Обзор крипторынка

Капитализация: $246 млрд (+1% за день, -15,3% за неделю, -21,2% за месяц).

Доминация Биткоина: 42,5% (-0,3% за день, +2,6% за неделю, +3,0% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 21,5% (+0,2% за день, -1,3% за неделю, -3,0% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Спецагенты Министерства национальной безопасности США изъяли у продавцов даркнета около 2000 Биткоинов и других криптовалют на сумму $20 млн. Операция длилась год, в результате арестовано 35 человек, заведено 90 уголовных дел, а также изъято более 100 единиц оружия, наркотики, оборудование для производства наркотиков и майнинга криптовалют, а также золотые слитки, наличные средства и криптовалюты.
• Соучредитель корпорации Apple Стив Возняк в интервью телеканалу CNBC заявил, что ажиотаж вокруг технологии блокчейн очень похож на "пузырь доткомов". Возняк напомнил, что в ту эпоху многие перспективные компании быстро лопнули и не выполнили свои обещания. И хотя он видит потенциал для внедрения технологии, поскольку она "децентрализована и абсолютно надежна", ей понадобится время, чтобы перерасти этап ажиотажа. Напомним, что несколько недель назад журнал Forbes раздобыл информацию о том, что 10 крупнейших компаний в мире (в том числе и Apple) давно ведут исследования возможностей применения блокчейн-технологий.
• Народный банк Китая полным ходом ведет работу по созданию национальной криптовалюты. Лаборатория исследований цифровых валют (подразделение банка) работает уже 12 месяцев и подала более 40 патентных заявок на новые инструменты. В одном из документов лаборатория указала, что она строит механизм, который обладает качествами криптовалюты, но более применим в современном финансовом мире. Судя по патентам Китай ставит перед собой задачу стереть грань между криптовалютами и существующей валютной системой, объединить национальную криптовалюту, платформу p2p-платежей и личный кошелек.

Власти США в пресс-релизах ставят Биткоины и оборудование для майнинга в один ряд с наркотиками и оружием, Apple пытается усидеть на двух стульях, критикуя криптовалюты и занимаясь разработками в сфере блокчейна, а между тем Китай без шума и пыли уже год как занят воплощением в жизнь концепции лучших денег.

В любом случае, на данный момент курс первой криптовалюты почти перестал реагировать на новостной фон. А значит самое время внимательно присмотреться к технической картине.

Технический анализ

Анализ объемов

Обновление прогноза от 27 июня.

Начнем с локальной картины. Вчера медведи предприняли попытку штурмовать $6000 (о важности этой отметки вчера писали), но быки быстро поставили их на место.

Последние три дня кажется, что цена Биткоина лежит на дне и ничего интересного не происходит. Но если взять профиль объема за последнюю неделю, то с 24 июня цена торгуется рядом с линией POC. При этом объем продолжает расти, а значит крупный игрок пользуется ситуацией и набирает здесь позицию.

Если посмотреть таймфрейм выше и взять профиль объема за весь июнь, то легко заметить, что в зеленой зоне объем продолжает наращиваться и уже перерос объем оранжевой зоны и сопоставим с объемом красной зоны.

Как и писали вчера, покупатель сейчас не проявляет силы, но похоже сидит в засаде, потому что ниже цену не пускает, а все продажи с удовольствием выкупает и накапливает позиции.

На дневном таймфрейме с профилем с конца апреля ситуация такая:

На уровне $5800 - $6800 накопилось уже 470 тыс. Биткоинов, а это больше чем было проторговано на отметках $7200 - $7700 (около 350 тыс. Биткоинов).

Выше $8700 "застрял" объем в ~600 тыс. Биткоинов, так что пройти верхний объем в случае разворота вряд ли получится, но справиться с первым и дотянуть цену до $8000 вполне возможно.

Посмотрим как это соотносится с графическим анализом.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 27 июня.

В десятых числах июня Биткоин покинул границы треугольника и направился вниз по намеченной черной стрелке, к линии поддержки и нижней границе нисходящего канала "B".

Ретеста границ треугольника как такового не было, хотя для такой глобальной формации ретест является обычным делом.

Три дня назад на отметке $5800 снижение завязло, продавец явно ослаб и похоже, что покупатель набирает позицию. Вполне вероятно, что настало время для глубокой коррекции и того самого ретеста треугольника. Анализ объемов этому сценарию не противоречит.

Стрелки в очередной раз сдвигаем, цена не спешит делать резких движений, время сейчас на стороне покупателя, потому что цена лежит почти на дне и ни один благоразумный трейдер не должен сейчас открывать короткие позиции.

Сложившаяся ситуация дает намеки на разворот рынка, поэтому сплошные стрелки пока убираем, чтобы не вводили в заблуждение. По мере роста к зоне $6400 - $6500 (или снижения ниже $6000) будем делать выводы какая из сторон рынка сильнее.

Выводы

Новостной фон почти не задает темпа рынку и на первый взгляд кажется, что рынок лег на дно и расти больше не собирается.

Однако анализ объемов дает поводы для оптимизма. На низких таймфреймах третий день заметно, что покупатель забирает инициативу, а продавец явно ослаб и сопротивляется всё меньше. Если это не хитрый маневр, то нас ожидает как минимум коррекция с целями $7500 - $8500.

Будем следить за ситуацией.