Обзор крипторынка

Капитализация: $209 млрд (-9,9% за день, -21,4% за неделю, -16,9% за месяц).

Доминация Bitcoin: 50,5% (+1,6% за день, +2,3% за неделю, +7,1% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 19,3% (-0,3% за день, -0,2% за неделю, -2,3% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Крупнейший банк Австралии, Commonwealth Bank of Australia (CBA) получил разрешение от Всемирного Банка полностью перевести процесс выпуска облигаций на блокчейн. Представители банков считают, что технология распределенного реестра обладает потенциалом для оптимизации взаимодействий между участниками рынка долгового капитала. Технология может упростить торговлю ценными бумагами и вместе с тем повысить эффективность контроля. “Мы верим в то, что этот шаг способен продемонстрировать исключительные возможности системы и упростить процессы коммуникации и обмена для всех участников”, — отмечается в пресс-релизе.
• Главный технический аналитик компании Renaissance Macro Research Джефф ДеГрааф в сообщении к клиентам, которое попало в руки СМИ, рекомендовал им ставить против Bitcoin, если ведущая криптовалюта не удержится на уровне поддержки этого года. Он также добавил, что когда верхушка, которая месяцами выглядела как нисходящий треугольник, заканчивает формирование, преодолев уровень поддержки, актив может считаться "бессрочно ослабленным", а его "игра оконченной".
• Суточный объем торгов Bitcoin фьючерсами на бирже BitMEX превысил 1 млн BTC, что эквивалентно 6 млрд долларов. "Еще одно выполнение нашего собственного рекорда в 1 млн Bitcoin, проторгованных в течение 24 часов, является важной вехой для криптовалютного рынка и свидетельством роста мощи сообщества BitMEX”, — заявил генеральный директор биржи Артур Хейс. Отметим, что на данной бирже торговля ведется по желанию трейдеров с плечом до х100. Поэтому полагаем, что рост объема торгов свидетельствует не столько о "росте мощи сообщества BitMEX", сколько об увеличении среднего плеча, которое берут трейдеры, из-за снижающейся волатильности Bitcoin.

На выходные дни уходим на нейтральном новостном фоне. Отметим, что уже и Всемирный Банк не остается в стороне от технологии блокчейн и подчеркивает её плюсы. Посмотрим, что есть по техническому анализу.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 10 августа.

С точки зрения анализа объемов видим, что продавец очень сильно давит на зеленую зону. Из позитива пока только то, что покупатель не сдает психологическую отметку $6000 и нисходящее импульсное движение не сильно обновило низы — цена продвинулась глубже лишь на 100 пунктов.

На этом пока позитив заканчивается, поскольку при таком давлении уровень $6000 долго не продержится и движение ниже спровоцирует волну панических распродаж.

Отметим также, что в профиле немного накопился объем, но на уровне $6400 - $6500, т.е. наверняка это объем продавца.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 10 августа.

По графическому анализу отметим, что курс первой криптовалюты никак не может пересечь даже середину нисходящего канала "D" и в очередной раз откатился к нижней его границе. Так что вопрос о том, кто контролирует рынок продавец или покупатель пока даже не ставится. Как уже не раз говорили, первым признаком силы покупателя станет пробой верхней границы нисходящего канала. До этого момента Bitcoin будет в даунтренде.

Под конец недели предлагаем также взглянуть на недельный таймфрейм. В последний раз смотрели на него 2 августа.

С тех пор ситуация изменилась в худшую сторону, отыгрался запасной негативный сценарий. На сегодня немного подкорректировали границы каналов и фигур, и предполагаем, что Bitcoin находится в клине (красные границы, оранжевый фон), образованном верхней границей нисходящего канала "В" и нижней границей канала "С".

Продолжение движения внутри этого клина позволит постепенно покинуть границы канала "В" и продолжить движение в границах более пологого канала "С". Сценарий не самый позитивный, но вполне объективный. Постепенно Bitcoin покинет и канал "C", перейдет в горизонтальное движение, после которого будет готов к началу нового ралли. Конечно, это случится не так скоро как хотелось бы, но однозначно случится.

Выводы

Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем острую фазу даунтренда, поскольку курс первой криптовалюты вообще перестал реагировать на фундаментально положительные новости. Даже Всемирный Банк одобряет реальное применение технологии блокчейн в международном финансовом секторе. Но на курс Bitcoin это никак не влияет, рынком движет страх и разочарование.

С точки зрения технического анализа: несмотря на близость значимого уровня поддержки $6000, наблюдаем сильное давление со стороны продавца, который не дает даже оторваться от нижней границы нисходящего канала.

Будем держать руку на пульсе.