MONEY MANAGEMENT

CONSIGLI DI MONEY MANAGEMENT E POSITION SIZE - ANDREA TOMBOLANI

In questa breve guida voglio andare ad illustrarvi i miei principi cardini che mi permettono di operare all’interno del mercato delle criptovalute con la più totale tranquillità

Ormai e’ da un po di tempo che lavoro in questo settore e come sempre noto sempre persone neofite e non, fare gli stessi errori. Essendo questo un mercato ad alta volatilità si ha paura di perdere le occasioni, quando in realtà di occasioni buone se ne trovano ogni settimana.

Il primo aspetto da imparare è: QUELLO CHE CONTA E’ PRENDERE IL 70/80% DEL TREND!

In tanti vogliono fare il super colpo, entrare ai minimi e vendere ai massimi. Questo per esperienza personale non è possibile o per lo meno non volutamente. Conosco colleghi che sono riusciti effettivamente a fare questo, ma non sono mai riusciti a replicare questo risultato per più di una volta. Quindi state tranquilli sotto questo punto di vista, già prendere il 50% di un trend è un grande risultato credetemi; raggiungere il 70/80% è il risultato perfetto!

Il secondo aspetto da imparare è: OPERARE SULLE AMPIE VARIAZIONI DEL MERCATO

Se siete nuovi in questo settore immagino che abbiate già fatto lo sbagli di comprare una cripto solo perché sembrava deprezzata o un valore che non si vedeva da mesi. Immagino già quello che è accaduto poi…il valore si è abbassato ulteriormente. E’ un errore da neofiti, ma non preoccupatevi nella vita si impara! In tanti operano in situazioni laterali o in contro tendenza (operano long quando il mercato va short), se non siete persone competenti rischiate solo di farvi del male. Quindi per stare tranquilli vi consiglio di operare esclusivamente quando avete chiari segni di ripresa (da almeno 3 giorni di positività per quella valuta) trovando poi il punto ottimale di entrata attraverso un accurato studio (quindi non prendendo alla lettera il consiglio appena enunciato)

Il terzo aspetta da imparare è: ATTENDERE CHE IL CONTESTO GENERALE SU TIMEFRAME ALTI SIA ALLINEATO

Questo consiglio è rivolto principalmente ai trader o comunque a quelle persone che decidono di operare Intraday (apertura e chiusura in poche ore o giorni di una posizione) Lo studio deve essere fatto per prima nei timeframe più alti, fino a raggiungere quelli sempre più bassi. Sarebbe controproducente entrare perché il mercato in H1 è positivo ma magari in H4 continua ad essere negativo.

Io opero in questo modo (studiate quello che sto per dirvi) Cerco opportunità di entrata studiando H4, valuto poi D1 per guardare il contesto generale e se il punto è ottimale valuto una strategia di entrata in H1 e la ottimizzo poi guardando il 15min

P.s. non spaventatevi per le diciture se non le conoscete, uno studio basilare dell’analisi tecnica vi chiarirà tutto

Il quarto aspetto da imparare è: NON PERDERE PIU’ DEL 10% DEL TUO INVESTIMENTO GLOBALE

Nel settore delle cripto vedo tanti Holder (persone che comprano e accumulo senza valutare il prezzo in se e per se) che si fanno veramente male perché non sono disciplinati, o semplicemente troppo orgogliosi per chiudere una posizione…

Ebbene, sappiate che quando decidete di partire nel settore delle criptovalute con un capitale, per esempio, di 1.000 euro e perdete 100 euro (quindi il 10%) serve un risultato di almeno il 12% per recuperare la perdita… Ma se siete persone intelligenti non entrerete mai con tutto il capitale in un unica posizione… Anzi, vi consiglio di spezzettare il tutto (uno dei consigli successivi)

Ricordate bene: Le somme che si perdono nelle operazioni speculative sono di gran lunga inferiori alle grosse somme che invece si perdono lasciando correre gli investimenti!

Il quinto aspetto da imparare è: LASCIA IL 20% DEI GUADAGNI COME RISERVA DEL CAPITALE

Ogni volta che ottenete un profitto è bene aumentare il vostro capitale con il 20% del profitto ottenuto cosi da aumentare sempre più piano piano il capitale di entrata per ogni singolo trade e aumentare di conseguenza i guadagni

Il sesto aspetto da imparare è: RITIRA IL 50% DEL PROFITTO DI UN TRADE E METTILO AL SICURO

Questo è un consiglio che solo il 3% dei trader professionisti rispetta, in tanti vedo che lasciano il profitto interamente nel portafoglio e rischiano nuovamente il tutto, annebbiati dall’illusione che più capitale comporta più facilità di vincita (invece seguendo il consiglio precedenti si lascerebbe solo il 20% dei guadagni come riserva del capitale)

Immaginate di eseguire una posizione con 1.000 euro e vi portate a casa un profitto del 20%, quindi 200 euro. In questa situazione 100 euro è consigliabile portarli a casa, 40 euro utilizzarli come capitale e la parte restante la vedremo nel prossimo consiglio

Il settimo aspetto da imparare è: UTILIZZA IL 30% DEI GUADAGNI PER INCREMENTARE LE POSIZIONI PROFITTEVOLI QUESTO E’ UN CONSIGLIO D’ORO!

Ci sono monete che vi stanno dando tanti profitti, attendete un ritracciamento per entrare con ulteriore quantità conseguita da un profitto passato, cosi che se perdete un po di soldi state in realtà perdendo un profitto passato e non il vostro capitale iniziale (un titolo quando sale continuamente ha bisogno di scendere un attimo per prendere ulteriore forza, quello è il momento opportuno per incrementare la vostra posizione, ricordo sempre di studiare l’operazione e di non andare a caso)

L’ottavo aspetto da imparare è: POCHE OPERAZIONI MIRATE

Nel momento in cui scrivo questo articolo vi sono ben 1900 criptovalute…MILLENOVECENTO!!!

Concordate con me che è impossibile seguirle tutte e studiarle tutto. Questo però da ulteriore valore al fatto che in ogni momento vi sono occasioni per fare profitto! Quello che conta di più è però operare e seguire poche monete (nei prossimi consigli dirò quante). Concentrarsi su poche operazioni per non avere un “overtrade” e perdere soldi solo per un ansia psicologica (overtrade = troppi trade aperti e difficili da seguire tutti contemporaneamente)

Il nono aspetto da imparare è: DIVIDERE IL CAPITALE DI RIFERIMENTO IN 10 PARTI E INVESTIRE SOLO 1/10 ALLA VOLTA

Siamo arrivati al consiglio più importate che vi permette di essere disciplinati con voi stessi e soprattutto verso i vostri soldi. In tanti mi chiedono quanto investire, magari quando consiglio una moneta mooooolto profittevole….in quella situazioni si fanno prendere dall’emozione e pensano di mettere più del dovuto solo perché una criptovaluta è più conveniente rispetto ad un altra.

Il consiglio è semplice: Se avete 1.000 euro operate sempre (SEMPRE) con il 10% a trade quindi 100 euro, il vostro incremento del capitale da investire avviene solo dal 20% conseguito dai trade vincenti (consiglio inserito precedentemente) Quindi se precedentemente avete guadagnato 200 euro (il 20% equivale a 40) il vostro capitale di riferimento aumenta a 1.040 euro e quindi 104 euro a posizione e cosi via.

Il decimo aspetto da imparare è: BILANCIARE L’OPERATIVITÀ’ DISTRIBUENDO IL RISCHIO SU 8/10 TITOLI

Massimo 10 titoli, ecco il segreto per essere sempre lucidi. So che può essere un aspetto limitante, ma proprio questo limite è il punto forte del consiglio: pochi titoli sono facili da ricordare e soprattutto facili da studiare per adottare una strategia operativa. Personalmente cambio i titoli una volta a settimana. Seguo 8 monete e quando una moneta mi va in profitto la tolgo dalla lista e ne aggiungo un altra (ma non mi dimentico di quel titolo, dato che mi ha dato profitto) cosi facendo eliminandola dalla lista non mi viene la tentazione di rivalutare un punto di entrata e magari farmi solo del male.

L’undicesimo aspetto da imparare è: NON COMPRARE LA TUA INTERA POSIZIONE IN UN UNICA VOLTA

Questo è un consiglio vitale che veramente nessuno o forse pochi fanno. O meglio dicono tutti di farlo…ma quando si trovano davanti a piazzare l’ordine non lo fanno sempre. (lo so perché mi è capitato personalmente di farlo…)

Bisogna seguire delle regole precise e questa è quella più importante! Ecco come fare: Quando vi viene consigliato da noi di SbancaCrypto un range di prezzo scegliete 4 punti di entrata e piazzate ordini da 25% - 20% - 30 - 25%

Vi porto un esempio: STELLAR Buy zone 3047/2931/ Io per semplificare il lavoro faccio cosi: 3047 - 2931 = 116 (ovvero vi sono 116 punti di differenza) 116:4 = circa 30 punti Quindi piazzo ordini a 30 punti a scalare: 3017 25% 2987 20% 2957 30% 2931 25% (Come potete aver notato non piazzo ordini a 3047, è un errore che fanno tutti di piazzare tutto al primo valore di entrata che consigliamo)

Comunque queste sono le linee generali della suddivisione, svariate come meglio credete ma seguendo questa metodologia. Potete anche dividere in 5 parti da 20% e magari fare anche cosi: 3047 20% 3017 20% 2987 20% 2957 20% 2931 20%

Quello che più conta è di non entrate tutto in un’unica volta

Il dodicesimo aspetto da imparare è: UTILIZZARE SEMPRE GLI STOP LOSS SU UNA PERCENTUALE TRA IL 3% E IL 10%

Lo stop loss è usato per salvaguardare non tanto il vostro capitale, quanto le vostre emozioni. Se viene preso non avete pretesti per pensare….a volte l’unico problema è perdersi nei propri pensieri e nelle proprie paranoie. Hai preso lo stop loss? Bene, ragiona perché è stato preso e passa oltre. Sto per dire una fase difficile da mandare giù ma indispensabile: SONO SOLDI!

Quello che conta di più è la vostra sanità mentale perché in questo mondo è un attimo passare da neofita ad ansioso cronico. Ricordate che il mercato ha sempre ragione, il trader deve saper riconoscere lo sbaglio. So che molti ora penseranno: “Andrea, ma io non sono trader, sono solo una persona che si è affacciata a questo mondo volendo guadagnare!”

Bene caro Signor X, ricordati che con i mercati finanziari non si scherza, nulla è facile, soprattutto nel settore delle criptovalute. Quindi se sei entrato in questo mondo con l’illusione dei soldi facili, perdonami ti consiglio di lasciare stare e ritirare i tuoi soldi. Se invece sei in questo mondo perché ti piace imparare, essere parte della rivoluzione del settore cripto, voler fare la differenza e dire IO C’ERO ANCHE QUANDO TUTTO ANDAVA MALE allora sei il benvenuto!

CONSIDERAZIONI FINALI

Ora conosci le mie personali strategie, conosci i miei “segreti” (sono cose che tutti sanno ma non rispettano). Il segreto per il successo nei settori finanziari di questo livello è quello di rimuovere il più possibili le emozioni, e fidati di me che se rispetti alla lettera le indicazioni qui dentro PERDERAI SEMPRE MENO SOLDI E NE GUADAGNERAI SEMPRE DI PIU’!

Ne perderai di meno perché hai tolto le emozioni e seguito un metodo per salvaguardare il capitale e guadagnato più soldi perché ne hai persi sempre meno! Vi saluto con una mia riflessione personale: Se le persone studiassero a fondo il mercato e i suoi movimenti tanto quanto l’acquisto di una casa,automobile o della programmazione della vacanza estiva; non ci sarebbe più spensieratezza nel gestire i propri soldi sudati in maniera cosi deludente e poco remunerativa.