Криптовалюты стремительно набирают популярность, в том числе и потому что они предлагают отличные инвестиционные возможности. Инвесторы все чаще выбирают биткоин (Bitcoin) и другие цифровые валюты в качестве финансового инструмента
CryptoInvestТолько за август 2017 года объем сделок с криптовалютами увеличился на 27%, в то время как оборот по акциям и фиатным валютным парам несколько снизился. На цифровые валюты приходится уже 18% общего торгового оборота клиентов, хотя большинство частный трейдеров долгое время с опаской относилось к таким активам, а некоторые еще год назад про них вообще не слышали.
Казалось бы, биткоин вырос почти на 500% с начала года, поэтому покупать его поздно, ведь возможная коррекция не за горами. На какие факторы нужно обратить внимание, чтобы решить, стоит ли инвестировать в криптовалюту?
Основные позитивные факторы:
- Масштабное развитие инфраструктуры для торговли криптовалютами. Например, крупнейшее приложение для торговли в Южной Корее Kakao Stock теперь поддерживает обмен криптовалют. Московская биржа готовит платформу для торгов цифровыми валютами, а также акциями биржевых фондов (ETF) на криптовалюты. Все это лишь в планах, но уже сейчас подогревает интерес инвесторов.
- Настоящим прорывом может стать запуск ETF на финансовых рынках США. Ранее Чикагская опционная биржа CBOE сообщала о таких планах, а на днях компания REX предоставила заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с инициативой запуска подобного инструмента. Напомним, ETF служат аналогом ПИФов, но торгуются на бирже. Как только появятся криптоориентированные ETF, крупные институциональные инвесторы, например хедж-фонды и банки, получат официальную возможность вкладываться в инструменты, связанные с цифровыми валютами и повторяющие их динамику.
- В 2018 году Вьетнам признает биткоин официальным платежным средством. Сейчас только Япония пошла на такой шаг, кроме того Австралия проявляет инициативу в этом направлении, но результата пока нет. Ситуация упирается в то, что для начала цепной реакции необходимо, чтобы большинство стран признало биткоин.
- Финансовый регулятор Канады CSA сообщил, что теперь считает ICO равноценным IPO. В тоже время регулятор обозначил требования к проведению ICO, а также к биржам, на которых будут торговаться токены.
Однако в США и Китае вокруг ICO тучи сгущаются. Так, SEC порекомендовала внимательнее подходит к инвестициям в ICO, поскольку риск мошенничества очень велик. Народный Банк Китая также оказался на стороне противников ICO, заявив о готовности запретить эту процедуру или как минимум ужесточить условия ее проведения.
Предполагается, что новые ICO будут ориентироваться на ограничения по размеру компании, которая может участвовать в привлечении средств, а также появятся более строгие требования к раскрытию информации и проверке финансовых показателей.
Однако на основе технического анализа можно сделать вывод, что до конца 2017 года рост биткоина продолжится. 29 августа курс криптовалюты обновил исторический максимум, превысив уровень $4600. Каждый раз после достижения рекорда в прошлом котировки поднимались еще на 15−20%.
Суть в том, что при достижении нового максимального уровня в актив поступают существенные объемы ликвидности и цена увеличивается более высокими темпами. В отношении биткоина подобные торговые возможности уже несколько раз появлялись в 2017 году и всегда закрывались в плюс. На графике ниже отмечены области, в которых стоит открывать позиции, и прошлые ценовые уровни:
Также в ближайшие пару месяцев стоит внимательно следить за лайткоином (LTC/USD). Недавно ведущий аналитик AMarkets Артем Деев отметил отставание котировок лайткоина от биткоина, хотя технологически эти криптовалюты очень похожи. Закрепившись выше $53, лайткоин достиг максимума, но это не предел: вероятнее всего, до конца года его стоимость достигнет $100, что предполагает рост на 40% по сравнению с нынешним уровнем. Отчасти график похож на график биткоина:
После консолидации внутри ценового канала пробивается верхняя граница и начинается стремительный рост. Именно таких движений можно ожидать в ближайшее время.