Инвестиционный портфель

Доходность с начала инвестирования: 19.28% за 9 месяцев (падение на 0.53% за 1 неделю)

Доходность в годовых: 25.9%

Свободные денежные средства: 33.1% (квази-кэш: 53.1%)

Предыдущая статья

Статистика завершенных сделок

Сделки в портфеле за неделю:

• Аэрофлот: 14 ноября, увидев значительный bid в акциях Аэрофлота, спекулятивно зашли в эту позицию. Покупали по 99.16, начали фиксировать прибыль на следующий день, 15 ноября, по 102.8, что соответствует доходности в 3.7% за 1 день.

• RTS-12.18: Успешно осуществили спекуляцию на РТС (фьючерс RTS-12.18), заработав 2.3% внутри дня. Сделкой увеличили leverage портфеля в момент позитива на рынке.

• Золото: Усреднились по опциону на золото. Докупили опцион со страйком 1240 на 1% портфеля (суммарно 3.0% в notional) по 6. На данный момент опционная позиция несет убыток в 21.1%.
• EN+%: Практически вырвали с офферов акции EN+ в понедельник на позитивных новостях от OFAC в пятницу поздно вечером 9 ноября (читай новость). Заработали 2.7%.

As the review of these complex proposals is ongoing, OFAC is extending the expiration date of related licenses until January 7,” said a Treasury spokesperson.  

Бумаги в портфеле:

EN+

Цена покупки: 319 рублей

Текущая цена: 327.6 рублей

Доходность идеи: 2.7%

Читайте комментарий выше.

Ленэнерго - ПА

Цена покупки: 95.3 рубля

Текущая цена: 96.8 рублей

Доходность идеи: 1.6%

Без изменений.

Детский мир

Цена покупки: 88.0 рублей

Текущая цена: 90 рублей

Доходность идеи: 2.3%

Кто-то очень сильно хотел купить бумагу. Мы тоже удивились этой свечке:)

Газпромнефть

Цена покупки: 376 рублей

Текущая цена: 377 рублей

Доходность идеи: 0.3%

Компания объявила сильные финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2018 года (см презентацию здесь). Однако в текущей ситуации и волатильности рынка нефти мы будет более пристально держать руку на пульсе с этой инвестицией.

Сбербанк

Цена покупки: 184 рублей

Текущая цена: 199.3 рубля

Доходность идеи: 8.3%

Без изменений.

Северсталь

Цена покупки: 920 рублей

Текущая цена: 1024 рубля

Доходность идеи: 20.5% (с учетом дивидендов)

Без изменений.

Полюс

Цена покупки: 4373 рубля

Текущая цена: 4295 рублей

Доходность идеи: 4.6% (с учетом дивидендов)

Без изменений.

Лукойл

Цена покупки: 4167.3 рублей

Текущая цена: 4824 рубля

Доходность идеи: 18.9% (с учетом дивидендов)

Без изменений.

МТС

Цена покупки: 277.4 рубля

Текущая цена: 267 рублей

Доходность идеи: 5.6%(с учетом дивидендов)

Без изменений.

Алроса

Цена покупки: 95.4 рубля

Текущая цена: 99.9 рублей

Доходность идеи: 10.9% (с учетом дивидендов)

Без изменений.

По всем вопросам и предложениям:

• telegram-bot: @MrInvestor_bot
• ask@astute.investments