Мани менеджмент = 90% успеха в трейдинге!
Bull Trend InvestorПривет друзья, написал для вас статью по мани менеджменту (риск менеджменту). Источники из которых черпал информацию указаны в конце статьи.
Приятного чтения!
Это общеизвестный факт что только 10% трейдеров стабильно успешны в торговле на долгосрочной дистанции!
Согласно другой статистики около 90% трейдеров не используют четкой стратегии управления своим капиталом! Это является значительным фактором риска потерять весь свой депозит.
Исходя из этих двух утверждений можно предположить что именно те 10% кто использует мани менеджмент и являются теми 10% кто стабильно зарабатывает на рынке!
Неопытные трейдеры думают, что есть волшебный подход к торговле, правильно информирующий о поведении рынка и позволяющий практически всегда совершать прибыльные сделки. Ничто не может быть так далеко от правды. Деньги делаются за счет преимущества в торговле, работы с этим преимуществом на регулярной основе и его сочетания с последовательным подходом к тому, какой частью ваших денег вы рискуете на каждую сделку.
Риск-менеджмент — это управление размером ставки. Наиболее радикальное определение из известных нам дал Райан Джонс: риск-менеджмент ограничивается тем, какой суммой с вашего счета рисковать в следующей сделке.
В управлении капиталом различаются две категории: правильное управление капиталом и неправильное управление капиталом. Правильное управление принимает во внимание два фактора: риск и вознаграждение за него. Неправильное рассматривает каждый из факторов по отдельности: либо риск, либо вознаграждение. Правильное управление капиталом учитывает весь доступный спектр возможностей. Неправильное — оценивает только отдельные свойства или характеристики счета, такие как процент прибыльных сделок или соотношение прибыль/потери.
Вам нужно избегать риска, способного вывести вас из игры. Вторая цель состоит в обеспечении устойчивого потока прибыли, а третья в получении сверхдохода, но выживание идет первым. «Не рискуйте всем состоянием» — вот первая заповедь риск-менеджмента. Неудачники нарушают ее, поставив слишком много на одну сделку. Они продолжают играть с той же или даже большей позицией, когда она дает убыток. Большинство неудачников окончательно разоряется при попытке оправиться от удара. Хорошее управление капиталом, прежде всего, сохранит вас от удара. В том числе и от сердечного.
Главные ошибки мани-менеджмента:
- Торговля большим профцентом от депозита (25% - 40% - 50% )
- Перевод на биржу всей суммы которая была выделена для трейдинга (невозможность вовремя остановиться, скам/взлом биржи)
- Желание отыграться, кураж, тильт (торговля на эмоциях)
Если вы потеряли 10%, то вам нужно сделать 11%, чтобы восстановиться, а если вы потеряли 20%, то вам уже нужно заработать 25%, чтобы вернуть свое. При потере 40% нужно сделать блистательные 67%, а если вы потеряли 50%, то вам нужна прибыль 100% просто для возвращения к исходному уровню. Когда потери растут в арифметической прогрессии, прибыли, необходимые для их возмещения, растут в геометрической.
Главное правило: в крипту мы вкладываем те деньги, которые не боимся потерять!
Мы не продаем дома, квартиры, машины, не вкладываем свои последние деньги, не берем кредиты для покупки криптовалют. Каждый решает для себя, сколько % своего капитала он готов вложить в криптовалюты.
Расчёт суммы риска на сделку
Сумма рассчитывается в процентах от депозита (правильно рассчитать процент нам поможет замечательная таблица от Саши Coin_Trade и бот от Pentagon`a. ссылки будут в конце статьи )
Я рекомендую не использовать риск на сделку более чем 2-3%. Многие огорчатся увидев такие цифры, ибо имеют маленький депозит. Заметьте мы сейчас говорим о стабильном заработке на дистанции, а не о разгоне депозита!
Торгующих минимальным процентом называют консервативными трейдерами. При пересечении порога в 5% риска, торговлю трейдера можно смело назвать агрессивной. Всегда нужно ставить защитный рыночный стоп-лосс. Если стоп-лосс не сработал или рынок скакнул не в вашу сторону, а вы не успели его поставить, кройте позицию вручную, не нужно сидеть в убыточной сделке в надежде на то, что рынок развернется, а иначе когда-нибудь, несоблюдение этого правила приведет к смерти вашего депозита, особенно если вы окажетесь в убыточной для вас позиции при сильном тренде. В случае срабатывания стоп-лосса ордера, трейдеры говорят: «Поймал лося!».
Я ловил лося на 90% дважды за свою карьеру :)
Еще одним способом контроля над рисками в случае неудачной сделки является локирование. Также при использовании такого метода говорят, что трейдер входит в «замок«. Суть локирования заключается в том, что трейдер открывает противоположную позицию таким же лотом, каким открыта убыточная позиция. Таким образом увеличение убытков приостанавливается за счет перекрытия убытков прибылью. (крайне не рекомендуется новичкам)
Пополнение депозита на бирже.
Думаю все помнят скам печально известного MT.Gox или взлом Cryptopia совсем недавно!
Рекомендуемая сумма для завода на биржу это сумма на которую вы можете открыть от 5 до 10 сделок. Если ваш суммарный депозит равен одному биткойну и на сделку вы выделяете 2% то на биржу нужно переводить от 0.1 btc для 5 сделок до 0.2 btc для 10 сделок.
Контроль эмоций
Не смотря на всеобщее убеждение что эмоциям нельзя поддаваться, нужно их глушить, нужно оставаться хладнокровным. Я с этим категорически не согласен, так как считаю что это невозможно. Мы состоим из эмоций, мы ими живём, мы есть эмоции.
По моему мнению нужно просто выработать привычку, дисциплинировать себя не превышать риск на сделку! Учтите, ели вы хотя бы иногда будете превышать установленный вашей торговой системой риск, то почти с 90% вероятностью это приведёт к сливу депозита. Я знаю примеры когда люди совершив серию прибыльных сделок, звездились, начинали кричать "ЭТО ИЗИ, ЩА ВСЕХ ПОРВУ" набирали денег в доверительное управление, и всё сливали!
Большие выигрыши и большие проигрышы указываеют одинаковый эффект на психическое состояние трейдера. только торговля малым % от депо позволяет сохранять хладнокровие) Помните что лучше иметь небольшой стабильный доход каждый месяц чем риск потерять всё!
Выставление стоп лосса
Стоп-лосс это заявка выставленная трейдером на бирже с целью ограничить его убытки в случае если цена пойдёт против его позиции!
Крайне необходимо выставлять стоп лоссы, это поможет ограничить убытки и может спасти ваш депозит от полного слива!
Усреднение
Это стратегия которая применяется для снижения средней цены входа в сделку. Можно использовать как находясь в убыточной так и в прибыльной позиции.
Усреднение выполняется путем добавления контрактов (монет) по более низкой цене, что приводит к снижению усредненной цены входа. Например, если цена начального входа была 10$, после чего произошла докупка по 15$, то усредненная цена входа будет равна 12.5$
Этот инструмент нужно применять очень разумно! Если есть уверенность что цена после отката всё таки пойдёт в нужную вам сторону. Не рекомендуется применять если "купил на хаях - прокатился на х*ях" - как говориться. Не рекомендуется использовать новичкам.
RRR
Всегда старайтесь заходить в сделку с коротким стопом и тянуть ее минимум 3 к 1. Это называется RRR - Risk Reward Ratio - Коэфициент Риска и вознаграждения обозначается как RRR 1:3. Это называется положительным математическим ожиданием!
Коэффициент, используемый многими инвесторами для сравнения ожидаемой доходности инвестиций с границей допустимого риска, для получения этих доходов. Данный коэффициент рассчитывается математически путем деления суммы прибыли, ожидаемой трейдером после закрытия позиции (т.е. вознаграждение) на сумму, которую он может потерять, если цена движется в противоположном направлении (т.е. риск).
и помните: Trend is your Friend!
безопасней торговать по тренду!
Подводя итог, делаем такие выводы:
- Риск менеджмент это одно из самых важных понятий в торговле!
- В крипту мы инвестируем те деньги, которые не боимся потерять
- Контролируйте размер сделки! В идеале не более 2% на сделку.
- Имейте детальный план входа и выхода из позиции.
- Не бойтесь закрывать убыточные позиции!
- Чётко придерживайтесь своей торговой стратегии.
- Не используйте плечо более 35х
- Входите в сделку положительным математическим ожиданием! RRR
- Имейте терпение - Не торопитесь торговать
- Trend is your friend! (Торгуем по тренду)
и не забываем выводить прибыль!
Вопросам управления капиталом стоит уделить максимально много внимания, ведь какие бы разные подходы к торговле ни были у знаменитых и успешных трейдеров, все они согласны в одном: грамотный подход к управлению капиталом – это 90% успеха.
таблица для расчёта риска от канала @Coin_Trade
бот для расчёта риска позиции на Bitmex от Pentagon
ссылки на источники:
____________________________________________________________________________
я торгую на Trade-mate.io и Bitmex.com