Обзор крипторынка

Капитализация: $290 млрд (-2,4% за день, +2,1% за неделю, +13,3% за месяц).

Доминация Биткоина: 48,1% (+0,7% за день, +1,2% за неделю, +5,4% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 20,1% (-0,6% за день, -0,7% за неделю, -1,5% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Основатель инвестиционной компании Miller Value Partners Билл Миллер полагает, что Биткоин сейчас можно рассматривать как некоррелированный актив, больше всего похожий на золото. При этом Миллер не исключил, что в будущем Биткоин может стать полноправной валютой, принятой центральными банками в качестве еще одного актива. А вот к альткоинам он относится скептически и утверждает, что большинство из них бесполезны и не имеют никакой ценности. Также Миллер считает, что ключом к успешному участию в рынке Биткоина является выбор оптимального размера портфеля. Сложно с ним не согласиться.
• СЕО интернет-компании и венчурного фонда Fatfish Internet Group Кин-Вай Лау полагает, что глобальный рынок будет готов признать и внедрить Биткоин-ETF в течение двух месяцев. "Грядет очень большая волна, ее питает интерес институциональных инвесторов и массовое признание. Я думаю, мы уже близко, может быть, всего в паре месяцев до того момента, как Биткоин-ETF будет официально признан и принят", — прогнозирует Лау. Кстати, его компания Fatfish Internet Group в этом году анонсировала намерение инвестировать в рынок криптовалют.
• Глава вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там исчез с $35 млн, принадлежащими компании и инвесторам. Компания за вклады в размере от $100 до $5000 обещала возврат средств на уровне 300% в год. Несколько дней назад на странице Sky Mining в Facebook появилось сообщение с извинениями "за всё" перед клиентами компании, прибыль которой якобы упала из-за волатильности рынка и привела к банкротству. Пользователям было рекомендовано обратиться в офис компании за возвратом средств, однако по факту он оказался закрыт, а 600 устройств для майнинга криптовалют вывезены в неизвестном направлении.

В то время как одни строят прогнозы и планы на будущее, другие предпочитают снять кассу и исчезнуть с деньгами инвесторов. Всё как и в любом другом бизнесе. С учетом отсутствия важных новостей посмотрим лучше на техническую картину рынка.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 30 июля.

По анализу объемов отметим, что на уровне $8100 - $8300 сформировался достаточно крупный горизонтальный объем, в этой зоне проторговано уже более 200 тыс. Биткоинов. В недавних обзорах писали, что покупатель скорее всего будет поддерживать цену выше $8000, чтобы распродавать с прибылью накопленное ниже $6800. Полагаем, что именно такой сценарий сейчас и реализуется.

Также отметим что ожидаемый импульс состоялся и был направлен вниз, но покупатель быстро перехватил инициативу и увел продавцов в убыток, в комфортную для себя зону. В результате на четырехчасовом таймфрейме образовалась свеча с длинным фитилем.

Предлагаем подробно рассмотреть анатомию этого импульса на часовом таймфрейме, чтобы понять расстановку сил.

Итак, на часовом таймфрейме четко видно, что всё движение делится на три фазы, отмеченные на графике.

1. Первый этап — продавец собрался с силами и решил атаковать, на пробое отметки $8000 произошел всплеск объема, поддержку продавцу оказало срабатывание стопов.
2. Второй этап — остановка импульса покупателем, который выкупил весь пролив и не пустил цену ниже $7850.
3. Третий этап — покупатель не просто остановил импульсное нисходящее движение, но и вытолкнул цену обратно вверх ещё большим объемом.

В среднесрочной перспективе это локальное движение дает нам ясное представление о том, кто сейчас контролирует рынок. Полагаем, что продавец тратит деньги на поддержание курса и откуп проливов для того, чтобы продолжать фазу распределения. Вполне закономерным развитием событий в ближайшие пару недель и кульминацией стадии распределения может стать краткосрочный поход к $9000, после которого начнется снижение. По мере развития событий будем уточнять прогноз.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 30 июля.

С точки зрения графического анализа видим, что предположения об отрисовке треугольника оказались не напрасны, вчерашний нисходящий импульс обозначил четвертую точку треугольника. Теперь курс очень плотно зажат между верхней границей канала "В" и локальной нисходящей линией сопротивления.

С учетом того, что последний нисходящий импульс был полностью поглощен покупателем, полагаем, что шансы выхода Биткоина из треугольника вверх увеличились. Будем обязательно следить за силой импульса в этом случае, чтобы понять насколько решительно настроен покупатель и насколько сильное давление оказывает продавец.

Выводы

На фоне отсутствия существенных новостей Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне и оказывается всё более зажат в границах треугольника. Скорее всего до конца недели мы станем свидетелями относительно сильного восходящего импульсного движения на выходе из этой фигуры.

Впрочем, больших надежд на дальнейший устойчивый рост первой криптовалюты мы не возлагаем и считаем, что потолок восходящего движения уже почти достигнут. Так это или нет мы увидим по объему, которым будет сопровождаться импульсный рост выше отметки $8500, если конечно он состоится.

Будем держать руку на пульсе.