Обзор крипторынка

Капитализация: $375,5 млрд (+2,6% за день, -0,3% за неделю, +8,8% за месяц).

Доминация Биткоина: 37,6% (+0,2% за день, +0,1% за неделю, -2,6% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ10: 24,8% (+0,1% за день, -0,1% за неделю, +0,8% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

• Японская криптобиржа Coincheck планирует открыть торговую площадку в США. Новые владельцы биржи Monex Group видят в США и Европе благоприятную среду для криптоторговли, которая включает более низкие чем в Японии налоги и растущий интерес институциональных инвесторов.

Напомним, в конце января биржа Coincheck подверглась крупнейшей в истории хакерской атаке, было похищено около 600 млн токенов XEM. В результате компания выплатила $432 млн компенсации жертвам взлома. В апреле японский онлайн-брокер Monex Group выкупил криптобиржу.

• Стив Возняк (один из сооснователей компании Apple) в интервью для журнала Forbes заявил, что блокчейн-платформа Ethereum может повторить успех Apple.
• Китайская Национальная комиссия по финансовой безопасности в Интернете IFCERT опубликовала результаты исследования криптовалютного рынка, проведенного под руководством правительства страны. В ходе исследования, по состоянию на апрель выявлен 421 фейковый проект с собственной криптовалютой. Все они имеют очевидные признаки финансовой пирамиды.

Рынок почти застыл, в СМИ по-прежнему не появляется серьезных новостей, способных вытолкнуть курс Биткоина из узкого торгового диапазона. Впрочем, новости всегда запаздывают, именно поэтому технический анализ имеет приоритет в оценке состояния рынка.

Технический анализ

Графический анализ

Апдейт прогноза от 18 мая.

1. Цена снова у границы канала, но на этот раз ситуация немного иная: отмечается снижение как бычьего так и медвежьего объема (цифра 3). Это признак приближения рынка к точке принятия решения. Приоритетным сценарием остается пробой зоны поддержки и снижение к $7300 - $7400.
2. Выход из границ канала по-прежнему возможен, для этого появились дополнительные аргументы в виде показаний индикаторов.

Индикаторный анализ

Обновление прогноза от 16 мая.

1. Черные стрелки — границы Облака Ишимоку на 1D всё ещё держат цену. Для роста нужно для начала удержаться над облаком на 1H, а потом пробивать границы облаков на 3H, 6H и 12H, которые сейчас являются уровнями сопротивлений.
2. Оранжевые стрелки и линии — индикатор RSI подает важные сигналы: на 1H, 3H и 6H заметны конвергенции, что свидетельствует об ослаблении нисходящего движения. С одной стороны это закономерное явление для движения цены внутри диапазона, с другой стороны не стоит их игнорировать. Нужно внимательно следить за торгами у границы нисходящего канала, именно там конвергенции могут дать импульс для роста.
3. Зеленые стрелки — индикатор Chop Zone на всех таймфреймах красный, кроме 1H, однако этот индикатор запаздывает и в случае разворота будет менять цвет постепенно.

Анализ прогнозов

Обновление прогноза от 18 мая.

За проiедшую ночь произошел резкий рост соотношения прогнозов лонг/шорт на Tradingview, к утру этот показатель достиг 2.8. Возможно поводом для оптимизма стала активно обсуждаемая новость о дополнительной эмиссии 250 млн Tether (USDT). На наш взгляд такая новость — весьма сомнительный аргумент в пользу роста, который не стоит воспринимать всерьез.

Выводы

Вчерашний отскок стал поводом для оптимизма, однако до выхода из нисходящего канала объективных поводов для радости нет. Рынок замер в ожидании и скоро должна наступить развязка. Приоритетный сценарий — продолжение снижения. 

Однако, стоит учитывать наличие конвергенции по RSI, которая может спровоцировать резкий рост, вероятнее всего на пробое нисходящего канала. Важна поддержка такого роста бычьим объемом.

Другой возможный сценарий для роста: если к утру понедельника Биткоин не провалится ниже $7900 - $8000 и покинет нисходящий канал выходом вбок (без существенного роста), то можно будет рассматривать это как признаки слома даунтренда.