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G8=QC("2121",全年,,231,年,,) H8=QM("2121",月,,231,年,,)   应收账款 C9=QC("1131",全年,,231,年,,) D9=QM("1131",月,,231,年,,)   预收账款 G9=QC("2131",全年,,231,年,,)H9=QM("2131",月,,231,年,,)     减：坏账准备 C10=QC("1141",全年,,231,年,,) D10=QM("1141",月,,231,年,,)   其他应付款 G10=QC("2181",全年,,231,年,,) H10=QM("2181",月,,231,年,,)   应收账款净额 C11=?C9-?C10 D11=?D9-?D10   应付工资 G11=QC("2151",全年,,231,年,,) H11=QM("2151",月,,231,年,,)   预付账款 C12=QC("1151",全年,,231,年,,) D12=QM("1151",月,,231,年,,)   应付福利费 G12=QC("2153",全年,,231,年,,) H12=QM("2153",月,,231,年,,)   应收补贴款 C13=QC("118",全年,,,年,) D13=QM("118",月,,,年,)   未交税金 G13=QC("2171",全年,,231,年,,) H13=QM("2171",月,,231,年,,)   其他应收款 C14=QC("1133",全年,,231,年,,) D14=QM("1133",月,,231,年,,)   未付利润 G14=QC("223",全年,,,年,,) H14=QM("223",月,,,年,,)   存货 C15=QC("1201",全年,,231,年,,)+QC("1211",全年,,231,年,,)+QC("1221",全年,,231,年,,)+QC("1231",全年,,231,年,,)+QC("1243",全年,,231,年,,) D15=QM("1201",月,,231,年,,)+QM("1211",月,,231,年,,)+QM("1221",月,,231,年,,)+QM("1231",月,,231,年,,)+QM("1243",月,,231,年,,)   其他未交款 G15=QC("2176",全年,,231,年,,) H15=QM("2176",月,,231,年,,)   待摊费用 C16=QC("1301",全年,,231,年,,) D16=QM("1301",月,,231,年,,)   预提费用 G16=QC("2191",全年,,231,年,,) H16=QM("2191",月,,231,年,,)   待处理流动资产净损失 C17=QC("19101",全年,,,年,,) D17=QM("19101",月,,,年,,)   其他流动负债 G18=QC("233",全年,,,年,,) H18=QM("233",月,,,年,,)   流动负债合计 G19=ptotal(?G6:?G18) H19=ptotal(?H6:?H18)   流动资产合计 C20=ptotal(?C6:?C8)+ptotal(?C11:?C19) D20=ptotal(?D6:?D8)+ptotal(?D11:?D19)   长期借款： G21=QC("2301",全年,,231,年,,) H21=QM("2301",月,,231,年,,)   长期投资 C22=QC("1401",全年,,231,年,,) C6=QC("1001",全年,,231,年,,)+QC("1002",全年,,231,年,,)+QC("1009",全年,,231,年,,)D6=QM("1001",月,,231,年,,)+QM("1002",月,,231,年,,)+QM("1009",月,,231,年,,) 短期借款： G6=QC("2101",全年,,231,年,,) H6=QM("2101",月,,231,年,,) 短期投资 C7=QC("1101",全年,,231,年,,) D7=QM("1101",月,,231,年,,)   应付票据 G7=QC("2111",全年,,231,年,,) H7=QM("2111",月,,231,年,,)   应收票据 C8=QC("1111",全年,,231,年,,) D8=QM("1111",月,,231,年,,)   应付账款 D22=QM("1401",月,,231,年,,)   应付债券 G22=QC("2311",全年,,231,年,,) H22=QM("2311",月,,231,年,,)   长期应付款 G23=QC("2321",全年,,231,年,,) H23=QM("2321",月,,231,年,,)    固定资产原价 C24=QC("1501",全年,,231,年,,) D24=QM("1501",月,,231,年,,)   减：累计折旧 C25=QC("1502",全年,,231,年,,) D25=QM("1502",月,,231,年,,)   其中：住房周转金 G25=QC("275",全年,,,年,,) H25=QM("275",月,,,年,,)   固定资产净值 C26=?C24-?C25 D26=?D24-?D25 长期负债合计 G26=ptotal(?G21:?G24) H26=ptotal(?H21:?H24)   固定资产清理 C27=QC("1701",全年,,231,年,,) D27=QM("1701",月,,231,年,,)   在建工程 C28=QC("1603",全年,,231,年,,) D28=QM("1701",月,,231,年,,)   递延税款贷项 G28=QC("2341",全年,"贷",231,年,,) H28=QM("2341",月,"贷",231,年,,)   待处理固定资产净损失 C29=QC("19102",全年,,,年,,) D29=QM("19102",月,,,年,,) 负债合计 G29=?G19+?G26+?G28 H29=?H19+?H26+?H28 固定资产合计 C30=ptotal(?C26:?C29) D30=ptotal(?D26:?D29)   实收资本 G31=QC("3101",全年,,231,年,,) H31=QM("3101",月,,231,年,,)   无形资产 C32=QC("1801",全年,,231,年,,) D32=QM("1801",月,,231,年,,)   资本公积 G32=QC("3111",全年,,231,年,,) H32=QM("3111",月,,231,年,,)   递延资产 C33=QC("181",全年,,,年,,) D33=QM("181",月,,,年,,)   盈余公积 G33=QC("3121",全年,,231,年,,) H33=QM("3121",月,,231,年,,)    递延及无形资产合计 C34=?C32+?C33 D34=?D32+?D33   未分配利润 G35=QC("314115",全年,,231,年,,) H35=QM("314115",月,,231,年,,)  所有者权益合计 G36=?G31+?G32+?G33+?G35 H36=?H31+?H32+?H33+?H35   递延税款借项 C38=QC("270",全年,"借",,年,) D38=QM("270",月,"借",,年,) 资产总计 C39=?C20+?C30+?C34+?C22+?C38+?c36 D39=?D20+?D30+?D34+?D22+?D38+?d36 负债及所有者权益总计 G39=?G29+?G36 H39=?H29+?H36 一、产品销售收入 C6=fs(5101,月,"贷",231,年) D6=?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1) 减：产品销售成本 C7=fs(5401,月,"借",231,年) D7=?C7+select(?D7,年@=年 and 月@=月+1) 产品销售费用 C8=fs(5501,月,"借",231,年) D8=?C8+select(?D8,年@=年 and 月@=月+1) 产品销售税金及附加 C9=fs(5402,月,"借",231,年) D9=?C9+select(?D9,年@=年 and 月@=月+1) 二、产品销售利润 C10=?C6-ptotal(?C7:?C9) 减：营业外支出 C18=fs(5601,月,"借",231,年) D18=?C18+select(?D18,年@=年 and 月@=月+1) 加:以前年度损益调整 C19=FS(5801,月,"贷",231,年) D19=?C19+select(?D19,年@=年 and 月@=月+1) 四、利润总额 C20=?C14+?C15+C16+?C17-?C18+C19 D20=?C20+select(?D20,年@=年 and 月@=月+1) 减：所得税 C21=fs(5701,月,"借",231,年) D21=?C21+select(?D21,年@=年 and 月@=月+1) 五、净利润 C22=?C20-?C21 D22=?C22+select(?D22,年@=年 and 月@=月+1) D10=?C10+select(?D10,年@=年 and 月@=月+1) 加：其他业务利润 C11=fs(5102,月,"贷",231,年)-fs(5405,月,"借",231,年) D11=?C11+select(?D11,年@=年 and 月@=月+1) 减：管理费用 C12=fs(5502,月,"借",231,年) D12=?C12+select(?D12,年@=年 and 月@=月+1)  财务费用 C13=fs(5503,月,"借",231,年,) D13=?C13+select(?D13,年@=年 and 月@=月+1) 三、营业利润 C14=?C10+?C11-?C12-?C13 D14=?C14+select(?D14,年@=年 and 月@=月+1)  加：投资收益 C15=fs(5201,月,"贷",231,年)-fs(5201,月,"借",231,年) D15=?C15+select(?D15,年@=年 and 月@=月+1)    补贴收入 C16=FS(5203,月,"贷",231,年) D16=?C16+select(?D16,年@=年 and 月@=月+1) 营业外收入 C17=fs(5301,月,"贷",231,年) D17=?C17+select(?D17,年@=年 and 月@=月+1)