Обзор крипторынка

Капитализация: $257 млрд (+0,8% за день, -7,2% за неделю, -21,8% за месяц).

Доминация Биткоина: 41,8% (-0,2% за день, +1,7% за неделю, +3,3% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 21,8% (+0,3% за день, -1,3% за неделю, -2,9% за месяц).

Новостной фон — скорее позитивный

• Компания Tether выпустила на рынок дополнительные 250 млн. USDT. Запись об этом появилась в обозревателе Omni Explorer. Новость воспринята рынком как позитивная, даже создатель Лайткоина Чарли Ли предположил, что это может знаменовать предстоящий рост спроса на криптовалюту и курса Биткоина, как обычно происходило после выпуска нового объема USDT. Впрочем, последние эмиссии USDT случались 20 марта и 18 мая и дали лишь временный рост, после чего падение усиливалось. Наверняка Чарли Ли забыл сделать оговорку, что имеет ввиду события 2017 года, но это была совсем другая история.
• Группа исследователей рынка цифровых активов сделала вывод, что запуск ориентированных на Биткоин биржевых инвестиционных фондов (ETF) может подтолкнуть курс первой криптовалюты к отметкам выше $35000. Ари Пол (соучредитель криптовалютного хедж-фонда BlockTower) утверждает, что единственным препятствием для вливания институциональных денег на рынок криптовалют является отсутствие гарантий безопасности активов и набора необходимых криптовалютных инструментов. Майкл Страттон (руководитель исследовательской группы IronWood) поясняет, что если Биткоин-ETF будет одобрен властями США, то каждый пенсионный фонд и брокер-диллер смогут легко инвестировать в Биткоин, что однозначно приведет к росту его стоимости.

Напомним, неделю назад патент на запуск биржевого Биткоин-фонда ETF получили братья Уинклвосс, владеющие биржей Gemini. Месяц назад стало известно, что криптовалютная биржа Coinbase активно ведет разработки продуктов, ориентированных на институциональных инвесторов. Также британская валютная биржа LMAX Exchange Group (с годовым объемом торгов $4 трлн) недавно объявила о подготовке запуска криптовалютной торговой площадки, предназначенной для институциональных инвесторов.

Понедельник принес оживление на рынок, благодаря "вливанию" дополнительных $250 млн в виде токенов USDT. С фундаментальной точки зрения эта новость выглядит сомнительным поводом для роста. Гораздо интереснее в плане долгосрочных перспектив выглядят новости про создание условий для входа в рынок крупных инвесторов. Но тем не менее краткосрочный импульс был дан Тизером, что и спасло Биткоин от закрепления ниже психологической отметки $6000. Посмотрим какие перспективы дает технический анализ.

Технический анализ

Анализ объемов

Обновление прогноза от 26 июня.

Будем развиваться и пройдемся по объемам чуть глубже. Вчера смотрели картину с конца апреля, а сегодня проанализируем ситуацию за последние две недели. Принципы работы профиля объема одинаковы для разных таймфреймов, просто на высоких (которые мы обычно смотрели) события развиваются достаточно медленно.

Благодаря тому, что с 11 июня Биткоин находился в консолидации, сейчас с помощью профиля даже на пустом графике мы видим актуальные уровни поддержки и сопротивления, которые образованы скоплениями объема.

Попытка продавцов продавить рынок ниже $6000 оказалась неудачной, покупатели дали отпор и в районе зеленой зоны сформировался объем, который покупатель сейчас защищает, выкупая продажи.

Фактически между зеленой и оранжевой зоной разворачивается противостояние. Выход за одну из них даст понять кто на данный момент контролирует рынок. Сейчас это не слишком очевидно, посмотрим косвенные признаки.

На дневном графике по профилю объема картина пока медвежья, вчера об этом говорили.

На таймфреймах ниже также заметно, что продавец не утратил контроль над ситуацией.

Смотрим на первое импульсное движение 24 июня — большой объем, большое тело свечи. Приложенное усилие неплохо толкнуло цену вверх, а значит избыточного сопротивления росту не было, медведи ослабили хватку.

Дальше видим второе импульсное движение 25 июня на похожем объеме, но размер свечи в 2 раза меньше, а тело в 5 раз. Очевидно, что на цену оказывалось давление сверху и серьезно взлететь котировкам продавец не позволил.

В ближайшее время ключевым моментом будет битва за оранжевую зону, если конечно у покупателя накопится достаточно сил, чтобы попытаться взять её. По объему и размеру импульсной свечи можно будет сделать вывод силен ли до сих пор продавец или нет.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 26 июня.

Надеемся с учетом проведенного выше элементарного анализа становится понятно откуда на графике берутся стрелки.

Приоритетный сценарий движения немного меняем, покупатель проявил силу и цена вернулась в границы диапазона $6100 - $6800. Но сверху давят зоны сопротивления $6400 - $6500, $6700 - $6800 и границы канала "А". При этом, тренд остается нисходящим, а профиль объема на дневном таймфрейме выглядит не достаточно убедительно. Субъективно шансы на пробой оранжевой зоны оцениваем в 40%, отскок от неё и продолжение снижения в 60%.

Выводы

Новость о дополнительной эмиссии 250 млн токенов USDT спасла Биткоин от глубокого падения ниже $6000.

На данный момент у покупателя появился реальный шанс проявить силу и как минимум побороться за пробой уровня $6400 - $6500 и выход к уровню $6800, где накопился максимальный объем за июнь.

Надежду вселяет поддержание покупателем котировок выше $6200, один пролив ниже $6100 уже выкупался.

Можно сказать, что вот вот наступит локальная развязка, которая определит расстановку сил на ближайшие пару недель.

Будем держать Вас в курсе событий.