Как торговать на криптовалютной бирже: стратегии и советы
Криптовалютные биржи – это эффективный инструмент для заработка, но только в умелых руках. В периоды бурного роста капитализации крипторынка даже новичок может удвоить свой капитал, просто купив дешевый цифровой актив и удерживая позицию, пока курс идет вверх. Однако для того, чтобы получать стабильную прибыль от криптотрейдинга вне зависимости от рыночной ситуации и направления движения цены необходимы определенные знания, а также торговая стратегия. В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее эффективных способов заработка на криптобиржах.
На данный момент можно выделить как минимум три способа получения дохода на криптовалютных биржах, каждый из которых включает в себя множество дополнительных стратегий. Мы разберем нюансы и тонкости, а также преимущества и недостатки каждого метода.
Как торговать на криптовалютной бирже на основе теханализа
Технический анализ является одним из основных методов прогнозирования цены в биржевой торговле. Он включает в себя несколько видов:
- свечной;
- графический;
- индикаторный и др.
В основе всех методик технического анализа лежит исследование движения цены. Трейдер либо анализирует сам график цены криптовалюты, либо выполняет дополнительные построения, чертит фигуры, либо изучает показания индикаторов. В результате составляется прогноз изменения курса криптовалюты и, если он верен, сделка оказывается прибыльной.
Одной из наиболее простых и эффективных стратегий торговли по теханализу является трейдинг по ключевым уровням. Преимущество такой тактики в ее универсальности – пришедшая с фондовых и товарных рынков, она работает и на криптовалютах.
Ключевые уровни – это индикатор поведения толпы, рыночного большинства. Они образуются, когда цена несколько раз подряд тестирует одну и ту же отметку, но не может ее пробить. Это значит, что такой уровень является некоторым психологическим барьером. Цена с наибольшей вероятностью будет отскакивать от него, но, если пробьет, то устремится в направлении пробоя с удвоенной силой.
Например, на графике BTCUSD таким уровнем стала отметка 8960, почти совпавшая с круглым уровнем 9000. Цена несколько раз отскакивала вниз, но, пробив его, подскочила за час на 2%. Трейдеры, даже начинающие, но использующие тактику торговли по уровням и открывшие сделки на покупку после пробоя, смогли заработать большие деньги.
Торговля на спреде
Спред на бирже – это разница между ценой покупки и ценой продажи. Как правило, чем меньше спред, тем прибыльнее сделки по активу, но лишь в том случае, если трейдер заключает сделки по рыночной цене. Тактика торговли на спреде заключается в том, чтобы самому выставлять заявки, которые будут принимать другие пользователи, и зарабатывать на разнице.
Допустим, на криптобирже курс BCH/BTC (биткоин кэш к биткоину) равен 0,16. При этом лучшая цена, по которой трейдеры готовы купить BCH равна 0,160 BTC, а продают кэш уже за 1,66 биткоина. Это порядка 4% разницы. Тактика торговли в данной ситуации следующая: выставить ордер на покупку по курсу 1,61 и на продажу по курсу 1,65. Таким образом, наши заявки оказываются самыми выгодными для других трейдров, а при их закрытии прибыль составит порядка 2,5%, что очень неплохо для одной сделки.
Однако такая стратегия также имеет свои тонкости: криптовалютная пара должна быть спокойной (без сильных скачков курса), а спред должен быть достаточным, чтобы можно было выставить собственные заявки и при этом заработать. Поэтому самыми ликвидными парами, вроде BTC/USD или ETH/USD, на спреде лучше не торговать. Зато «экзотика» вроде GBG/GOLOS или хотя бы SBD/STEEM будет хорошим активом для торговли.
Минусом низкой ликвидности активов станет малое количество сделок. Однако возможность купить криптовалюту, а затем продать ее на 5-10% дороже, пусть и через 2-3 дня, компенсирует этот недостаток. И самое главное: торгуя на спреде, трейдер не пытается предсказывать будущее, прогнозируя дальнейшее движение цены: он просто создает свое предложение в настоящем.
Арбитраж между криптовалютными биржами
Тактика арбитража была популярна несколько лет назад, когда криптовалютных бирж, как и трейдеров, было меньше, и рынок реагировал на изменение цены на криптовалюту более инертно. Случалось, что на одной криптобирже биткоин, в начале дня торгующийся за 100 долларов, к обеду поднимался до 120, а на другой бирже криптовалюта по-прежнему стоила 100 долларов. Покупка цифровой монеты на одной бирже и быстрая продажа на другой были отличным заработком.
В 2018 году ситуация несколько изменилась, и теперь цены на основные криптовалюты догоняют друг друга на разных биржах буквально за несколько секунд. Однако арбитраж, как и торговля на спреде, все еще возможен на небольших криптобиржах с использованием не самых популярных и ликвидных криптовалют.
Для примера возьмем криптовалютную пару GOL/GBG на криптобирже Kuna и внутренней торговой площадке Golos.io. Как видно на скриншотах, в одно и тоже время крайние заявки выставлены по разным ценам.
На Kuna нам предлагают купить GOLOS за 1,395 GBG, а продать за 1,351.
На Golos.io можно купить GOLOS за 1.419, а продать уже за 1,369.
Если бы кто-то из трейдеров Golos.io в этот момент выставил заявку на покупку не за 1,369, а, например, за 1,4 (что вполне возможно), можно было бы совершить мгновенный арбитраж, купив GOLOS за 1,395 GBG на Kuna, и тут же продав его на Golos.io за 1,4.
Сейчас такой возможности нет, однако можно выставить собственную заявку на покупку на Kuna, где обе цены ниже, а на Golos.io – заявку на продажу, так как там цены выше. В итоге получается комбинированная стратегия торговли на спреде и арбитража, позволяющая как минимум увеличить разницу цен, а значит, и потенциальную прибыль.
Это далеко не все возможные тактики торговли криптовалютой, однако каждая из них является хорошим способом начать работать и зарабатывать в этой сфере. Начинать инвестировать можно с совсем небольших сумм. По мере накопления опыта, освоения новых тактик и разработки собственной, уникальной стратегии инвестиции можно увеличивать. Однако до тех пор, пока стратегия не будет показывать стабильную положительную динамику, увеличивать размер оборотного капитала не рекомендуется.
Следите за новостями криптовалют в Telegram и Facebook!
Оставайтесь с нами Vkontakte!