Исследуем ICO

Проанализирал 83 проекта 2018 года, статистика по которым представлена на сайте Icodrops. Таблицу можно посмотреть по ссылке. Данные с 1 января 2018 года по 24 апреля 2018 года (даты выхода проектов на биржу).

Подведем тезисно итоги.

ТОП-10 проектов по ROI:

Если бы мы вкладывали в каждый проект по $1, то всего мы бы вложили $83. Наши вложения превратились бы в $141.85. Доходность за период составила бы 70.9%.

При этом статистика очень чувствительна к двум лидерам. Если бы мы пропустили Zilliqa и Ontology, то наши $81 превратились бы только $94.09. Доходность составила бы 16.2%.

Посмотрим на распределение проектов, которые показали положительный и отрицательный ROI:

Только 39.8% проектов торгуются выше цены ICO по долларам. 60.2% проектов торгуются ниже цены ICO.

Был ли у инвестора шанс выйти из ICO выше цены ICO? Для этого сравним All-Time-High каждого проекта и цены ICO. У 53 проектов High выше цены ICO. 63.9% проектов предоставляли инвесторам шанс выйти из проекта с плюсом. Если допустить, что инвестор крайне удачен и угадал все High у всех ICO, и в итоге вышел по наивысшей цене, то его $83 превратились бы в $259.74.

Теперь посмотрим на обратную сторону медали и сделаем допущение, что инвестор выходит по минимальной цене в каждом ICO. В таком случае инвестиции в размере $83 превратились бы в $50.93. -38.64% доходность за период.

Также здесь можно сделать вывод о том, что за исследуемый период в среднем All-Time-High отличается от All-Time-Low в 5 раз! Очень высокая волатильность у проектов, которые недавно завершили ICO.

Можно ли полагаться на рейтинг? У 5 проектов рейтинг был Very High. 3 проекта торгуются выше цены ICO и являются лидерами, 2 проекта торгуются ниже цены ICO. Данных для точного статистического вывода маловато. Также есть 7 проектов с рейтингом High. 4 из них сейчас в плюсе по долларам и 3 в минусе.

В целом, можно сделать следующие выводы:

• Инвестиции в ICO способны обогнать динамику рынка;
• Даже рейтинг от топовых агентств не может точно сказать, какой проект выстрелит, а какой провалится;
• ICO-инвестору необходимо участвовать в многих проектах, не надеется на несколько топовых. Тогда 1-2-3 лидера будут окупать убытки от других проектов.
• Средний срок выхода проекта на биржу после завершения ICO - 20 дней.

Мы с ребятами создаем сообщество Friends & Funds, где будут представители фондов и индивидуальные инвесторы. Есть желание создать разностороннее сообщество и участвовать в топовых ICO проектах. Не просто сообщество, где портянка из проектов. Не просто сообщество, где собирают пулы на все подряд. А именно сообщество, где есть синергия. Где каждый участник увеличивает ценность сообщества на +2-3 пункта, а не единицу. Где есть возможность создавать пулы и самим участникам, а не только тем, кто является организатором. Где есть узкие специалисты, которые способны экспертно оценить проекты из своей области.

Если вам близка эта идея, то присоединяйтесь пока к этому чату: http://t.me/joinchat/D57em0_HCjc5yhcYgLIPEA Возможно, в будущем это перерастет в нечто большее. Но начинаем с чатика, где есть место любому аргументированному мнению. 

p.s. у сообщества нет организаторов в прямом смысле этого слова. Есть инициаторы, вдохновители, единомышленники. Я являюсь одним из них)