Когда все наебнётся?
AndreyЭто самый главный вопрос, который я задаю сам себе :)
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Надеюсь вы, как и я, неплохо заработали на росте последних месяцев, но лично мне становится все страшнее. Почему?
Рано или поздно наступает откат. Это принцип любого рынка.
Почему так происходит?
Любому активу свойственно уходить в зоны перекупленности и перепроданности. Это когда люди настолько фанатично его скупают или продают (в порыве жадности/страха), что теряют всякое представление об адекватной цене актива.
Вот к примеру график эфира, с наложенной на него EMA 40 и условно проведенной горизонтальной линией.
Почему актив должен расти? Потому что сеть развивается, становится лучше, все больше людей ей пользуются, все больше ICO проводятся на ней, значит, цена будет выше.
Но ни один актив не растет "спокойно"! Как видите, сначала был рост на 400, потом откат ниже 200, потом опять рост к 400, опять откат (тут правда уже из-за Китая), но тем не менее, логика ясна. Люди начинают тейкать, покупать все дороже и дороже, не понимая, что уже давно прошли "адекватный" уровень оценки актива. Потом самые умные начинают продавать и толпа, по инерции, продает за ними, а потом этот процесс начинается сначала.
В фазе роста очень тяжело заставить себя что-либо продавать, т.к. крипто-активы могут вырасти как на 20%, так и на 200%, ФОМО трейдеров крайне силен. Плюс, сами трейдеры на этом рынке, в большинстве своем, довольно неопытны, что лишь усиливает колебания.
Каждый из нас понимает, что в идеале нужно брать на откатах и продавать на хаях, но как понять, где максимумы, а где дно? Когда пузырь уже достиг своего апогея? Для этого можно использовать те же Фибоначчи, Эллиота и так далее, однако тех. анализ не работает в 100% случаев! Но, в то же время, если начать продавать уже постфактум, когда все начнет падать, то это будут уже не хаи :)
Если вы приверженец тактики "бай энд ходл" то проблем у вас никаких, докупайся и богатей, но что бы получить больше денег, нужно стараться продавать дорого и покупать дешего, а как же это блин сделать?
А я не знаю :) с моей точки зрения можно лишь по косвенным признакам примерно оценить, когда тренд близок к своему концу, но далеко не факт, что вы угадаете. Сколько людей продавало биткоин начиная от 5000 и далее, думая, что вот он, конец тренда! Да дофига таких, по 20к удалось продать немногим! А сколько людей покупало его и сейчас сидит в минусе, или жалеет, что не вышли раньше?
И в альтах будет тоже самое, лишь немногие смогут выйти на максимумах, угадав конец тренда, большинство этот момент либо упустит, либо продаст слишком рано и будет терять деньги или не зарабатывать.
И я тоже, вместе с вами боюсь упустить прибыль, но понимаю, что: если не решиться продавать активы в какой-то момент, то ты 100% попадешь на откат! Поэтому, лично я начну постепенно избавляться от своей позы. Ну как, решил сделать так: 30% оставить как пассивные инвестиции, которые буду "ходлить", а оставшиеся 70 постепенно буду сдавать в рынок. Да, таким образом не заработать максимум, но в то же время, когда начнется откат, я не буду терять деньги (из активной части), и у меня будет достаточное количество кэша, что бы войти обратно "занедорого". Да, конечно, можно упустить тренд, возможно крипта вырастет еще сильнее, даст заработать еще 50-100-500%. Буду ли я жалеть? Еще как, но я не жадный, заработал уже неплохо, пора смещать баланс в сторону снижения риска/доходности.
Да, я предполагаю, что откат будет большим, где-нибудь в районе 50-60% от всего роста, а мне не очень хочется терять немалую часть капитала.
К примеру, вот эфир, я буду по нему оценивать рынок (понятное дело, что при откате вся крипта будет валиться вниз)
Уровень поддержки 61,8% это цена в 510 долларов, от текщих цен это -37%, я не очень горю желанием потерять такую часть своего капитала (цифры примерные, понятно, что разные валюты будут падать по разному).
А с другой стороны, почему вообще должен начаться откат? Может быть все еще вырастет, давайте взглянем на аргументы за и против:
"За" рост:
1) По отношению к биткоину большинство альтов торгуются все еще очень дешего, потенциал для роста есть
2) Фьючи на несколько топовых альтов дадут стимул к очень сильному росту
3) Постепенное улучшение самих систем, будущие глобальные обновления, к примеру, по тому же эфиру
4) 3 кратный рост? Пф! Крипта может расти в 5-10-15 и более раз, мы вполне можем увидеть ценник и в 2-3к в этом тренде!
"Против":
1) Фьючи на биткоин на СМЕ и CBOE торгуются очень слабо, любая статья а-ля "Институциональные инвесторы не готовы вкладываться в блокчейн" в том же блуме обрушит котировки. Почему то пока эти инструменты на крупнейших фондовых площадках США не имеют такого ажиотажа, как предполагалось ранее (а ведь из-за них биток "стрельнул" от 7,5к к 20!)
2) Пузырь. Слишком дикий рост, буквально недавно я читал про общую капитализацию крипты в 350 млрд. долларов, а уже 650+!
3) Невероятный рост за счет копеечных вливаний. Посмотрите, USDT за последние пару месяцев влили примерно на 500 млн долларов, однако рынок "подвинулся" за это время миллиардов на 400 (!!!). Да, есть еще обычный USD, но мы не можем сказать, сколько его было влито в рынок, можем лишь косвенно оценить по отношению оборота на рынках к USD и USDT (об этом в другой раз).
4) Большинство инвесторов тупо держит свою крипту, торгуется относительно небольшая ее часть, и эта часть задает "цены" всему рынку. Но вот когда народ захочет продать то, что у него есть, это обрушит рынок.
5) Все немного забыли, однако проблема Tether и Bitfiniex все еще не решена. Аудита никто не видел, мы все еще не знаем, рисованные ли USDT или настоящие. Если "рисованные", то все будет очень плохо :)
6) Рано или поздно народ захочет зафикситься, и не на те жалкие копейки, что сейчас обращаются на биржах, а на большие суммы. Пока все растет никто не хочет продавать, когда все будет падать - все вдруг захотят :)
Вот такие пока дела, завтра подумаю, что еще дописать, и к какому решению прийти. Пока я закрыл около 30% своих позиций, и перешел в фиат (не в USDT!), осталось прийти к выводу, что делать дальше.
П.с. встретил хорошую картинку, угадайте, в какой фазе мы находимся? :)
