Ликвидность
Crypto Provodnik
Ликвидность
Ликвидность – это деньги, она определяется стоп-лоссами. Умный капитал всегда находится в поисках ликвидности с целью заполнения своих ордеров на покупку или продажу.
Розничные трейдеры (retail) не выступают основной целью для крупного капитала, так как это малый процент средств от общего оборота на рынке (~5%). Большие пулы ликвидности создаются банками и хэдж-фондами, только менее крупными: внебиржевой розничный сектор, банки нижнего уровня, инвестиционные банки, страховые фонды и т.д.
Виды ликвидности
Buy Stops Liquidity (BSL) – стоп-лоссы трейдеров, открывающих шорт позиции. Банки используют стопы на покупку для размещения ордеров на продажу.
Sell Stops Liquidity (SSL) – стоп-лоссы трейдеров, открывающих лонг позиции. Банки используют стопы на продажу для размещения ордеров на покупку.
Как искать Buy Stops Liquidity?
Выше каждого свинг хая есть стопы на покупку. Наибольшее скопление ордеров будет за значимыми максимумами, на них нужно ориентироваться в первую очередь.
• Максимум предыдущего месяца (PMH -– Previous Month High);
• Максимум предыдущей недели (PWH – Previous Week High);
• Максимум предыдущего дня (PDH – Previous Day High);
• Старый максимум (Old High);
• Максимум дня (HOD – High Of Day);
• Равные максимумы (EQH – Equal Highs);
• Нисходящие трендовые.
Стоп-лоссы на покупку
В первом примере обозначен свинг хай. Это может быть PMH, PWH, PDH, Old High, HOD.
Во втором примере равные максимумы. Не ищите идеальные EQH на одном уровне, они могут находиться рядом друг с другом.
Снятие ликвидности с максимума предыдущего месяца и смена тренда. Качественная сделка могла открываться на коррекции и формировании LH в премиум зоне, там же была аналогичная ситуация.
Снятие ликвидности с максимума предыдущей недели и старого максимума на нисходящем тренде, сформировался LH, после чего тренд продолжился в сторону обновления предыдущего LL.
После снятия равных максимумов и заполнения дисбаланса началась коррекция – возможность для открытия локальной шорт позиции. На младших таймфреймах сформировался Three Drives Pattern.
Восходящий тренд был сломан, после чего цена обновила равные максимумы и заполнила дисбаланс в рамках коррекции и формирования LH. Качественная сделка могла открываться на заполнении дисбаланса и на основе Three Tap Setup на младших таймфреймах.
Примечание
После снятия BSL цена будет разворачиваться в нисходящем направлении. Важно учитывать контекст, в котором происходит активация стоп-лоссов.
Для большей эффективности работы обращайте внимание на значимые пулы ликвидности, которые находятся перед зоной сопротивления в премиум зоне.
Снятием ликвидности не будет считаться выход цены за максимум на несколько пунктов.
Нисходящая трендовая
Трендовые линии часто используются розничными трейдерами как линия поддержки или, как в данном случае, сопротивления. Когда цена будет формировать более низкие минимумы и максимумы, тест трендовой линии будет использоваться для открытия короткой (шорт) позиции большим количеством трейдеров.
В такие периоды цена зачастую аккумулируется или ре-аккумулируется. Приток менее информированных денег в определенную область или на определенный уровень обеспечивает ликвидность для Маркет Мейкера. Начнется ралли, и ликвидность на покупку будет двигать цену в восходящем направлении, обеспечивая прибыль крупному игроку. Ритейл трейдеры останутся в убыточной позиции.
Зачастую снятие трендовой ликвидности будет импульсным движением:
Как искать Sell Stops Liquidity?
• Минимум предыдущего месяца (PML – Previous Month Low);
• Минимум предыдущей недели (PWL – Previous Week Low);
• Минимум предыдущего дня (PDL – Previous Day Low);
• Старый минимум (Old Low);
• Минимум дня (LOD – Low Of Day);
• Равные минимумы (EQL – Equal Lows);
• Восходящие трендовые.
В первом примере обозначен свинг лоу. Это может быть PML, PWL, PDL, Old Low, LOD.
Во втором примере равные минимумы. Не ищите идеальные EQL на одном уровне, они могут находиться рядом друг с другом.
Цена двигается в бычьем тренде и корректируется к областям поддержки, заполняя дисбаланс, после чего восходящий тренд продолжается. Качественная позиция с хорошим соотношением риска и прибыли могла открываться на младших таймфреймах.
Пример глубокой коррекции и формирования Three Tap Setup у зоны поддержки в дискаунте. Перед каждым импульсным движением снималась ликвидность со значимых минимумов – это возможности для входа в сделку.
Цена корректировалась на бычьем тренде, формируя HL в сторону равных минимумов для продолжения восходящего тренда. Это большой пул ликвидности, который снимается для заполнения ордеров на покупку умным капиталом. Розничные трейдеры воспринимают EQL как зону поддержки, из-за чего от них открываются лонг позиции в надежде на разворот рынка от этого уровня. Ваша цель - входить после того, как эту ликвидность снимут.
ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия SSL цена будет разворачиваться в восходящем направлении. Важно учитывать контекст, в котором происходит активация стоп-лоссов.
Для большей эффективности работы обращайте внимание на значимые пулы ликвидности, которые находятся перед зоной поддержки в дискаунт зоне.
Снятием ликвидности не будет считаться выход цены за минимум на несколько пунктов.
Восходящая трендовая
Когда цена будет формировать более высокие максимумы и минимумы, тест трендовой линии будет использоваться для открытия длинной (лонг) позиции большим количеством трейдеров.
В такие периоды цена зачастую распределяется или перераспределяется. Приток менее информированных денег в определенную область или на определенный уровень обеспечивает ликвидность для Маркет Мейкера. Начнется уценка, и ликвидность на продажу будет двигать цену в нисходящем направлении, обеспечивая прибыль крупному игроку. Ритейл трейдеры останутся в убыточной позиции.
Зачастую снятие трендовой ликвидности будет импульсным движением.
Основной канал: https://t.me/cryptoprovodnikk
Канал о трейдинге: https://t.me/cp_tradings
Канал с ЛУЧШИМИ бесплатными торговыми сигналами: https://t.me/cp_signals
Канал про Инвестиции: https://t.me/CPInvestt
Канал с лаунчпадами, ретродропами, арбитражём и др.: https://t.me/CPResearchh
Контакты: https://t.me/crypto_provodnik_support
Рекомендуемая биржа для торговли Mexc:
https://www.mexc.com/ru-RU/register?inviteCode=mexc-1TPdr
Для наших рефералов ОСОБЫЕ условия по комиссиям, а также другие ОЧЕНЬ приятные БОНУСЫ!
По любым вопросам: https://t.me/crypto_provodnik_support