Обзор крипторынка

Капитализация:  $418 322 788 393 (-5% за день, -2,7% за неделю, +54,4% за месяц).

Доминация Биткоина: 36,9% (+0,9% за день, +0,4% за неделю, -7,8% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ10: 25,2% (-0,8% за день, -1,9% за неделю, +4,0% за месяц).

Капитализация падает на фоне снижения Биткоина, альткоины закономерно более уязвимы, рекомендация фиксить прибыль и не входить в нетоповые альты давалась ещё 6 мая. В лучшую сторону ситуация не изменилась, но об это дальше.

Новостной фон — негативный

• Снова CNBC. К негативно настроеным в отношении Биткоина престарелым "экспертам" (Гейтсу, Баффету и Мангеру) присоединился Гэри Кон (бывший президент Goldman Sachs). Его риторика чуть мягче, он верит в технологию, но считает, что на смену Биткоину придет другая глобальная криптовалюта. Также он выступил с критикой относительно планов Goldman Sachs по запуску торгов цифровыми активами, заявив: "Пусть делают, что хотят, лично я избавился от всех акций Goldman Sachs".
• Масла в огонь негатива подливают ярые защитники криптовалют, которые вступили в заочный спор с Гейтсом, Баффетом и Мангером. Несмотря на весомые аргументы, в глазах широкой аудитории они явно проигрывают финансовым "мамонтам".
• Помимо этого выходят и мелкие негативные новости. Например, в штате Техас "прикрыли" две явно мошеннические схемы, которые предлагали десятикратный доход от вложений в Биткоин в течение 21 дня и 4,1% ежедневной прибыли от инвестиций в майнинговые программы. Такие схемы в действительности никак не связаны с криптовалютой и выявляются каждый день, но почему об этом пишут именно сейчас? Очевидно, что в глазах общественности такие новости ассоциируют криптовалюты с мошенничеством.

Примечательно, что поток негатива начался ровно за неделю до начала одного из самых ожидаемых криптособытий года — 14 мая в Нью-Йорке стартует масштабная блокчейн-конференция Consensus 2018.

Технический анализ

Апдейт прогнозов от 5 мая, 6 мая, 7 мая и 8 мая.

Графический анализ

1. Пока всё по плану, коснулись $9000, сильный уровень поддержки $8800 совсем близко, полагаю от уровня $8800 - $9000 начнется коррекция нисходящего движения к уровням, отмеченным цифрой 2 ~$9400. Шортить сейчас уже поздно (рядом на $8800 уровень поддержки), покупать рисковано (не исключена возможность пролива и стремительного развития сценария, отмеченного цифрой 3). Ситуация 50/50.

Индикаторный анализ

Индикаторы являются хорошим вспомогательным инструментом при анализе рынка. Однако стоит использовать их внимательно и правильно соотносить их показания с разных таймфреймов. Сегодня помимо Облака Ишимоку и EMA подключим к анализу индикатор RSI, который показывает зоны перепроданности и перекупленности, а так же Chop Zone, который показывает смену и направление тренда.

• Черными стрелками отмечены уровни, которые 7 мая нашли с помощью Облака Ишимоку, на данный момент эти уровни выступают в качестве поддержки.
• Зелеными стрелками отмечены показания индикатора RSI. На дневном таймфрейме видно, что при приближении цены к $10000 индикатор находился в зоне перекупленности, на 12 часах была дивергенция. Сейчас для нас интересны показания данного индикатора на 6H - до зоны перепроданности остается совсем немного.
• Оранжевыми стрелками обозначены показания индикатора Chop Zone. На 6H со вчерашнего дня рисуется начало даунтренда, сегодня Биткоин начал "хромать" и на 12H, дальше дело за 1D.

Спускаемся на таймфреймы ниже:

• Черные стрелки — чем ниже таймфрейм тем слабее уровни, нарисованные Облаком Ишимоку. Можно отметить, что на часовом таймфрейме цена уже два дня как ходит под красным облаком. Сейчас границы облака на 1H и 3H будут уже зонами сопротивления.
• Оранжевые стрелки — RSI на 3H и 1H в зоне перепроданности, именно это и говорит о том, что с коррекция падения от $9980 до $8980 весьма вероятна. Цели этой коррекции по уровню облака с 3H $9400 — $9500.

Выводы

Графический и объемный анализ говорят о том, что рынок развернулся и находится на грани ухода в глубокую коррекцию. Индикаторы на высоких таймфреймах подтверждают это предположение.

В то же время первые цели падения отработаны, индикаторы на 1H и 3H показывают перепроданность, поэтому отскок от $8800 - $9000 к $9300 - $9500 вполне вероятен.

Итого 50/50 — шортить сейчас уже поздно, покупать рисковано. Куда пойдет рынок - на коррекцию падения или дальнейший пролив, прогнозировать сложно.

Следим за развитием ситуации.