Обзор крипторынка

Капитализация: $295 млрд (+9,3% за день, +15,9% за неделю, +4,6% за месяц).

Доминация Биткоина: 43% (+0,6% за день, -0,2% за неделю, +3,2% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 22% (-0,1% за день, +0,2% за неделю, -1,2% за месяц).

Новостной фон — скорее позитивный

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов одобрили покупку компанией Coinbase фирм – Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC. Это значит, что теперь биржа сможет стать первой площадкой для торговли security-токенами, регулируемой на федеральном уровне в США. Именно с этой новостью связывают вчерашнее начало ралли на криптовалютном рынке.
• Криптовалютная биржа Bitfinex объявила о запуске новой сетевой инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное подключение и хостинг для институциональных инвесторов – банков, хедж-фондов и брокеров. "По мере того, как спрос на криптотрейдинг набирает обороты, мы заметили отсутствие на рынке решения в области подключения, ориентированного на институциональный сегмент. Мы тесно работали с Bitfinex, чтобы оценить их потребности, выбрать идеальный дата-центр и настроить правильную инфраструктуру", – заявил Джеймс Банистер, генеральный директор швейцарской компании Market Synergy, которая отвечала за разработку сети.
• Комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала документ с рекомендациями по инвестициям в ICO и криптовалюты. Регулятор призывает потенциальных покупателей быть осторожными и основательно изучать токены и цифровые монеты, прежде чем их покупать. "Разберитесь, какие права прилагаются к продаваемой монете или токену, и какие факторы могут повлиять на их стоимость. Будьте особенно осторожны в отношении обещаний или гарантий будущей ценности", – говорится в документе. Также в документе содержится примерный перечень факторов, которые могут повлиять на будущую стоимость монеты, например, вероятность проведения хардфорка, связь между стоимостью токена и предлагаемым товаром или услугой и т.д.

На фоне оживления криптовалютного рынка фундаментальная картина резко сменилась на позитивную: власти США дают зеленый свет security-токенам и в придачу дают рекомендации по инвестированию в криптовалюты. Посмотрим, что говорит об этом технический анализ.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 15 июля.

Сегодня не будем смотреть низкие таймфреймы, из-за сильного импульса на них слишком много шума и ясная картина видна только на старших таймфреймах.

1. Видим, что на пробое границы баланса рынок ускоренно полетел вверх на стоп-приказах тех, кто занимал короткие позиции.
2. Отметим, что наблюдение за профилем объема и "ручной" подсчет количества Биткоинов в накоплении оказались не напрасными. Суммарный объем проторговки на уровне $5800 - $6800 приближался к 1 млн. Биткоинов. Теперь мы можем со 100% уверенностью говорить, что в этом накоплении формировал позиции очень крупный покупатель. Теперь его задача – продать купленное как можно дороже, в убыток он точно работать не будет. Так что можно ожидать минимум 2-3 недели уверенного роста.
3. О том, что данный пробой не является ложным сигнализирует всплеск объема на выходе из баланса.
4. Ближайшие цели роста и зоны вероятного сопротивления отмечены красным пунктиром. В первую зону Биткоин уже ударился. Это те области, где на нисходящем движении формировался объем, который не смог остановить снижение. В этих областях могли остаться позиции "застрявших" покупателей, которые будут рады закрыться в безубытке, что создаст дополнительное сопротивление для роста.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 15 июля.

Графический анализ также возьмем в масштабе движения за последние два месяца.

1. На данный момент цена уперлась в верхнюю границу восходящего канала "В". С учетом достижения зоны сопротивления также и по профилю объема, считаем наиболее вероятным затормаживание движения, небольшой откат и продолжение роста с попыткой штурмовать линию сопротивления, отмеченную цифрой 2, но об этом далее. Более глобально: Биткоин "запрыгнул" обратно в границы треугольника, формировавшегося с января этого года, из которого курс "выпал" 10 июня (на графике цифра 3).
2. Сильное сопротивление для роста должна оказать верхняя граница треугольника, образованная верхней границей нисходящего канала. От этой линии Биткоин уже разворачивался дважды: в начале марта на уровне $11500 и в начале мая на уровне $10000. На этот раз попытка пробить эту линию может увенчаться успехом.

Выводы

Рынок криптовалют оживился и вслед за Биткоином хорошо прибавляет — впервые с мая изменение капитализации за месяц оказалось в положительной зоне.

Полагаем, в ближайшее время поддержку росту окажет положительный новостной фон. После разворота рынка публикации негативных новостей станут не интересны и не выгодны для СМИ, а вот каждая позитивная новость будет пополнять копилку рейтинга. Так что крипто-журналисты однозначно сосредоточатся на поиске позитивных инфоповодов.

По техническому анализу ближайшие зоны сопротивления и вероятные маршруты их взятия обозначили, будем следить за развитием ситуации.