Обзор крипторынка

Капитализация: $298 млрд (+4,9% за день, +1,0% за неделю, +16,9% за месяц).

Доминация Биткоина: 47,2% (+0,3% за день, +4,2% за неделю, +5,2% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 20,6% (-0,2% за день, -1,4% за неделю, -0,9% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщает о переносе на 21 сентября времени принятия решения по поданной в январе компанией Direxion Investments заявке на одобрение Биткоин-ETF. Также напомним, что 26 июня биржа CBOE Global Markets подала заявку в SEC на регистрацию своего Биткоин-ETF, однако о судьбе и сроках принятия решения по этой заявке пока ничего неизвестно.

ETF представляют собой инвестиционные фонды, акции которых торгуются на фондовой бирже. Проще говоря такие фонды будут покупать криптовалюты, а инвесторы — акции фонда. При этом вложения инвесторов будут застрахованы на случай краж или произошедшей по иной причине потери фондом доступа к криптовалютам. Запуск ETF является ожидаемым событием, поскольку отсутствие неторговых рисков будет способствовать привлечению крупных капиталов на рынок криптовалют.

• Центральный банк Англии планирует к 2020 году модернизировать свою систему платежей в реальном времени и заявляет, что обновленная платежная система будет совместима с финансовыми технологиями, основанными на блокчейне. Предполагается, что использование технологии распределенного реестра позволит усилить защиту системы от кибератак и расширить число предприятий, которые смогут ее использовать. На данный момент через платежную систему Банка Англии обрабатывается в год транзакций на сумму около £500 млрд, что эквивалентно трети ВВП страны.
• Криптовалютная биржа Binance близка к выходу на рынок Южной Кореи, который является одним из крупнейших в Азиатском регионе. Генеральный директор Binance Чжао Чанпэн в минувшие выходные принял участие в конференции Blockchain Partners Summit, проходившей в Сеуле. В своем выступлении на саммите он подчеркнул важность южнокорейского рынка, добавив, что его компания пополнит ряды криптобирж, работающих в этом регионе.

Новостной фон нейтральный. Отметим, что регуляторы США вслед за Большой двадцаткой оттягивают момент принятия ключевых для рынка криптовалют решений. Между тем, развитие технологий и инфраструктуры не стоит на месте: даже консервативный Банк Англии имеет планы по использованию блокчейна в финансовой системе, а биржа Binance продолжает экспансию на этот раз в направлении Южной Кореи.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 24 июля.

Импульсный рост подошел к концу. По красной свече на повышенном объеме видим, что на уровне $8400 покупатель встретил сопротивление.

Накопленный на уровне $7300 - $7600 объем остался далеко позади, а значит для продолжения роста покупателю придется формировать новый баланс, который в последующем выступит в качестве уровня поддержки. Поэтому считаем, что в ближайшие дни нас ожидает консолидация в диапазоне $8000 - $8500 с возможными краткосрочными пробоями выше и ниже этой зоны.

На дневном таймфрейме уровни идеально отрабатываются по профилю, цена ожидаемо встретила сопротивление на уровне $8300 - $8500.

Следующие уровни сопротивления расположены плотнее и чем ближе цена к зоне $9000, тем большее количество "запертых" в конце мая покупателей будет пытаться продать Биткоин и выйти с минимальными потерями. Разумеется эти продажи будут создавать избыточное сопротивление росту, следовательно есть обоснованные сомнения в том, что курс первой криптовалюты сможет закрепиться выше $9000.

Но отметим, что вчерашний рост был поддержан хорошим объемом (см. цифра 2), а значит покупатель настроен решительно и пока не собирается отдавать инициативу продавцу. К тому же фаза распределения накопленного внизу объема ещё не началась.

Тем не менее за последние 2 недели курс Биткоина рос почти без откатов и уже стоит насторожиться и внимательно следить за расстановкой сил. Чем мы и будем заниматься.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 24 июля.

По графическому анализу видим, что пробой верхней границы треугольника дал Биткоину импульс для роста почти на 1000 пунктов. В итоге курс "вылетел" далеко за пределы канала "В". Полагаем, что предстоящая консолидация окажется более продолжительной и Биткоин протестирует на прочность верхнюю границу данного канала.

С учетом приближения первой криптовалюты к зоне, в которой 3 месяца назад происходило распределение будем внимательно следить за ситуацией и по мере проявления признаков силы той или иной стороны вносить корректировки в прогноз.

Выводы

На фоне нейтральных и умеренно позитивных новостей за прошедшие двое суток курс первой криптовалюты ощутимо вырос.

Но рост не может длиться вечно и на уровне $8500 покупатель встретил сопротивление. Сейчас первой криптовалюте нужно немного "остыть", сбросить перекупленность и сформировать новую зону поддержки.

Вполне возможно, что при текущем уровне цен покупатель начинает фазу распределения накопленного актива. Но так ли это мы сможем узнать лишь спустя время, когда в продолжительной консолидации сформируется горизонтальный объем и мы сможем его сравнить с тем объемом, который накапливался ниже $6800 и развернул рынок.

Будем держать руку на пульсе.