Обзор крипторынка

Капитализация: $287 млрд (+3,6% за день, -4,8% за неделю, -24,3% за месяц).

Доминация Биткоина: 40,2% (+0,1% за день, +1,1% за неделю, +3,0% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 23% (-0,1% за день, -0,6% за неделю, -1,9% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Американская компании Square, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, получила от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка лицензию BitLicense (подтверждает соответствие деятельности своду правил для коммерческих предприятий, которые работают с криптовалютами).
• Японская SBI Virtual Currencies добавила поддержку Биткоина и Биткоин Кэш, которые будут торговаться на криптобирже VCTRADE, управляемой компанией. Компания входит в число 16 криптобирж, получивших лицензию Агентства по финансовым услугам Японии.
• Со-основатель Fresco Networks Рой Хуанг опубликовал в Твиттере информацию о фальсификации торговых объемов на одной из топ-30 криптобирж. Как следует из переписки, биржа открыто попросила его использовать трейдинг-боты для создания искусственного объема торгов и даже пообещала предоставить "API и ассистента-трейдера (трейдинг-бота), чтобы добиться объема торгов в 50 BTC ежедневно", и стать "лидером рынка". Рой также обращает внимание на тот факт, что расценки за листинг NASDAQ составляют 200 000$ для крупнейших компаний, в то время как криптовалютные биржи могут запрашивать более 500 000$. И это не считая того, что оплата комиссий за сделки гарантирует бирже прибыль вне зависимости от колебаний курса. Становится очевидным, что централизованные площадки не многим лучше традиционных финансовых институтов.
• Пользователь Твиттера Джаред Данн выложил двухминутную аудиозапись, на которой генеральный директор компании Skycoin признается, что некоторые члены команды и администраторы Telegram-канала производят торговые манипуляции с монетой SKY. Речь идет, в частности, о накоплении монет перед листингом на Binance, за которым последовала огромная распродажа. Наверняка для многих такая новость не стала открытием.

Конечно на данный момент новостной фон нейтральный. Биткоин пытается развить коррекцию, сильного негатива как и позитива в СМИ нет.

Настораживают "просочившиеся" в свет новости про манипуляции и накрутку объемов. Разумеется, эти новости не открытие для тех, кто давно торгует криптовалютами. Да и достоверность источников вызывает сомнения. Но сам факт широкой огласки таких явлений создает кумулятивный, накопительный эффект. В случае обновления Биткоином минимумов 2018 года, эти новости обязательно "всплывут" в подсознании неокрепших умов и усилят панику.

Посмотрим техническую картину.

Графический анализ

Обновление прогноза от 18 июня

Вносим поправки в оформление "дорожной карты". С этого дня сплошными стрелками будем отмечать приоритетный сценарий, пунктирными — дополнительные, менее вероятные варианты, сбыточность которых зависит от ряда оговорок (например, роста объемов, удержания уровня, выхода неожиданных новостей и т.п.).

На данный момент в приоритете ещё один импульс восходящего движения к отметкам $6900 - $6950 (возможно через непродолжительный пролив к $6500 - $6600). Затем удержание цены на этих уровнях и последующее резкое снижение, подобное тому, которое мы видели чуть больше недели назад. Сроки развития событий могут сдвинуться, пока держим в голове выходные и начало следующей недели.

В пользу такого сценария говорят относительно низкие объемы при импульсном выходе из треугольника и недостаточное накопление объема в текущей консолидации (сейчас около 220 тыс. Биткоинов, 140 тыс. из которых проторгованы выше $6500, т.е. большинство покупателей только только вышли из зоны убытков и наверняка горят желанием закрыться в безубытке).

Говорить о развороте можно будет лишь в случае роста выше $7000 поддержанного экстремальным всплеском или устойчивым ростом объема.

Одним из ключевых моментов будет снижение на уровень $6300 - $6500. Удержание там котировки покупателем будет последним шансом обойтись без обновления низов 2018 года и панических распродаж, но шансы на такой исход небольшие.

Индикаторный анализ

Апдейт прогноза от 15 июня

1. Черные стрелки — на 1D и 12H Облако Ишимоку очень далеко, дотянуться до них можно только разворотом. А вот зайти в облако на 6H цена вполне может. На 3H ещё один восходящий импульс выведет цену выше облака, на 1H зеленые облака можно рассматривать в качестве уровней поддержки. Но как мы помним, чем ниже таймфрейм, тем меньше надежность сигналов.
2. Оранжевые стрелки  и линии — по индикатору RSI на 3H была небольшая дивергенция, которая почти отработала, на 1H и 3H цена близка к перепроданности, что может дать небольшой пролив вниз к $6500 - $6600, о котором писали выше. На 6H запас роста уже небольшой, на 1D и 12H индикатор развернулся, но в качестве сигналов на вход этот маневр рассматривать нельзя из-за, потому что рост не поддерживается объемами.
3. Зеленые стрелки — индикатор Chop Zone на 1H, 3H и 6H перекрасился в аптренд, что подтверждает развитие коррекции.

Выводы

Импульсный выход из треугольника случился, но несмотря на всплеск объема, далеко Биткоин улететь не смог. Локально покупатель взял инициативу в свои руки, но общая картина не поменялась.

Индикаторы начали сигнализировать о развороте и в памяти рядовых трейдеров наверняка всплывают раскритикованные нами заголовки СМИ с призывом покупать Биткоин из-за перепроданности по RSI, которая в прошлый раз закончилась ростом курса на 96% за 2 недели. Наверняка это поможет развитию коррекции, ведь теханализ работает в том числе потому что "все это видят". Вопрос лишь в том как долго это продлится.

Будем следить за ситуацией.