Обзор крипторынка

Капитализация: $286 млрд (-0,3% за день, +16,3% за неделю, -0,3% за месяц).

Доминация Биткоина: 44,7% (+0,9% за день, +1,4% за неделю, +4,5% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 21,9% (-0,4% за день, +0,4% за неделю, -1,1% за месяц).

Важное наблюдение — несмотря на позитивную техническую картину по Биткоину, большинство альткоинов демонстрирует слабость. Четко прослеживается перетягивание капитализации с альткоинов в Биткоин. Вполне вероятно, что рынок двигается по циклу: рост Биткоина, рост альткоинов, снижение всего рынка, рост Биткоина и т.д. Например, вслед за ростом Биткоина в феврале этого года, в апреле последовал новый сини-сезон альткоинов, после чего 2,5 месяца рынок снижался. Кто давно наблюдает за рынком видят такую картину не в первый раз. Следуя этой логике и технической картине рынка в ближайшее время стоит ожидать преимущественный рост первой криптовалюты, который в дальнейшем сформирует фундамент для нового цикла роста других монет.

Новостной фон — нейтральный

• В Конгрессе США состоялось слушание по вопросам, связанным с криптовалютами. В ходе слушаний председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с резкой критикой криптовалют и заявил, что они не являются ни платежным инструментом ни средством сбережения капитала. "Это не совсем валюты, и они действительно не имеют какой-либо внутренней ценности. Я думаю, что существуют значительные риски для криптоинвесторов. Неискушенные инвесторы, видят растущие активы и думают: "Это здорово — я куплю их". В самом же деле, нет никаких гарантий доходности" — сказал он. Напрашиваются закономерные вопросы к господину Пауэллу — Существуют ли вообще активы с гарантией доходности? Акции? Недвижимость? Возможно, гособлигации США?
• Марк Ласри — миллиардер-инвестор и генеральный директор инвестиционной фирмы Avenue Capital Group, компании, оцениваемой в 14,1 миллиардов долларов, твердо верит в то, что стоимость Биткоина вскоре составит 40000$ и выше. "По мере того, как Биткоин становится мейнстримом, и глобальные рынки начинают адаптироваться к новым цифровым реалиям, я все больше начинаю верить в него", — аргументировал своё мнение Ласри.
• Глава платежной системы Stripe Клэр Хьюз Джонсон заявила, что платежи с помощью Биткоина и других активов на базе блокчейна медленные, непрактичные и переоцененные. Компания Stripe ещё в 2015 году представила инструмент, позволяющий торговцам по всему миру принимать в оплату качестве Биткоины, но в этом году отказалась от предоставления такой услуги. Объясняя причины такого решения Джонсон напомнила, что в декабре прошлого года время подтверждения транзакций доходило до 3-5 суток. "Задержка была настолько длительной, что торговцам приходилось регистрировать новую транзакцию, чтобы учесть разницу в цене, которая образовывалась между покупкой и проведением платежа" — отметила она.

По мере пребывания Биткоина во флете в СМИ снова появилось множество мнений известных личностей относительно дальнейшей судьбы криптовалют. Одни пророчат взятие новых высот Биткоином, правда не называют сроки, другие называют технологию блокчейн переоцененной. На этом фоне примечательны высказывания главы ФРС — ведь если представитель финансовой верхушки так резко и абсурдно критикует криптовалюты, значит им движет либо страх, либо личный (а возможно и государственный) интерес. Жаль, что мы можем лишь догадываться об истинных мотивах его риторики, поэтому перейдем к техническому анализу.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 19 июля.

Существенных изменений за сутки не произошло, как и ожидали курс первой криптовалюты перешел в консолидацию под зоной сопротивления $7500 - $7700. Оба локальных сценария: с продолжением роста от синей зоны и с откатом к $7000 остаются актуальными.

Наблюдаем также формирование накопления в синей зоне (см. цифра 3) и снижение объемов (см. цифру 2), что в текущей ситуации является признаком силы покупателя, который поддерживает котировку и создает фундамент для продолжения роста. По мере развития ситуации сможем уточнить расстановку сил.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 19 июля.

По графическому анализу также без существенных изменений, отметим, что цена один раз оттолкнулась от нижней границы треугольник и "прилипла" к верхней границе канала "В". Судя по настрою покупателя вероятность снижения цены к $7000 меньше, чем вероятность продолжать рост без существенной коррекции.

Выводы

Подведем итоги анализа.

Невооруженным глазом заметен существенный рост доли Биткоина в капитализации криптовалютного рынка. Несмотря на разворот первой криптовалюты другие монеты выглядят в большинстве своём слабо. Возможно мы наблюдаем начало цикла роста Биткоина, лишь за которым последует новый сезон альткоинов.

Стоит также отметить, что давно не появлялось существенных инфоповодов, которыми можно объяснить поведение рынка. Снижение волатильности и корреляции между новостным фоном и движением курса свидетельствует об остывании рынка и апатии инвесторов. Как правило, в такое время в рынок начинает входить большой капитал, так называемые "умные деньги".

Техническая картина по Биткоину на данный момент располагает к продолжению роста. Покупатель кажется не намерен отпускать курс на глубокую коррекцию, очевидно, чтобы не давать возможности рядовым трейдерам закупиться по выгодной цене.

Продолжим держать руку на пульсе.