Обзор крипторынка

Капитализация: $269 млрд (-3,2% за день, -10,6% за неделю, -2,2% за месяц).

Доминация Биткоина: 48,1% (-0,1% за день, +1,1% за неделю, +6,8% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 19,9% (-0,1% за день, -1,0% за неделю, -2,5% за месяц).

Новостной фон — скорее негативный

• Конгрессмены США выступили с резкой критикой в адрес Биткоина и других криптовалют. "До тех пор, пока глупые преступники будут использовать Биткоин, он будет процветать", — заявил представитель техасского избирательного округа в Конгрессе Майкл Коновэй. Ряд других политиков с ним солидарны и считают, что криптовалюты не несут в себе никакой пользы, напротив, лишь содействуют процветанию торговли наркотиками, терроризму и уклонению от уплаты налогов. Наибольшие опасения у чиновников вызывает анонимность криптоплатежей и децентрализованная природа хранения записей о транзакциях. Несколько конгрессменов также выступили с предложением запретить майнинг криптовалют. Будем надеяться, что это лишь мнение группы политиков, которое так и останется мнением.
• Пол Кругман, получивший в 2008 году Нобелевскую премию в сфере экономики, заявил о скептическом отношении к криптовалютам и прогнозирует их крах. Его критика основывается на высокой стоимости транзакций и отсутствии "привязки" к реальности. Кругман считает, что криптовалюты отбрасывают монетарную систему на 300 лет назад, поскольку не соответствуют тренду на упрощение процессов покупки. В то же время экономист готов признать свою неправоту, если получит ответ на вопрос о том, какую проблему решают криптовалюты. Очень занимательно, что Нобелевский лауреат по экономике не видит никаких проблем в сфере монетарной политики. Наверно он просто ни разу не имел дело со Сбербанком и ничего не слышал о "естественной" инфляции в 40-50% годовых.
• С 1 августа одна из крупнейших криптовалютных бирж Bithumb закрыла регистрацию виртуальных аккаунтов, привязанных к верифицированным банковским счетам. Сообщается, что платформа планировала перейти от банка Shinhan Bank к Nonghyup Bank, но последний отказался удовлетворить заявку компании из-за "проблем в области защиты клиентов и информации, а также предотвращения отмывания денег". Напомним, что Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи с 30 января ввела запрет на анонимную торговлю криптовалютами и теперь биржы обязаны продлевать соглашения с банками каждые 6 месяцев.

Изучая новостные ленты последних двух дней нам хотелось увидеть весомые аргументы, послужившие причиной снижения курса первой криптовалюты ниже отметки $7500. Однако, ничего существенного не произошло, разве что риторика ряда политиков и известных личностей снова приобрела резко негативный оттенок. Обратимся лучше к более точным методам анализа рынка.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 30 июля.

Несмотря на наши предположения, выход из треугольника сопровождался сильным импульсом, который отбросил курс первой криптовалюты точно к зоне поддержки, отмеченной синим цветом.

В последнем обзоре мы подмечали, что покупатель проявляет силу и оказывает поддержку котировкам, чтобы продолжать распродажу актива, накопленного ниже $6800. Если взглянуть на профиль объема за последние два месяца, то нетрудно заметить, что объем в зоне накопления на данный момент даже визуально в 3-4 раза превосходит объем в предполагаемой зоне распределения, т.е. выше $7200.

Исходя из чего делаем вывод, что фаза распределения ещё не закончена, но и маневр со снижением был необходим покупателю из-за отсутствия достаточного спроса и давления продавца.

Конечно, при таком раскладе больших свершений от курса Биткоина мы не ожидаем. В качестве основного сценария на ближайшие 2-4 недели предполагаем, что движение курса будет продолжаться в расширенной консолидации между отметками $7200 - $8300, вероятно с отрисовкой большого треугольника (к этому моменту мы ещё вернемся в графическом анализе).

На ближайшее время полагаем, что нисходящий импульс практически закончен, с позиции покупателя будет не целесообразно отпускать курс ниже $7200, поскольку это открывает дорогу к снижению до зоны накопления, а значит фазу продвижения придется начинать заново.

На дневном таймфрейме отметим, что курс Биткоина очень хорошо "чувствует" зоны максимального объема. Фактически, отмеченные ещё месяц назад уровни до сих пор актуальны и импульсные движения в масштабе дневного графика происходят от накопления к накоплению.

Также обратим внимание, что последние три дня нисходящее движение Биткоина сопровождалось повышенным объемом, что говорит об активных распродажах. На данный момент размер свечей уменьшился, а значит покупатель пытается перехватить инициативу. В ближайшие 2-4 дня станет понятно насколько ему это удалось.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 26 июля и 30 июля.

Графический анализ начнем с недельного таймфрейма.

Отметим, что курс первой криптовалюты после пробоя треугольника и выхода из нисходящего канала "В" не смог с ходу закрепить успех и двинуться к зоне, отмеченной черным овалом. Про близость "потолка роста" при цене выше $8000 в прошлом прогнозе мы упоминали и, как оказалось, не напрасно.

Вместе с тем, сейчас Биткоин находится на уровне восходящей трендовой линии (отмеченной красным пунктиром), которая может оказать поддержку и позволить курсу двигаться как минимум в боковом движении.

Такой сценарий хорошо согласуется с анализом профиля объема и предположением о том, что фаза распределения ещё не окончена. Но для его реализации покупатель должен твердо удерживать позиции и не пускать курс ниже восходящей трендовой линии.

На более низком таймфрейме видим, что после импульсного выхода из треугольника курс первой криптовалюты оказался внутри восходящего канала "В" и протестировал его нижнюю границу.

Полагаем, что у Биткоина есть все шансы задержаться внутри границ обозначенного канала, для этого покупателю достаточно в ближайшие 2-4 дня сформировать зону баланса, а затем оказать поддержку на повторном тесте нижней границы канала.

Индикаторный анализ

Давно не заглядывали в индикаторы, решили напомнить как они выглядят и дополнительно проанализировать ситуацию с их помощью.

• Черные стрелки — облако Ишимоку, отметим, что на 1D и 12H несмотря на нисходящее движение курс всё ещё над облаками, а значит локальный восходящий тренд ещё не сломлен. По границам облаков также хорошо видно, что ключевой уровень поддержки находится на отметке $7200, движение ниже даст пробой зеленого облака на 12H и возврат в красное на 1D.
• Зеленые стрелки — RSI на таймфреймах до 12H практически "разгрузился", на 6H даже коснулся зоны перепроданности и теперь начинает загибаться вверх. А вот на 1D всё ещё находится достаточно высоко, возможно боковое движение позволит сбросить напряженность.
• Оранжевые стрелки — индикатор Chop Zone на 6H уже сигнализирует о смене тренда на нисходящий и пытается утянуть за собой индикаторы на 12H таймфрейме. Дневной пока держится в аптренде, но при отсутствии роста в течении 2-4 дней тоже перекрасится в красный цвет.

Выводы

В отсутствии существенного влияния новостного фона на движение курса первой криптовалюты, единственным способом понять "настроение" рынка является технический анализ.

Разобрав ситуацию с ракурсов графического, индикаторного и объемного анализов делаем вывод о том, что покупатель продолжает фазу распределения.

Однако, из-за близости сильных уровней сопротивления, возросшего давления продавца и перегретости по индикаторам покупателю пришлось снизить напор и временно отдать инициативу медведям.

На данный момент Биткоин вернулся к комфортному уровню поддержки и в границы привычного восходящего канала "В". Перекупленность по индикаторам сброшена и в масштабах недельного таймфрейма поддержку курсу должна оказать долгосрочная восходящая трендовая линия.

Всё это должно позволить покупателю хотя бы локально вернуть инициативу и удержать курс выше ключевой зоны $7200 - $7300. В ином случае Биткоин рискует вернуться в границы консолидации на уровне $5800 - $6800, от которой месяц назад началось восходящее движение.

Будем держать Вас в курсе событий.