Обзор крипторынка

Капитализация: $301,5 млрд (+1,3% за день, -9,7% за неделю, -21,5% за месяц).

Доминация Биткоина: 39,1% (+0,2% за день, +1,0% за неделю, +1,9% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 23,6% (+0,1% за день, -0,9% за неделю, -1,4% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Один из крупнейших банков США Wells Fargo запретил использовать выданные им кредитные карты для покупки Биткоина и других криптовалют. Аналогичные меры ранее приняли и другие крупнейшие банки США J.P. Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Примечательно, что сделали они это в начале февраля, на пике падения Биткоина к $6000.
• Одна из ведущих криптовалютных бирж Binance подписала соглашение о сотрудничестве с экономическим агентством Digital Jersey. По условиям договора, Binance создаст на острове Джерси криптовалютную биржу, а Digital Jersey будет оказывать ей поддержку.
• Три крупных японских компании: Samurai & J Partners, Appbank Inc и I-Freek Mobile Inc, чьи акции торгуются на Токийской фондовой бирже, объявили о планах выйти на рынок криптовалютных услуг.
• В Эстонии полиция задержала подозреваемого в краже Биткоинов на 2,5 млн евро. Известно, что злоумышленнику 29 лет, кражами криптовалюты с кошельков он занимался несколько лет, а все украденные деньги якобы тратил на азартные игры. Отмечается, что если бы он продал Биткоины на пике цен 2017 года, то мог бы выручить за них около 30 млн евро.

Новостной фон достаточно быстро сменился с негативного на нейтральный. Со стороны может показаться, что СМИ уже забыли о новостях, которые повергли рынок в шок. Быть может они просто не были такими уж серьезными?Посмотрим на техническую картину.

Анализ настроения рынка

Обновление прогноза от 6 июня.

Сегодня начнем с анализа настроения рынка.

Индекс страха-жадности за последние дни скатился ниже отметки 20 и вчера составлял 15, сегодня 19.

В прошлых прогнозах отмечали неоднократные скачки индекса, которые являлись признаками эмоциональной неустойчивости и растерянности участников рынка. На таком фоне не удивительно, что в воскресенье мы стали свидетелями панических распродаж.

На данный момент индекс лежит на дне и на фоне пробоя Биткоином треугольника, о котором писали вчера, всё больше участников рынка меняют настрой на медвежий и открывают короткие позиции. Посмотрим чем для нас это выгодно.

Анализ позиций участников рынка

На графике синей линией отмечено число длинных позиций на бирже Bitfinex, черной линией — количество коротких позиций.

Медвежий тренд длится уже почти полгода и, как это обычно бывает, рядовые участники рынка медленно реагируют на изменение обстановки и "переворачиваются" слишком поздно. Типичный пример — события начала апреля, когда количество шортистов впервые за полгода превысило число тех, кто ставил на повышение. Результатом стал вертикальный взлет 12 апреля, который состоялся исключительно благодаря срабатыванию стопов тех, кто стоял в коротких позициях, ведь их стопы это покупки.

Фактически, в области отмеченной оранжевым овалом происходило не только накопление покупателем длинных позиций, но и набор поздних шортистов, убытки которых стали импульсом для роста.

На данный момент ситуация ещё больше располагает к повторению такого сценария — Биткоин пробил треугольник вниз, а воскресный пролив окончательно убедил участников рынка в том, что падение будет глубоким. На этом фоне количество коротких позиций стремительно растет.

Графический анализ

Обновление прогноза от 11 июня.

Картина слегка поменялась, с учетом проведенного анализа можно предположить, что шансы на возврат в треугольник не такие уж и скромные, но будет это стремительный подъем или медленное утягивание цены вниз с набором шортистов пока предположить сложно.

Второй вариант более предпочтительный, крупному игроку торопиться некуда. Сейчас все видят пробой ключевых линий поддержки, читают прогнозы СМИ о падении Биткоина к $5000 и ниже.

Флеты, проливы и порции негатива в СМИ ещё могут отправить Биткоин на обновление дна, но не слишком глубоко. Впрочем и сильный рост сейчас тоже едва ли возможен, потому что для повторения вертикального взлета нужно сохранить стоп-приказы шортистов. Пока это уровни $6900 - $7000, $7700 - $7800.

Выводы

Новостной фон прошедших выходных задал негативный настрой для рынка, а самые простые способы анализа рынка говорят, что пробой треугольника вниз может увести цену Биткоина к $3000 - $4000. Но этом фоне начался рост числа коротких позиций.

Однако, фундаментальной слабости рынка не видно, да и новости на которых рынок обваливался в выходные не самые серьезные.

Можно сделать вывод, что именно сейчас медведей незаметно заманивают в коварную ловушку, но с нами Вы в неё не попадете.

Будем следить за ситуацией.