Обзор крипторынка

Капитализация: $286 млрд (-0,3% за день, +16,3% за неделю, -0,3% за месяц).

Доминация Биткоина: 44,7% (+0,9% за день, +1,4% за неделю, +4,5% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 21,9% (-0,4% за день, +0,4% за неделю, -1,1% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• В Конгрессе США состоялось слушание по вопросам, связанным с криптовалютами. В ходе слушаний председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с резкой критикой криптовалют и заявил, что они не являются ни платежным инструментом ни средством сбережения капитала. "Это не совсем валюты, и они действительно не имеют какой-либо внутренней ценности. Я думаю, что существуют значительные риски для криптоинвесторов. Неискушенные инвесторы, видят растущие активы и думают: "Это здорово — я куплю их". В самом же деле, нет никаких гарантий доходности" — сказал он. Напрашиваются закономерные вопросы к господину Пауэллу — Существуют ли вообще активы с гарантией доходности? Акции? Недвижимость? Возможно, гособлигации США?
• Марк Ласри — миллиардер-инвестор и генеральный директор инвестиционной фирмы Avenue Capital Group, компании, оцениваемой в 14,1 миллиардов долларов, твердо верит в то, что стоимость Биткоина вскоре составит 40000$ и выше. "По мере того, как Биткоин становится мейнстримом, и глобальные рынки начинают адаптироваться к новым цифровым реалиям, я все больше начинаю верить в него", — аргументировал своё мнение Ласри.
• Глава платежной системы Stripe Клэр Хьюз Джонсон заявила, что платежи с помощью Биткоина и других активов на базе блокчейна медленные, непрактичные и переоцененные. Компания Stripe ещё в 2015 году представила инструмент, позволяющий торговцам по всему миру принимать в оплату качестве Биткоины, но в этом году отказалась от предоставления такой услуги. Объясняя причины такого решения Джонсон напомнила, что в декабре прошлого года время подтверждения транзакций доходило до 3-5 суток. "Задержка была настолько длительной, что торговцам приходилось регистрировать новую транзакцию, чтобы учесть разницу в цене, которая образовывалась между покупкой и проведением платежа" — отметила она.

По мере пребывания Биткоина во флете в СМИ снова появилось множество мнений известных личностей относительно дальнейшей судьбы криптовалют. Одни пророчат взятие новых высот Биткоином, правда не называют сроки, другие называют технологию блокчейн переоцененной. На этом фоне примечательны высказывания главы ФРС — ведь если представитель финансовой верхушки так резко и абсурдно критикует криптовалюты, значит им движет либо страх, либо личный (а возможно и государственный) интерес. Жаль, что мы можем лишь догадываться об истинных мотивах его риторики. Перейдем к техническому анализу.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 19 июля.

Сегодня посмотрим на таймфреймы пониже.

1. Накопление на уровне $5800 - $6800, которое формировалось больше месяца теперь однозначно можно рассматривать как зону набора позиций крупным покупателем. Так устроена работа с профилем объема — до тех пор, пока цена не выйдет из баланса вверх или вниз мы не можем быть на 100% уверены в том, что в этом балансе шло накопление. Но по совокупности косвенных признаков мы предполагали, что здесь сидит в засаде покупатель и копит позиции. В частности, по размеру накопления, остановке большим объемом снижения на уровне $5800 (откуда открывалась дорога вниз) и другим мелким в масштабах дневного таймфрейма проявлениям силы покупателя.
2. Импульсный рост отбросил курс первой криптовалюты далеко от зоны накопления. Как мы видим по анализу объема в свечах покупатель оказывает ценам поддержку и не дает курсу первой криптовалюты сильно снижаться. На основании этого делаем вывод, что глубокая коррекция и ретест большого накопления маловероятны. Иначе крупный покупатель даст возможность трейдерам купить актив по выгодной цене и обзаведется лишними "попутчиками", которые могут помешать росту.
3. Сейчас на уровне $7300 - $7500, там где была первая зона сопротивления (см. скрин ниже), формируется объем, который при пробое вверх станет новой зоной поддержки, но пока выступает в качестве сопротивления. Полагаем, что коррекция роста с $6100 до $7500 будет практически горизонтальной и не уйдет ниже $7000. Скорее всего, мы увидим небольшую консолидацию (по графическому анализу отрисовку флага) и продолжение роста.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 19 июля.

По графическому анализу видим, что восходящий канал "В" полностью актуален, верхняя его граница подтверждена встречей сопротивления.

Вариантов локального развития событий два: консолидация на текущих уровнях и отскок от медианы восходящего канала, либо снижение к нижней границе восходящего канала "В" и формирование более широкой консолидации, которая сможет дать более сильный восходящий импульс.

Выводы

Новостная картина плавно меняется с устойчиво-негативной на сдержанно-позитивную, что устраняет лишнее давление на рынок криптовалют и открывает возможности для движения вверх.

Тем временем, Биткоин встретил первое весомое сопротивление на уровне $7500 и немного откатился назад. Впрочем, заметна сильная поддержка со стороны крупного покупателя, который явно не собирается продавать накопленные активы дешево. Значит основная часть продвижения курса вверх ещё впереди.

Будем следить за ситуацией.