтренда. Осталось закрепить успех и удержаться за его пределами. Тогда развитие коррекции уже не будет вызывать вопросов.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 2 августа.

Раз уж начали смотреть индикаторы, то продолжим.

• Черные стрелки — облако Ишимоку. Примечательная ситуация на 3H: курс Bitcoin наконец зашел в красное облако, под которым находился с начала месяца. Полагаем, что коррекция утянет цену внутрь красного облака на 6H, но вот пробить его едва ли получится.
• Зеленые стрелки и линии — RSI. Видим, что на 6H и 3H начали отрабатываться конвергенции, полная "разгрузка" от их воздействия случится, когда RSI на этих таймфреймах коснется зоны перекупленности. Так что до $7000 - $7200 запаса хода должно хватить.
• Оранжевые стрелки — индикатор Chop Zone на 3H сменил цвет, что говорит о подтверждении как минимум краткосрочного разворота. Полагаем, что в течении 2-3 дней 3H сможет утянуть за собой 6H, но вот 12H и 1D вряд ли успеют сменить цвет к моменту окончания коррекции.

Выводы

Буквально вчера новостные агентства наводили панику и все СМИ пестрили заголовками о том, что Bitcoin готовится упасть к $4000. Под таким эмоциональным давлением легко было не заметить признаки угасания нисходящего импульса. К счастью, системный технический анализ позволяет смотреть на рынок спокойно и рассудительно.

В течение последней недели мы увидели 3 сильных нисходящих импульса, которые обновляли низы лишь на 150 пунктов. Это говорит о том, что покупатель сдерживал снижение. В результате сформировался баланс, в профиле накопился объем, на индикаторах появились конвергенции. Сейчас курс дотянулся до границы нисходящего канала и пока всё складывается в пользу выхода из него. Конечно не стоит сбрасывать со счетов возможность краткосрочного снижения к $6000, но принципиально на ситуацию это не повлияет, ожидаем развития коррекции к зоне $7000 - $7200.

Продолжим держать руку на пульсе.