Методичка

NO FOMO

АДМІНУ НА ДЕПОЗИТ 4441114427538804 TY8PVaESroZgRDeLGSVnJGnSghZzzZtkJZ (TRC-20)

План модуля

1. Термінологія.

1. Фази ринку. Формування накопичення та розподілу. Трендовий рух.

1. Swings. Strong High/Low. Weak High/Low.

1. Злам/оновлення зламу тенденції ринку.

1. Ідентифікація зламу/оновлення структурного руху.

1. Висновки.

1. Термінологія

Тренд – рух, що виникає між фазами накопичення/розподілу.

Висхідний тренд - висхідний ціновий рух, який формується внаслідок послідовних покупок великого об’єма актива.

Низхідний тренд - нисхідний ціновий рух, який формується внаслідок послідовних продаж великого об’єма актива.

Накопичення – вузький діапазон ціни, під час якого великий гравець набирає позицію з метою продажу активу за вищими цінами. При цьому виникає висхідний тренд. 

Розподіл - вузький діапазон ціни, у якому великий гравець розподіляє позицію для одержання прибутку. При цьому виникає низхідний тренд.

Ринковий цикл - ланцюжок фаз ринку, під час яких великий гравець накопичує/розподіляє позицію, ініціюючи висхідний/низхідний рух.

Імпульсний рух - рух за основним трендом.

Корекційний рух - рух спрямований проти тренду.

Структура ринку (MS) - Ринкова структура.

HH (Higher High) - Вищий максимум.

HL (Higher Low) - Вищий мінімум.

LH (Lower High) - Нижчий максимум.

LL (Lower Low) - Нижчий мінімум.

Сильний свінг (Strong Swing) - ціновий максимум/мінімум, що є ключовим у рамках конкретного структурного руху. Оновлення цієї точки може призвести до зміни структурного руху.

Слабкий свінг (Weak Swing) - ціновий максимум/мінімум, який не має жодного впливу на структурний рух.

Market Structure (MS) - ринкова структура.

Bos (Break of Structure) - злам структури.

Conf (Confirmation) - підтвердження, продовження, оновлення структури.

Fake Bos - формування маніпуляції у зоні ключового структурного максимуму/мінімуму.

2. Фази ринку. Формування накопичення та розподілу. Трендовий рух

Формування висхідного/низхідного руху шляхом накопичення/розподілу великого об'єму

Ціна завжди знаходиться у певній фазі руху. Для того, щоб ми могли спостерігати підвищення ціни, має відбутися покупка із залученням великого об'єму.

"Великий учасник", а він на ринку не один, накопичує свою позицію шляхом утримання ціни в невеликому діапазоні (накопичення). Після того, як позиція повністю набрана, ми спостерігаємо формування бичачих свічок, що говорить про потенційне зародження трендового висхідного руху.

Щоб отримати прибуток, набраний актив (позицію) потрібно продати. При досягненні бажаної для "великого учасника" ціни для часткової або повної фіксації позиції формується фаза розподілу.

Розподіл - невеликий ціновий діапазон, у якому великий гравець фіксує позицію та отримує прибуток. Після того, як на ринку формується розподіл, ціна переходить у фазу низхідного руху. Так формується низхідний трендовий рух.

Якщо узагальнити написане вище, маємо: фаза накопичення – трендовий висхідний рух – фаза розподілу – трендовий низхідний рух. Весь цей ланцюжок називається ринковим циклом.

Схематичний приклад

Ви повинні розуміти, що це лише одна з моделей. Ціна завжди рухається відносно пріоритетності покупок чи продажів.

Графічний приклад

Формування трендового руху - імпульс та корекція

Трендовий рух формується внаслідок значної кількості покупок/продажів. Саме тому тренд характеризується підвищенням/зниженням цінових максимумів та мінімумів.

Висхідна тенденція - максимуми, що підвищуються, і мінімуми ми позначаємо як HH/HL.

Нисхідна тенденція - максимуми, що знижуються, і мінімуми ми позначаємо як LH/LL.

Схематичний приклад

Графічний приклад

Висхідний тренд

Низхідний тренд

Для визначення валідного трендового руху ми поділяємо його на дві частини: імпульс і корекція.

Схематичний приклад

Природа ринку полягає в тому, що будь-який рух по тренду супроводжується корекцією. Ринок балансує себе. Як і в будь-яких процесах, після різкого стрибка завжди слідує відкат. Чим більший стрибок, тим більший відкат. Для розуміння ситуації на ринку, потрібно знати, що таке імпульсний та корекційний рух.

Імпульсний рух - рух за трендом.

Корекційний рух – будь-який рух проти тренду.

Графічний приклад

3. Swings. Strong High/Low. Weak High/Low

Свінги - це структурні точки, які формуються за трендовим рухом. Якщо ми виділяємо низхідний тренд, то свінгами виступають LH/LL, якщо тренд висхідний – HL/HH.

Треба зазначити, що Swing High - це більш високий максимум відносно трендового руху, а Swing Low - найнижча точка відносно трендового руху.

Свінги формують зони, які є умовною підтримкою або супротивом трендового руху. Оновлення цих структурних точок може говорити про зміну напрямку руху.

Ключові структурні точки (свінги) поділяють на Strong High/Strong Low та Weak High/Weak Low. 

Сильні/Strong (ключові) - свінги, при підході до яких ціна отримує реакцію, і ми можемо спостерігати продовження початкового руху. Найчастіше формується у діапазоні попереднього свінгу. Реакція, яка слідує за цим явищем, викликає оновлення структури (conf) та анулює слабкий свінг.

Слабкі/Weak - свінги, які не мають впливу на трендовий рух конкретного таймфрейму. Від таких свінгів ціна рідко отримує сильну реакцію. Вони пробиваються із наступним оновленням структури (conf).

Схематичний приклад

Графічний приклад

4. Злам/оновлення зламу ринкової тенденції

Break of structure (bos) - конкретний мінімум (strong low) на висхідному русі і максимум (strong high) на низхідному русі, що є ключовим у цьому тренді.

Злам структури відбувається у той момент, коли цінові значення виходять за рамки даного свінгу.

Схематичне зображення зміни тенденції (BOS) з висхідної на низхідну

Після оновлення ключового мінімуму ми можемо спостерігати зміну руху.

Схематичне зображення зміни тенденції (BOS) з низхідної на висхідну

Після оновлення ключового максимуму ми можемо спостерігати зміну напряму руху.

Графічне зображення зміни тенденції (BOS) з висхідної на низхідну

Графічне зображення зміни тенденції (BOS) з низхідної на висхідну

Conf (confirmation) - підтвердження (оновлення) зламу ринкової структури. Оновлення ключового мінімуму/максимуму нової структури. Структурне підтвердження дає розуміння того, що ринок повністю змінив пріоритет і рухається у протилежному напрямку. Це перший розворотний сигнал, що дає можливість працювати з подальшим рухом від його зародження.

Схематичний приклад Conf на новоствореному низхідному русі

Графічний приклад Conf на новоствореному низхідному русі

Схематичний приклад Conf на новоствореному висхідному русі

Графічний приклад Conf на новоствореному висхідному русі

Важливим моментом для побудови структурного руху на графіку є грамотне виділення структурної точки, яка є ключовою для зміни пріоритету.

Схематичний приклад

Абсолютний мінімум (strong low), який зародив рух, що обновив максимум (weak high), буде виступати точкою зламу структури.

Якщо ми говоримо про низхідну тенденцію, то ми вибираємо ключовий максимум, який зародив рух для оновлення ключового мінімуму.

Графічний приклад

5. Ідентифікація зламу/оновлення структурного руху

Основною проблемою виділення зламу або підтвердження зламу ринкової тенденції є питання закріплення вище/нижче ключових структурних максимумів/мінімумів.

Справжнє оновлення структурного руху буде підтверджуватись виходом свічкової формації за межу ключового максимуму/мінімуму.

Схематичний приклад

Графічний приклад

Відсутність закріплення говорить про те, що вище/нижче ключового структурного максимуму/мінімуму для ціни немає інтересу для закріплення. Цей рух є ціновою маніпуляцією і позначається як «Fake BOS».

Схематичний приклад

Графічний приклад

6. Висновки

Для того, щоб знайти прийнятну зону для купівлі або продажу, ви повинні навчитися правильно визначати напрямок цінового руху. Робота з ринковою структурою є фундаментом для роботи на ринку.