Обзор крипторынка

Капитализация: $287 млрд (-2,7% за день, +14,1% за неделю, +3,6% за месяц).

Доминация Биткоина: 43,3% (+0,8% за день, +0,4% за неделю, +3,7% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 22,3% (+0,3% за день, +0,7% за неделю, -0,8% за месяц).

Новостной фон — скорее позитивный

• Очередную "стабильную" монету планирует выпустить американский стартап Stronghold, в партнерстве с технологическим гигантом IBM. Токен будет привязан к доллару США и называться USD Anchor, будет работать на базе блокчейна Stellar и использовать свой механизм консенсуса для проверки транзакций. Средства, обеспечивающие криптовалюту, будут храниться в трастовой компании под названием Prime Trust, которая, в свою очередь, будет вносить деньги в банки, застрахованные Федеральной корпорацией страхования депозитов.
• Платежная система MasterCard получила патент на метод "управления дробными резервами блокчейн-валют", который открывает возможность выпуска криптовалютных платежных карт. Согласно патентной заявке, решение обеспечивает привязку к одному профилю счетов фиатных денег и криптовалют, а также управление ими через операционные сообщения соответствующих платежных систем. Компания пока официально не сообщила, будет ли решение выведено на рынок, но работа в этом направлении явно ведется. Напомним, всего 3 недели назад стало известно, что Mastercard запатентовала систему для совершения анонимных транзакций в блокчейн-сетях.
• В Китае, несмотря на запрет в сентябре прошлого года криптовалют, наблюдается взрывной рост компаний, в официальных названиях которых присутствует слово "блокчейн". С начала 2018 года их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом – с 555 до 3078. Несмотря на скептическое отношение властей Китая к криптовалютам, к разработке блокчейн-решений в стране проявляется повышенный интерес. Почти половина всех патентов, связанных с технологией распределенного реестра, приходится именно на Китай, а власти активно работают над созданием национальной криптовалюты.

Новостной фон пока позитивно сдержанный, но риторика в отношении криптовалют меняется и не видно даже мелких негативных новостей. Между тем всё чаще появляются заголовки в стиле "Биткоин преодолел $7000, $7500". Посмотрим как поменялась за сутки техническая картина.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 18 июля.

Сегодня посмотрим на таймфреймы пониже.

1. Накопление на уровне $5800 - $6800, которое формировалось больше месяца теперь однозначно можно рассматривать как зону набора позиций крупным покупателем. Так устроена работа с профилем объема — до тех пор пока цена не выйдет из баланса вверх или вниз мы не можем быть на 100% уверены в том, что в этом балансе шло накопление. Но по совокупности косвенных признаков мы предполагали, что здесь сидит в засаде покупатель и копит позиции. В частности, по размеру накопления, остановке большим объемом снижения на уровне $5800 (откуда открывалась дорога вниз) и другим мелким в масштабах дневного таймфрейма проявлениям силы покупателя.
2. Импульсный рост отбросил курс первой криптовалюты далеко от зоны накопления. Как мы видим по анализу объема в свечах покупатель оказывает ценам поддержку и не дает курсу первой криптовалюты сильно снижаться. На основании этого делаем вывод, что глубокая коррекция и ретест большого накопления маловероятны. Иначе крупный покупатель даст возможность трейдерам купить актив по выгодной цене и обзаведется лишними "попутчиками", которые могут помешать росту.
3. Сейчас на уровне $7300 - $7500, там где была первая зона сопротивления (см. скрин ниже), формируется объем, который при пробое вверх станет новой зоной поддержки, но пока выступает в качестве сопротивления. Полагаем, что коррекция роста с $6100 до $7500 будет практически горизонтальной и не уйдет ниже $7000. Скорее всего мы увидим небольшую консолидацию (по графическому анализу отрисовку флага) и продолжение роста.

1. На дневном таймфрейме видим, что цена уперлась в зону сопротивления, которая образована прошлой зоной накопления. Потребуется время, чтобы покупатель смог сформировать под ней баланс, выход из которого даст нужный импульс. Впрочем, растет рынок в последние полгода быстрее чем падает, так что долго ждать не придется.
2. Наличие сопротивления подтверждается объемом в дневной свече и малым размером её тела. При большом усилии цена почти не продвинулась вверх, значит продавец оказал встречное давление. Вероятно в роли продавца сейчас выступают "застрявшие" покупатели, которые 2 месяца назад покупали Биткоин по $7200 - $7800 и сейчас согласны выйти хотя бы в безубыток. Покупатель поддерживает цену, выкупает остатки позиций "застрявших", а значит однозначно намерен толкать цену выше.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 18 июля.

По графическому анализу видим, что восходящий канал "В" полностью актуален, верхняя его граница подтверждена встречей сопротивления.

Вариантов локального развития событий два: консолидация на текущих уровнях и отскок от медианы восходящего канала, либо снижение к нижней границе восходящего канала "В" и формирование более широкой консолидации, которая сможет дать более сильный восходящий импульс.

Выводы

Новостная картина плавно меняется с устойчиво негативной на сдержанно позитивную, что устраняет лишнее давление на рынок криптовалют и открывает возможности для движения вверх.

Тем временем, Биткоин встретил первое весомое сопротивление на уровне $7500 и немного откатился назад. Впрочем, заметна сильная поддержка со стороны крупного покупателя, который явно не собирается продавать накопленные активы дешево. Значит основная часть продвижения курса вверх ещё впереди.

Будем следить за ситуацией.