Инвестиционный портфель
AstuteInvestmentsДоходность с начала инвестирования: 22.73% за 9 месяцев (рост на 0.65% с 3 декабря)
Доходность в годовых: 28.7%
Свободные денежные средства: 40.4% (квази-кэш: 65.4%)
Последние сделки:
- На росте волатильности продали часть акций Газпрома (2.5% портфеля) по 164 рубля за акцию. Доходность составила 3.8%.
- В 2 стороны прокатились на фьючерсах на Сбербанк (SBRF-12.18). Взяли лонг по 19383, пока не начались новости по ОПЕК+, закрылись по 19499 (3.4% к ГО). Через пару минут на фоне спекуляции по поводу нефтяной сделки взяли шорт по 19487, закрылись по 19360. Доходность составила 3.8%. Доходность в обе стороны - 7.2% за несколько часов.
- В пятницу золото пробило 6-месячный максимум на фоне комментария Джерома Пауэлла о том, что рынок труда в США находится в очень сильном состоянии (см bloomberg). Рано мы продали опционы, однако. Несмотря на распад тетты и то, что могли выйти на breakeven, мы полагаем, идея еще покажет себя в следующем году.
- Видение по рублю к концу года отсутствует на фоне высокой неопределенности по ДКП ФРС и России.
- Рассматриваем несколько интересных инвестиционных идей на российском рынке.
Бумаги в портфеле:
Газпром
Цена покупки: 158 рублей
Текущая цена: 163 рублей
Доходность идеи: 3.2%
Ленэнерго - ПА
Цена покупки: 95.3 рубля
Текущая цена: 95.8 рублей
Доходность идеи: 0.5%
Детский мир
Цена покупки: 88.0 рублей
Текущая цена: 93.5 рубля
Доходность идеи: 6.3%
Сбербанк
Цена покупки: 184 рублей
Текущая цена: 195.0 рублей
Доходность идеи: 6.0%
Северсталь
Цена покупки: 920 рублей
Текущая цена: 978 рублей
Доходность идеи: 17.8% (с учетом начисленных дивидендов)
Полюс
Цена покупки: 4373 рубля
Текущая цена: 4847.5 рублей
Доходность идеи: 17.2% (с учетом дивидендов)
Лукойл
Цена покупки: 4167.3 рублей
Текущая цена: 5266.5 рублей
Доходность идеи: 25.5% (с учетом дивидендов)
Алроса
Цена покупки: 95.4 рубля
Текущая цена: 99 рублей
Доходность идеи: 10.0% (с учетом дивидендов)
По всем вопросам и предложениям:
- telegram-bot: @MrInvestor_bot
- ask@astute.investments