Обзор крипторынка

Капитализация: $336 млрд (+0,3% за день, +2,3% за неделю, -23,1% за месяц).

Доминация Биткоина: 38,5% (-0,3% за день, +0,1% за неделю, +2,5% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 24,9% (+0,1% за день, +0,2% за неделю, -2,0% за месяц).

Новостной фон — крайне позитивный

• Ден Морхед, основатель криптохеджфонда Pantera Capital, заявил в эфире CNBC, что сейчас самое подходящее время, чтобы покупать Биткоины, в преддверии предстоящих вливаний средств от институциональных инвесторов. “Все криптовалюты сейчас стоят очень дешево», — сказал он. По его словам, учитывая текущее падение рынка криптовалют на 65% по сравнению с максимумами этого года, в будущем их стоимость будет только расти.
• Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о планах по запуску фонда с активами в $1 млрд для поддержки компаний, работающих в сфере блокчейна и цифровых валют. Глава Binance Labs Элла Чжан отметила, что фонд будет сформирован из собственных резервов Binance. Биржа вложит $1 млрд в 10 этапов по $100 млн каждый.
• Крупнейшая платежная система Mastercard подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на использование технологии блокчейн для проверки подлинности купонов клиентов. Информация об их выдаче и расходовании будет записываться в цепочке, что исключит возможность совершения повторных операций и позволит компаниям выпускать больше бонусных предложений.
• Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак рассказал к каким договоренностям удалось прийти G20 в отношении регулирования крипторынка. По его словам, на данном этапе страны-участницы все еще ищут общий подход, но уже определились с понятийным аппаратом: большинство стран полагают, что криптовалюты следует признать товаром. 

Напомним, последний саммит G20 прошел в марте этого года. Одним из самых обсуждаемых вопросов было регулирование криптовалютной отрасли. Страны-участницы пришли к единому мнению о том, что криптовалюты нельзя запрещать, но нужно регулировать. Очень важный момент заключается в том, что страны-участницы решили определиться с регулированием до июля текущего года. Возможно именно это станет драйвером для роста рынка криптовалют.

Новостной фон начал раскачивать рынок и способствует росту. Проверим, не появилось ли поводов для оптимизма с точки зрения технического анализа.

Технический анализ

Графический анализ

Апдейт прогноза от 1 июня.

1. Вчера состоялся пробой клина, но зона $7300 и нижняя граница канала "D" сдержали удар (отмечали эту область 31 мая). Цена вернулась в клин, впрочем, после пробоя он теперь не слишком актуален, в качестве зоны поддержки рассматриваем границы канала "D".
2. Стоит отметить, что цена покинула границы нисходящего канала "В" и оттолкнулась от него, обновив недельный максимум ($7600) на возросшем объеме (цифра 3). Однако этот объем не внушительный. Всё внимание сейчас на область, отмеченную черным овалом, посмотрим на каких объемах цена приблизится к ключевой зоне сопротивления на уровне $7900 - $8000 и будет пытаться пробиться выше. Если конечно вообще состоятся попытки выйти выше. Сценарий, обозначенный синей стрелкой также в силе.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 31 мая.

1. Черные стрелки — на 6H цена дотянулась до Облака Ишимоку, в прошлом прогнозе писали о том, что у Биткоина есть все шансы пробить это облако, скоро увидим. Шансы дотянуться до облаков на 1D, 12H тоже есть, но вот пробить — едва ли. Интересная картина на 1H — дважды облако "спасло ситуацию". На 3Н выход из красного облака сопровождался импульсом. Теперь границы зеленых облаков на 1H и 3H будут выступать в качестве зон поддержки.
2. Оранжевые стрелки  и линии — по индикатору RSI на 6H продолжает отрабатываться конвергенция, запас хода есть. На 3H, 12H и 1D также есть куда расти. На 1H появлялась дивергенция, но была сломана импульсным восходящим движением и теперь не актуальна.
3. Зеленые стрелки — индикатор Chop Zone на 6H долго сомневался, но всё-таки сменил цвет на голубой, сигнализируя о локальной смене тренда.

Выводы

Новостной фон продолжает оказывать позитивное давление. Именно давление, потому что рядовые трейдеры пока сомневаются и ждут подтверждения разворота, которое должно произойти при росте курса Биткоина выше $8000. Весьма вероятно, что именно там и расставлены "ловушки для быков".

Слабость восходящего движения выдают также индикаторы. Уже на старте роста на 1H появлялась дивергенция. Весьма вероятно, что через несколько дней дивергенции появятся на более высоких таймфреймах.

Спасибо Замминистру финансов РФ (хоть какая-то польза от них), что напомнил про G20. В марте этого года, в ожидании саммита большой двадцатки, рынок криптовалют находился под давлением из-за неопределенности. Можно предположить, что ситуация повторится в июне и рост начнется лишь на фоне хороших вестей (или инсайдов) о лояльном отношении и мягком регулировании криптовалют со стороны G20. Можно рассматривать это как фундаментальную основу для среднесрочного прогноза.