О прогнозировании цен на криптовалюты
https://t.me/Kriptomaniya_ru
Когда к сообществу Cosmic Trading Group присоединяются новые члены, больше всего их интересуют сигналы на покупку и продажу криптовалют. Сигнал — это сообщение, в котором аналитик дает свою оценку будущей цены. И на основе этой информации инвесторы могут решить, открывать ли конкретную позицию. В этой статье рассказывается, какие разновидности сигналов существуют, как их понимать и как пользоваться техническим анализом.
Как устроены сигналы
Когда аналитик достаточно уверен в своем прогнозе дальнейшего движения котировок (как правило, рассматриваются длинные позиции), он публикует свое сообщение. Члены сообщества могут просматривать различные сигналы и выбирать наиболее подходящие. Обычно сигналы сопровождаются дополнительной информацией, такой как:
- Диапазон уровней, привлекательных для покупки (обычно выражены в сатоши);
- Цели для продажи, которые, по мнению аналитика, подходят лучше всего (также в сатоши). Иногда даются несколько целей. Самые близкие считаются низкорисковыми, остальные предназначены для инвесторов, готовых пойти на более высокий риск в надежде заработать;
- Стоп-лосс. Это уровень, на котором следует закрыть позицию и ограничить потери, если прогноз не оправдался.
Обычно этих данных достаточно, чтобы инвестор мог принять решение об участии в сделке.
Но сигналы точны настолько, насколько справедлив анализ, лежащий в их основе. Вот некоторые очевидные факторы, способные повлиять на стоимость криптовалюты:
- Важные события и то, как они повлияют на цены;
- Новости и анализ их влияния на настроения инвесторов;
- Общий состав сообщества и команды, включая опыт и репутацию последней.
Впрочем, большинство криптовалютных сигналов, особенно краткосрочных, основываются преимущественно на техническом анализе (ТА).
Что такое технический анализ
Возможно, вы уже слышали о техническом анализе или альтернативах, описывающих тот же процесс (например, анализ риска/вознаграждения или рыночной психологии). Технический анализ традиционно используется внутридневными трейдерами на фондовом рынке, хедж-фондами, брокерами и инвесторами. Многие люди применяют принципы ТА для изучения динамики цен и предсказания будущих движений. По сути, он смотрит на текущее поведение всех продавцов и покупателей в конкретном активе и пытается ответить на вопрос:
Куда двинутся цены в обозримом будущем, если основываться на недавнем поведении и исторических паттернах?
Эффективность технического анализа на криптовалютном рынке
ТА особенно эффективен на криптовалютных рынках по ряду причин. Известно, что эти рынки являются спекулятивными, и спектр игроков варьируется от ветеранов фондового рынка и опытных криптотрейдеров до людей, не имеющих никакого понятия об акциях, впервые услышавших о биткоине (Bitcoin) пару часов назад и уже готовых вложить в него свои сбережения. Из-за отсутствия единого понимания криптовалют и их внутренней стоимости цены часто реагируют на новости, шумиху и перемену настроений внезапными взлетами и обвалами.
Кроме того, совокупная капитализация криптовалют на сегодняшний день не дотягивает и до 500 млрд долларов. Объемы торгов в некоторых менее популярных криптовалютах настолько малы, что даже покупка на 10 тыс. долларов может привести к значительному сдвигу цен. В результате ситуация на рынке благоприятствует различным манипуляциям и мошенническим схемам (вроде накачек и сбросов). Таким образом, криптовалютный рынок оказывается особенно чувствительным к поведению покупателей и продавцов.
Еще одним важным фактором являются роботы. Торговые алгоритмы широко распространены в криптовалютном мире, и многие из них используют технический анализ.
Сочетание низких объемов (подвергающих некоторые криптовалюты избыточной волатильности), роботов (действующих на основе технического анализа и косвенно влияющих на равновесную цену) и реакция покупателей и продавцов на изменение цен на высокоспекулятивном рынке намекает на то, что с помощью ТА можно достаточно надежно предсказывать дальнейшее движение цен.
Ограничения технического анализа
Несмотря на все плюсы, у технического анализа имеется множество недостатков. Он не только не гарантирует инвестору успех, но и не учитывает новости или события. Именно поэтому при торговле по техническому анализу необходимо ставить стоп-лоссы.
